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编号
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日 期
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摘 要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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2月1日
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期初余额(元)
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7318081.13
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0
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2
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2月1日
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收邱村政府邱村镇2023年村级及个人征兵工作补助#0018362代收代付
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15500
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1
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1
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3
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2月1日
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收邱村政府2023年邱村镇村卫生室标准化建设资金补助#0018361专项款
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100000
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|
1
|
1
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4
|
2月1日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司2023年增减挂复垦项目经费#0018365专项款
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4127238.75
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|
1
|
1
|
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5
|
2月3日
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村付刘作明2023年白云村永农非耕地图斑整改费用
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6880
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1
|
28
|
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6
|
2月3日
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村付王正涛2023年白云村永农非耕地图斑整改费用
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31000
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7
|
2月3日
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村付程再安2023年白云村永农非耕地图斑整改费用
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|
7200
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|
8
|
2月3日
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村付蒋建平2023年白云村永农非耕地图斑整改费用
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10240
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9
|
2月3日
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村付蒋书明2023年永农图斑整改费用
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|
13000
|
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|
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|
1
|
22
|
|
10
|
2月3日
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村付冯康生2023年永农图斑整改费用
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59250
|
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11
|
2月3日
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村付广德益民水利水电建筑安装工程有限公司白云村陈塘堰清淤工程质保金
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|
40580
|
|
|
|
|
40580
|
1
|
8
|
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12
|
2月3日
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村付殷作巧10-12月办公用车费
|
|
1620
|
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|
|
|
1
|
3
|
|
13
|
2月3日
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村付邮政代付2023年村民组长误工补助
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|
15500
|
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|
|
|
|
1
|
3
|
|
14
|
2月3日
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村付广德白云生态农业开发有限公司2023年村大厅招待购买茶叶费
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1925
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|
1
|
4
|
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15
|
2月3日
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村付广德市人民医院2023年村干部体检费
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|
10000
|
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|
|
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|
1
|
9
|
|
16
|
2月3日
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村付广德市华辰机械租赁有限公司2019-2020复垦地抛荒整改机械费
|
|
6420
|
|
|
|
|
|
1
|
14
|
|
17
|
2月3日
|
村付周波2022年青山包村庄整治质保金
|
|
10849.44
|
|
|
|
|
10849.44
|
1
|
13
|
|
18
|
2月3日
|
村付辜积胜2021年水利冬修质保金
|
|
6759.37
|
|
|
|
|
6759.37
|
1
|
9
|
|
19
|
2月3日
|
村付余霞公务用车费10.7-11.30
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|
1980
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
20
|
2月3日
|
村付朱德空李山卡村民组养鱼补助款
|
|
500
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
21
|
2月4日
|
村付安徽合融建筑工程有限公司白云村卫生室建设项目工程款进度款60%
|
|
293922.81
|
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|
|
|
|
1
|
30
|
|
22
|
2月4日
|
村付曾宪珍白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
1
|
51
|
|
23
|
2月4日
|
村付蔡榴珠白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
24
|
2月4日
|
村付段安喜白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
800
|
|
|
|
|
|
|
25
|
2月4日
|
村付赵荣贵白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
26
|
2月4日
|
村付张贵珍白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
800
|
|
|
|
|
|
|
27
|
2月4日
|
村付侯宗银白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
28
|
2月4日
|
村付唐桂志白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
29
|
2月4日
|
村付赵云白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
800
|
|
|
|
|
|
|
30
|
2月4日
|
村付李秀胜白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
31
|
2月4日
|
村付陈徐敏白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
32
|
2月4日
|
村付刘术秀白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
33
|
2月4日
|
村付曾宪进白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
34
|
2月4日
|
村付陈光珍白云村“救急难”互助社救助支出
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
35
|
2月4日
|
村付邮政代发2024年民主测评会费用1.26
|
|
2050
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
36
|
2月4日
|
村付邮政代发12月小工工资
|
|
4300
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
37
|
2月4日
|
村付安徽浩如建筑工程有限公司施家边西峰村民组道路硬化项目工程款（项目40%专项补助款待拨）#0018367
|
|
306210.29
|
|
|
|
|
16116
|
2
|
95
|
|
38
|
2月4日
|
村付广德市邱村镇开鹏农村工匠服务队施家边人居环境提升工程款#0018368
|
|
255976.35
|
|
|
|
|
13792.5
|
2
|
157
|
|
39
|
2月4日
|
村付后备干部殷作巧、雷家倩白云村2023年度后备干部工资绩效
|
|
46560
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
40
|
2月4日
|
村付村两委及后备干部成员白云村2023年度目标任务完成奖励分配表
|
|
50000
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
41
|
2月4日
|
村付村两委成员白云村2023年村两委工资绩效发放支出
|
|
167760
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
|
42
|
2月4日
|
村付2024年后备干部1月、2月工资支出
|
|
10400
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
43
|
2月4日
|
村付李泉村双塘安装3盏路灯费用
|
|
4850
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
44
|
2月4日
|
村付李泉安装村部礼堂公厕水电安装费支出
|
|
2783
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
45
|
2月4日
|
村付2024年1月小工工资
|
|
450
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
46
|
2月4日
|
村付2024乡村春晚表演者赵红误工费
|
|
900
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
47
|
2月4日
|
村付郑明顺2023年白云村一户两厕旱厕拆除金额（代收代付）
|
|
600
|
|
|
|
|
|
1
|
14
|
|
48
|
2月4日
|
村付王万军2023年白云村一户两厕旱厕拆除金额（代收代付）
|
|
500
|
|
|
|
|
|
|
49
|
2月4日
|
村付石传德2023年白云村一户两厕旱厕拆除金额（代收代付）
|
|
800
|
|
|
|
|
|
|
50
|
2月4日
|
村付广德白云生态农业开发有限公司5-12月绿化管护资金
|
|
25600
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
|
51
|
2月4日
|
村付程再安2023年度增减挂钩项目款（该笔项目总金额：1262745元，扣质保金：189411.75元№0018371，其中对村应缴服务费：55642.5元№0018370，实际支付1017690.75元 ）
|
|
1017690.75
|
|
|
|
|
189411.75
|
2
|
98
|
|
52
|
2月4日
|
广德市定禄劳务服务部2023年度增减挂钩项目款（该笔项目总金额：1571340元，扣质保金：235701元№0018379，其中对村应缴服务费：65538元№0018372，实际支付1270101元 ）
|
|
1270101
|
|
|
|
|
235701
|
2
|
134
|
|
53
|
2月5日
|
收广德市邱村镇祥凌村村民委员会还款#0024965
|
20000
|
|
|
|
|
|
20000
|
1
|
1
|
|
54
|
2月5日
|
村付广德市邱村镇德华劳务服务部2023年度增减挂钩项目款（该笔项目总金额：958170元，扣质保金：143725.5元№0018378，其中对村应缴服务费：41719.5元№0018377，实际支付772725元 ）
|
|
772725
|
|
|
|
|
143725.5
|
2
|
81
|
|
55
|
2月5日
|
村付孔小军2023年度增减挂钩项目款（该笔项目总金额：1063320元，扣质保金：159498元№0018375，其中对村应缴服务费：49680元№0018376，实际支付854142元 ）
|
|
854142
|
|
|
|
|
159498
|
2
|
67
|
|
56
|
2月5日
|
收邱村政府2023年邱村镇村级组织基本运转经费#0018380
|
70000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
57
|
2月5日
|
收邱村政府2023年度白云村施家边村庄整治市镇补助#0018369专项款
|
200000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
58
|
2月5日
|
村付程再梅下半年购买大米
|
|
1800
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
59
|
2月5日
|
村付安徽大旗律师事务所法律顾问咨询费
|
|
5000
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
60
|
2月5日
|
村付赵德华上河北村其他草地开发项目青苗补偿款
|
|
63840
|
|
|
|
|
|
1
|
14
|
|
61
|
2月5日
|
村付赵德华下河北村坑塘水面开发项目附属设施补偿
|
|
63500
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
62
|
2月6日
|
村付广德市邱村镇德华劳务服务部白云村下河北村农用地复垦(补助款当月收入见71行)#0018383
|
|
90251
|
|
|
|
|
15926.6
|
1
|
54
|
|
63
|
2月6日
|
村付广德八方建筑工程有限公司白云村杨村泵站工程项目尾款#0018366
|
|
112950.35
|
|
|
|
|
21734
|
1
|
66
|
|
64
|
2月7日
|
收邱村政府邱村镇永农非耕地图斑整改先进个人#0018384代收代付
|
2000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
65
|
2月7日
|
村付彭洪洋2023年个人征兵奖励
|
|
2500
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
66
|
2月7日
|
村付任夏琴2023.10-12月购买日用杂品费
|
|
3110
|
|
|
|
|
|
1
|
26
|
|
67
|
2月7日
|
村付村付老年活动室租金2023-2024.11.10
|
|
5000
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
68
|
2月7日
|
村付胡明刚2023年购买电器支出
|
|
1239.27
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
69
|
2月7日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司凤凰山水库耕地进出平衡费用#0018385专项款
|
564100
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
70
|
2月7日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司国土变更调查非耕地整改费用#0018386专项款
|
137186
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
71
|
2月7日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司白云村下河北补充耕地项目款（补助总项目85%)#0018381
|
90251
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
72
|
2月7日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司永农非耕地整改费用#0018387专项款
|
102000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
本期发生额（元）
|
5428275.75
|
5673615.63
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
期末余额（元）
|
|
|
7072741.25
|
0
|
0
|
0
|
|
59
|
1189
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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