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单位：元
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一、期初结存合计：
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2016335.43
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其中：现金
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0
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银行存款
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2016335.43
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二、本期收入合计：
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3035729
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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村级人员社保缴纳单位承担月度(12月）费用
2023年社保缴纳单位承担费用差额补贴
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9399.97
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2023年第三批次耕地找回补助
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950280
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2023年四季度政府借调村聘镇用人员补贴
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35700
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土地复垦专项资金
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280607
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农田水利补助资金
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496037.82
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长高高速先行段清表及青苗费用
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20000
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村庄清洁行动奖补资金
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50000
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新杭镇2023年度农村改厕提前批及第一批资金
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152000
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2022年度第三批次重点整治提升自然村资金
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600000
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2023年监测永久基本农田流失图斑补助
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142000
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村级人员社保缴纳单位承担月度(2月）及职工大额医疗互助保险补贴
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7507.57
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市政法委下拨2023年网格员工作经费
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11415
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村级人员社保缴纳单位承担月度(3月）费用补贴
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6667.57
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利息收入
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结息
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780.74
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政府补助收入
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困难帮扶资金
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30000
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帮扶款
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30000
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困难帮扶资金（信访救助）
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50000
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城乡结对共建帮扶费用(市文联）
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50000
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村级补助资金
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50000
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小型水利改厕维修养护补助
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30000
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2023年度借调人员补贴
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33333.33
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三、本期支出合计：
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3642368.54
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付工资
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村民组长工资支出
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付村民组长2023年度工资支出
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15600
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误工补贴支出
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2023年度村民代表大会误工补贴支出
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3900
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管理费用
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办公费用
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付村日常电费网费支出
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5073.53
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电脑耗材支出
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1540
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广告制作服务费支出
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4011
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得力办公用品费用支出
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495
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矿泉水及卫生用品费用支出
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2950
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办公管理费用-照片款支出
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480
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办公用品费用支出
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187.54
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食堂
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食堂支出
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9112
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社保费用
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百家庙村1-3月职工社保缴纳费用支出
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29704.71
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其他
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差旅费
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用车费支出
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5790
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工程支出
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亿诚工程公司审计费支出
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1525.56
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黄家店水库石渣清理机械费用支出
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747841
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润泽工程审计费支出
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1000
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新砖路百家庙村路段凉亭组，大里村组，陈家村组三处点位提升项目工程款支出
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60397.55
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广德市新杭镇自然村通硬化路（独王路）路基工程款支出
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100000
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百家庙村王家湾组七户村民户户通工程款支出
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15557.6
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润泽工程公司招标代理费支出
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23259.71
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百家庙村零星维修及改厕维修费用支出
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19161.14
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铲车费用支出
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4393
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土方运输费用支出
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8200
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百家庙村挖机等机械租赁费用支出
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10035
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百家庙村大里村水库至王家湾组沟渠工程款支出
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252436.76
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百家庙村大里村水库大里村组沟渠工程款支出
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228601.06
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百家庙村茶园路道路硬化工程款支出
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593321.56
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百家庙村耕地恢复工程（第三批）工程款支出
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428272.45
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百家庙村荒山冲红豆杉杂物清表工程款支出
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19950
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招标代理费(百家庙村王家湾水库清淤工程)支出
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2543.76
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百家庙村2023年水毁维修工程款支出
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7088
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百家庙村王家湾组山场石渣清理以及回填工程款支出
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17294
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百家庙村古窑址游步道工程审计费支出
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500
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百家庙村二次清理固废工程审计费支出
|
500
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百家庙村2023年农村公路养护费用支出
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29786
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百家庙村2023年度路灯维修养护费用支出
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19238
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审计费（百家庙村前许水库及吴北大兴塘清淤工程）支出
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1000
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拖拉机费用支出
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500
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百家庙村南东组枫树塘、缸瓦窑水库、缸瓦窑大塘、方独湾大兴塘、秦小湾大兴塘、西岭大塘、南东过水坝、南东中心塘清淤加固工程款支出
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288767.82
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百家庙村2023年卫生厕所改造工程款支出
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40176.66
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百家庙村茶园路延伸段路基铺设沥青工程款支出
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16360
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退百家庙村茶园路道路硬化工程履约保证金支出
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12202.21
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两个沟渠工程审计费用支出
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2210.04
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新杭镇百家庙村2022年第二批改厕工程审计费用支出
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1000
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新杭镇百家庙村2022年第二批改厕工程款支出
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105996.48
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新杭镇2021年自然村通硬化道路和联网路项目（小南岗路）工程质保金支出
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16000
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退新杭镇百家庙村2022年第二批改厕工程履约保证金支出
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2160
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百家庙村耕地恢复工程（2023年第一批）审计费支出
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1000
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百家庙村“一村一品”百家庙组路段辅助工程质保金支出
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9000
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退百家庙村南东组枫树塘、缸瓦窑水库、缸瓦窑大塘、方独湾大兴塘、秦小湾大兴塘、西岭大塘、南东过水坝、南东中心塘清淤加固工程履约保证金支出
|
5670
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百家庙村王家湾水库底楼维修工程款支出
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1875
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其他支出
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灭螺劳务款（代收代付）支出
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54659.4
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血防工作联系费（代收代付）
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500
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购买现金支票支出
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2
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慰问敬老院群众支出
|
2700
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12月小工工资支出
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4870
|
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动物防疫员工资支出
|
2000
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百家庙村2023年第三批次耕地找回村民补偿款支出
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306400
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2022年度壮大村集体经济绩效奖励支出
|
33500
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2023年度土地复垦管护补助费用支出
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56933
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2024年2月小工工资支出
|
1640
|
|
|
救急难资金使用支出
|
5500
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四、期末结存合计：
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1409695.89
|
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其中：现金
|
0
|
|
银行存款
|
1409695.89
|
新杭镇
皖公网安备 34182202000001号
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