编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来账目 |
票据 (张) |
附件(张) |
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
1月1日 |
期初余额(元) |
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1883064.22 |
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2 |
1月4日 |
网银转账付樊盛云等17人人居环境整治小工工资 |
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4385 |
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1 |
51 |
3 |
1月4日 |
网银转账付钱瑾、程冲后备干部预发工资 |
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5200 |
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1 |
4 |
4 |
1月4日 |
网银转账付集体经济分红款(其中邮政代发82920元) |
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83380 |
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1 |
106 |
5 |
1月4日 |
网银转账付胡斌食堂购菜款 |
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2555 |
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1 |
19 |
6 |
1月4日 |
网银转账付汪明欣食堂购煤气款 |
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825 |
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1 |
5 |
7 |
1月4日 |
网银转账付张桂荣村部购遮阳网等款 |
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2780 |
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1 |
8 |
8 |
1月4日 |
网银转账付广德县桃州镇万吉超市村部购办公用品款 |
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4280 |
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1 |
11 |
9 |
1月4日 |
网银转账付邮政集团购主题教育普通党员学习书籍 |
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1750 |
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1 |
3 |
10 |
1月4日 |
网银转账付张堂成下寺河堤旁水毁修复工程款 |
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16305 |
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1 |
13 |
11 |
1月4日 |
网银转账付何习林等2023年度壮大集体经济经费 |
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9500 |
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1 |
13 |
12 |
1月4日 |
网银转账付陈明祥等11月秸秆禁烧巡逻人工工资 |
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10400 |
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1 |
37 |
13 |
1月4日 |
收邱村镇人民政府2023年一户两厕旱厕拆除补助款(#0018303)并于2024年2月支付5235元专项款 |
5235 |
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1 |
1 |
14 |
1月4日 |
收邱村镇人民政府村救急难互助社资金(#0024835)专项款 |
20000 |
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1 |
1 |
本期发生额(元) |
25235 |
141360 |
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0 |
0 |
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期末余额(元) |
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1766939.22 |
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0 |
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13 |
272 |