编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来帐目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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2月1日
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期初余额(元)
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903568.58
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2
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2月1日
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收邱村镇2023年村级及个人征兵工作补助(邱村政府)(0020278#)
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4000.00
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1
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1
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3
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年工资发放款(甘恢倩)
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13580.00
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1
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24
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4
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年工资发放款(马学静)
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24480.00
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5
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年工资发放款(陈红)
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23280.00
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6
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年工资发放款(张德翠)
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23280.00
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7
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年工资发放款(卢杰)
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23280.00
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8
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年工资发放款(施玉玲)
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23280.00
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9
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年工资发放款(赵孟起)
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23280.00
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10
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年工资发放款(杨潇)
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24480.00
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11
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年工资发放款(陈宗祥)
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26880.00
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12
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年度奖金发放款(甘恢倩)
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7500.00
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1
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16
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13
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年度奖金发放款(马学静)
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8500.00
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14
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年度奖金发放款(陈红)
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8500.00
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15
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年度奖金发放款(张德翠)
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8500.00
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16
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年度奖金发放款(卢杰)
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8500.00
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17
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年度奖金发放款(施玉玲)
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8500.00
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18
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年度奖金发放款(赵孟起)
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8500.00
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19
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年度奖金发放款(杨潇)
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8500.00
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20
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2月4日
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网银转账付施村村村干部2023年度奖金发放款(陈宗祥)
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23000.00
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21
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2月4日
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网银转账付施村村2023年村干部体检费用(广德市人民医院)
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1000.00
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1
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5
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22
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2月4日
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网银转账付村后备干部2024年2月份工资(甘恢倩)
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2600.00
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1
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6
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23
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2月4日
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网银转账付村后备干部2024年2月份工资(马学静)
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2600.00
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24
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2月4日
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网银转账付2023年个人征兵工作奖励(赵孟起)
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1000.00
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1
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9
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25
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2月5日
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收老年助餐点用餐补助(邱村政府)(0018392#)
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11696.00
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1
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1
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26
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2月5日
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收农村基础设施建设项目款(邱村政府)(0018394#)
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200000.00
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1
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1
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27
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2月5日
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收2023年邱村镇村级组织基本运转经费(邱村政府)(0018393#)
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70000.00
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1
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1
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28
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2月5日
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收施村村污水治理项目款(邱村政府)(0020272#)
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831498.35
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1
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1
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29
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2月6日
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网银转账付邱村镇施村村潘村至梅村道路扩宽项目(安徽鑫城建设有限公司)(其中质保金30000.00)(0020280#)
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553412.73
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30000.00
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2
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16
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30
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2月6日
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网银转账付广德市邱村镇施村村污水治理项目款(安徽广丰市政工程有限公司)(其中质保金42000.00)(0020274#)
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789498.35
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42000.00
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2
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11
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31
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2月7日
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收邱村镇遥感监测永农非耕地图斑整改工作先进个人(邱村政府)(0018398#)
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2000.00
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1
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1
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32
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2月7日
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收2023年度邱村镇施村村凤凰山水库耕地进出平衡(耕地找回)补助款(邱村政府)(0018395#)
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306200.00
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1
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1
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33
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2月7日
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收2023年度邱村镇施村村永农非耕地整改补助款(邱村政府)(0018397#)
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37800.00
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1
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1
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34
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2月7日
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收2023年度邱村镇施村村国土变更调查非耕地整改补助款(邱村政府)(0018396#)
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19490.00
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1
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1
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35
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2月27日
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收老年助餐点就餐费(王小乐、闫秀等)(0018399#)
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783.00
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1
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2
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36
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2月28日
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收施村村小学租金(2024年1月1日至2024年12月31日)(岑燕)(0018400#)
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47000.00
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1
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6
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本期发生额(元)
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1530467.35
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1645931.08
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72000.00
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20
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104
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期末余额(元)
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788104.85
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