单位：元 

一、期初结存合计：

659451.13

其中：现金

0

      银行存款

659451.13

二、本期收入合计：

4774572.89

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

一村一品游步道建设工程审计费（董绍权）

2,148.00

县级及以上部门补助收入

2023年基层老年协会规范化建设补助

3,000.00

奖励资金

第三季度人居环境大比武最美庭院表彰奖励

2,500.00

补助

2023年第三批次耕地找回相关补助

1,776,200.00

土地复垦资金

土地复垦专项资金

342,020.00

奖励资金

村庄清洁行动奖励资金

50,000.00

改厕资金

2023年农村改厕资金

104,000.00

污水处理

观音塘段10吨污水处理设施和徐家边小区新增接户整改工程

76,074.01

人居环境整治

新杭镇2022年度第三批次重点整治提升自然村资金

200,000.00

道路硬化亮化

凤凰铺至永林桥路段拓宽硬化及亮化工程

200,000.00

永久基本农田流失图斑相关补助

2023年监测永久基本农田流失图斑相关补助

82,000.00

补助资金

上级补助资金

50,000.00

表彰资金

新杭镇人居环境大比武最美庭院表彰

2,500.00

人员补助

 新杭镇2023年抽调人员村级补助

16666.67

网格员经费

 2023年网格员经费

12630

利息收入

利息收入

450.23

水利局补助

水利局补助资金

80,000.00

帮扶款

国投帮扶款

100,000.00

帮扶款

审计局帮扶款

30,000.00

人员补贴

2023年度第四季度政府借调村聘镇用人员补贴

53,843.28

人居环境提升

2000年第二批次及2023年第二批次重点整治提升自然村资金

600,000.00

其他

老账户转新账户

990,540.70

三、本期支出合计：

4689084.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委及聘用人员工资支出

村两委及聘用人员工资

263542.92

农业抗旱抽水工资

农业抗旱抽水工资

14,300.00

小工工资

中心村绿化养护小工工资

14,790.00

小工工资

耕地找回清理小工工资

11700

保洁员工资

2023年保洁员工资

96,800.00

管理费用

办公费用

购办公文具

6006

办公用品

 购打印机

1930

食堂

食堂支出

8697.1

食堂

食堂购大米矿泉水等

4,912.00

村民组土地复垦

土地复垦补助

177650

公共设施维修

围墙维修

7,800.00

房屋维修

万友忠房屋维修

15,755.00

宣传费

宣传支出

1,136.00

务工补助

村组干部误工补助

37,200.00

保证金

长草坝至黄泥坝清淤硬化工程履约保证金

9,237.00

保证金

水库移民项目保证金

4,505.00

质保金

2022年改厕质保金（李焕镒）

2,000.00

质保金

一村一品标识标牌项目质保金

4,000.00

质保金

一村一品游步道建设项目质保金

6,300.00

质保金

水塘清淤项目质保金

8,400.00

质保金

一村一品水塘清淤及栈道建设项目质保金

9,000.00

质保金

林塘茂水塘清淤硬化工程质保金

8,400.00

质保金

凤凰铺至永林桥路段拓宽硬化亮化工程履约保证金

4,900.00

质保金

地村台渠质保金

1,200.00

质保金

观音塘、阚地村水塘清淤质保金

8,000.00

审计费

工程项目审计费用

4,148.00

审计费

2022年改厕、村主干道绿化整治项目审计费

1,000.00

审计费

抗旱井工程及耕地找回项目审计费

1,500.00

工程款

2022年第二批改厕工程款

45,508.08

工程款

陈家岗人居环境改造工程款

224,676.93

工程款

2023年改厕工程款

47,004.00

工程款

凤凰铺至永林桥路段拓宽硬化亮化工程款

248,958.58

工程款

污水处理设施及小区整改工程款

73,774.01

工程款

后二组排水及土地平整工程款

43,720.00

工程款

 观音塘人居环境整治工程款

128000

代理费

凤凰铺至永林桥拓宽硬化亮化工程代理费

4,293.08

补偿款

林塘茂园区旱地补偿

3,324.00

补偿款

小农水项目占用土地补偿款

6,886.00

补偿款

徐家边村民组征地补偿款

10,668.00

补助

凤凰铺道路拓宽工程占田补助

105,304.80

租赁费

“一村一品”土地租赁费

23,543.00

苗木补种

绿化带苗木补种费用

31100

补偿款

凤凰铺土地复垦补偿款

270,270.00

水费

2023年村委会水费

2,110.00

公益水电费

公益水电费及农排电费

11220.43

挖机费用

河湾垃圾清理挖机费用

3,000.00

耕地找回补助费用

村耕地找回补助

1346992

土运费

高标拖土运费

8,800.00

网格员补贴

 2023年网格员补贴

12630

补助

 永农耕地找回补助

15460

公共设施维修

墙绘修补

450

公共设施维修

村部墙面翻新费用

4,394.00

差旅费

用车费

7530

其他

购井盖费用

6,995.00

耕地找回费用

2023年第二批耕地找回挖机费用

201,054.00

其他

老账户转新账户

990,540.70

票据

票据

10.00

现金

老年慰问

49,500.00

电费

 2月电费

4273.13

 表彰

 表彰最美庭院

5000

水沟维修

 村主干道水沟维修

3310

工程尾款

 长草坝至黄泥坝渠道沟清淤硬化工程尾款

1975.72

律师费

 民事诉讼律师费

12000

四、期末结存合计：

744939.54

其中：现金

0

银行存款

744939.54