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单位：元
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一、期初结存合计：
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424556.43
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其中：现金
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0
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银行存款
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424556.43
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二、本期收入合计：
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4830604.03
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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土地复垦专项资金
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50070
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新杭镇2023年第三批次耕地找回相关补助
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1929937.6
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迁坟补助（梨园古树公园建设）
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10000
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2023年度养老服务中心运营补贴
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15000
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三季度人居环境大比武最美庭院表彰奖励（周仕友、卢从珍）
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1000
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千峰路改扩建项目房屋补偿款
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225093
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千峰路乡道改扩建项目征地补偿款
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423738
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新杭镇2023年度农村改厕提前批及第一批资金
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128000
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新杭镇2023年监测永久基本农田流失图斑补助
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122000
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2023年第二批次重点整治提升自然村资金
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200000
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二季度人居环境大比武最美庭院表彰奖励（陈红兵、王明辉）
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1000
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应付款
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借款
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550000
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新杭镇千口村弱电改造工程审计费
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3800
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千口村陈上冲村民组环境整治工程审计费补差额
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0.7
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千口村童家畈村民组环境整治工程审计费补差额
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71.69
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2022年-2023年度宏联三厂服务费
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40000
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新杭镇2023年部门抽调人员村级补贴（张全红）
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50000
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市政法委下拨2023年网格员工作经费
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10890
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乡镇补助收入
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新杭镇美丽乡村建设资金
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1000000
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乡镇补助收入
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村工作人员职工保险费用
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26657.36
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乡镇补助收入
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老年协会规范化建设补助
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3000
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乡镇补助收入
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村级阵地建设补助资金
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10000
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县级及以上部门补助收入
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农村公路养护开支补助
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30000
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利息收入
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利息收入
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345.68
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三、本期支出合计：
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4768665.4
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付工资
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食堂人员工资支出
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付炊事人员工资2023.12、2024.1、2024.2
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3000
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村民组长工资支出
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村民组长工资（2023年度）
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18000
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监委会工资支出
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监委会工资（2023年度）
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12000
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管理费用
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办公费用
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付村电费支出
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12662.5
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办公费用
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广告牌设计制作安装费用
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1084
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办公费用
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付村电话费、宽带费费用支出
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1020
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办公费用
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付村日常办公费用支出
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2290
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办公费用
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和美乡村验收资料制作、装订费用支出
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3000
|
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食堂
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付村食堂2023.12月-2024.1.2月支出
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9100
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绩效奖励
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2022年度村集体经济绩效奖励
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45200
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差旅费
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用车费
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4520
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保险费用
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村工作人员职工保险费用（1月-3月）
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32988.24
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保险费用
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村工作人员职工基本医疗保险费用（2024.1.1-2024.12.31）
|
960
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专项应付款
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2023年千口村第三批“非农化、非粮化”补偿款
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999796
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专项应付款
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千口村第二、第三季度人居环境大比武表彰（最美庭院）
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2000
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专项应付款
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千口村2023年第三批耕地找回工程
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924027.88
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专项应付款
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2023年度千口村“非农化、非粮化”补偿款（李耀顺、沈本龙、沈玉庆）
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15600
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专项应付款
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千峰路（Y004)乡道改扩建补偿款
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636640.93
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应付款
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下千口村前店村民组环境整治工程及质保金
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89223.69
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应付款
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下千口村塘坝清淤工程
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100000
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应付款
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下新杭镇千口村中心村道路白改黑工程
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350000
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应付款
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下千口村中心村公共厕所新建及周围亮化工程履约保证金
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5336
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应付款
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千口村千峰路自来水管改建工程履约保证金
|
5500
|
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应付款
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下新杭镇千口村中心村道路白改黑工程履约保证金
|
18500
|
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应付款
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下新杭镇千口村前店组余氏老宅修复工程质保金
|
16000
|
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应付款
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下千口村梨园古树公园建设工程履约保证金
|
6000
|
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应付款
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下新杭镇千口村中心村道路白改黑工程
|
100000
|
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应付款
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下千口村西河河道护堤修建工程
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200000
|
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应付款
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下新杭镇千口村2022年第二批改厕工程
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55046.58
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应付款
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下新杭镇千口村美丽乡村人文广场修建工程
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277003.51
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其他
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公共设施自来水费(2022年10月至2023年10月）
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1160
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其他
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青苗补偿款（西卡组环境整治）
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2500
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其他
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千口村千峰路（Y004)改扩建项目清表人工费用
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18500
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|
其他
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千口村和美乡村验收整改清理费用
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9980
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其他
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审计费支出
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23806.65
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其他
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工程招标代理费
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81306.79
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其他
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宏联陶瓷工艺品厂（宏联三厂）服务费转入合作社账户
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40000
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其他
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付村日常生活支出
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783
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环境卫生清理支出
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文明创建小工支出
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1500
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工程款
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千口村园区排水沟疏通费用
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4294
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工程款
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挖机费（巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作低保户蔡明才家庭出行道路维护）
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1350
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工程款
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千口村五峰河道水毁修复工程
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46450
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工程款
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千口村中心村柴火棚新建工程
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27250
|
|
工程款
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千口村西卡组路灯安装工程
|
16500
|
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工程款
|
千口村千峰路自来水管改建工程
|
273283.65
|
|
工程款
|
千口村中心村公共厕所新建及周围亮化工程
|
273501.98
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四、期末结存合计：
|
486495.06
|
|
其中：现金
|
0
|
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银行存款
|
486495.06
|
新杭镇
皖公网安备 34182202000001号
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