编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据(张)
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附件
(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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2月1日
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期初余额(元)
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1761321.26
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2
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2月1日
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2023年度征兵工作补助 村级补助3000元,个人专项补助款1000元 №0018340
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4000
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1
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1
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3
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2月2日
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收双郎村村民组重点整治提升自然村项目市镇两级补助款№0018342,项目款
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196810.84
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1
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1
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4
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2月2日
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收新庄头村民组重点整治提升自然村项目市镇两级补助款№0018343,项目款
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200000
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1
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1
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5
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2月4日
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收政府农村基础设施建设项目款(泉口至梅村道路拓宽)№0018346,项目款
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300000
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1
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1
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6
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2月5日
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收邱村镇2023年村级组织基本运转经费№0018347
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70000
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1
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1
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7
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2月6日
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收市财政局补助款№0018348
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50000
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1
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1
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8
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2月7日
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收市农路农村公路养护资金补助№0018354
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20000
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1
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1
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9
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2月7日
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邱村镇永农非耕地图斑整改先进个人№0018352代收代付
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4000
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1
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1
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10
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2月7日
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凤凰山水库耕地进出平衡№0018349代收代付
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262000
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1
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1
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11
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2月7日
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国土变更调查非耕地整改费用№0018350专项款
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10760
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1
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1
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12
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2月3日
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支付新庄村村民组重点整治提升自然村项目款总款277099.29元,质保金14170元№0018345
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262929.29
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14170
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2
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123
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13
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2月3日
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支付双郎村村民组重点整治提升自然村项目款总款192478.34元,质保金9845元№0018344
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182633.34
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9845
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2
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121
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14
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2月4日
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支付2023年村干部工资张朝广等(共计9人)
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215520
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2
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29
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15
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2月4日
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人居环境整治小工工资陈在国等8人
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1750
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16
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2月4日
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支付2023年度村干部绩效考核奖励款张朝广等(共计9人)
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60000
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1
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27
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17
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2月4日
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支付2023年度目标任务完成奖励款张朝广等(共计9人)
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50000
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1
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30
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18
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2月7日
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支付刘达美丽乡村管护工资(张善平)
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10000
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1
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32
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19
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2月7日
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支付刘达美丽乡村管护工资(宋成芳)
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10000
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20
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2月7日
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梅泉村泉口至梅村道路拓宽项目款总款578905.08,质保金:28950元№0018353
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549955.08
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28950
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2
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58
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21
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2月8日
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2023年民主评议村民代表误工补助田兴杰(共计40人)
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2000
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1
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74
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22
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2月28日
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支付2024年1月2日至1月31日食堂开支
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3174.8
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1
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47
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23
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2月28日
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村干部外出办事用车车费补助(周里兵)
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950
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4
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13
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24
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2月28日
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村干部外出办事用车车费补助(孔令怡)
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380
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25
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2月28日
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村干部外出办事用车车费补助(景文霞)
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450
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26
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2月28日
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村干部外出办事用车车费补助(陈海燕)
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1750
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27
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2月28日
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村后备干部肖敏 孔令怡2月份工资
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5200
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1
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5
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28
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2月28日
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村委会用电电费(村部电费)
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503.36
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1
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8
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29
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2月28日
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村委会用电电费(水厂电费)
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854.26
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30
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2月28日
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村食堂后勤人员2月份工资
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1500
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1
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5
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31
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2月28日
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2023年村征兵工作个人奖励款(殷仁文)
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1000
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1
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9
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32
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2月28日
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2023年遥感监测永农图斑整改工作先进个人奖励(陈海燕)
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1000
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1
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10
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33
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2月28日
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2023年遥感监测永农图斑整改工作先进个人奖励(朱琨)
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1000
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34
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2月28日
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2023年遥感监测永农图斑整改工作先进个人奖励(殷仁文)
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1000
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35
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2月28日
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2023年遥感监测永农图斑整改工作先进个人奖励(孔令怡)
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1000
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本期发生额(元)
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1117570.84
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1364550.13
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期末余额(元)
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1514341.97
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0
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32
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601
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