编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据(张) |
附件(张) |
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
1月1日 |
期初余额(元) |
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1342797.85 |
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0 |
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2 |
1月10日 |
邱村镇村(社区)救急难互助社资金#0025045专项款 |
25500 |
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1 |
1 |
3 |
1月10日 |
南阳村分红邮政代发 |
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61440 |
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1 |
167 |
4 |
1月10日 |
南阳村分红另发5人 |
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380 |
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5 |
1月10日 |
高山组监测户程国才家门口用挖机平整费 |
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1450 |
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1 |
7 |
6 |
1月10日 |
南阳村胡宗义2023年山场租金 |
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286 |
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1 |
7 |
7 |
1月10日 |
南阳村委会办公室门换锁 |
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70 |
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1 |
4 |
8 |
1月10日 |
标准化厂房合资建设项目勘察费-中远智信设计有限公司 |
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19000 |
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1 |
73 |
9 |
1月10日 |
南阳村村民代表会务费邮政代发2023.12.29 |
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1650 |
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1 |
9 |
10 |
1月10日 |
南阳村找回耕地非农化非粮化整治补偿陈高国22860元,程运清7632元,戴宗明55216元(代收代付) |
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85708 |
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1 |
16 |
11 |
1月10日 |
南阳村公厕及污水处理站2023年12月电费(刷村务卡) |
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191.63 |
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1 |
6 |
12 |
1月10日 |
南阳村部2023年12月电费(刷村务卡) |
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1373.7 |
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13 |
1月11日 |
南阳村村委会邱韵广告办公用品2023.12.21 |
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144 |
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1 |
5 |
14 |
1月11日 |
邱村镇南阳村2022年度食品安全工作经费发放6人(代收代付) |
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2400 |
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1 |
7 |
15 |
1月11日 |
南阳村村委会付邱韵广告宣传物料广告制作费 |
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414 |
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1 |
5 |
16 |
1月11日 |
2023年邱村镇南阳村“一户两厕”旱厕拆除补偿5户(代收代付) |
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3800 |
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1 |
8 |
17 |
1月11日 |
南阳村疫情防控集装箱运费吴宗清 |
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1000 |
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1 |
6 |
18 |
1月12日 |
邱村镇2023年“一户两厕”旱厕拆除补偿(代收代付)#0019081 |
3800 |
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1 |
1 |
19 |
1月12日 |
南阳村食堂厨师陈光月2023年工资 |
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21600 |
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1 |
4 |
20 |
1月12日 |
广德市2023年农业农村基础设施建设项目--邱村镇南阳村刘柏村、六塔等村民组道路硬化项目(代收代付)#0019083 |
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337119.18 |
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18000 |
2 |
57 |
21 |
1月12日 |
2023年12月秸秆禁烧巡逻务工费6人 |
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850 |
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1 |
17 |
22 |
1月12日 |
2023年12月环境整治务工费11人 |
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4550 |
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1 |
25 |
23 |
1月19日 |
广德市2023年度农村基础设施建设项目-邱村镇南阳村刘柏村、六塔等村民组道路硬化项目工程监理费 |
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4200 |
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1 |
13 |
24 |
1月19日 |
南阳村委会法人章制作费广德县超艺刻字社 |
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140 |
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1 |
3 |
25 |
1月19日 |
付金莉琴南阳村委会广告宣传材料费 |
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1416 |
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1 |
5 |
26 |
1月19日 |
南阳村食堂12月份菜金 |
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2395 |
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1 |
8 |
27 |
1月19日 |
南阳村委会购5斤茶叶费用 |
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1000 |
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1 |
4 |
28 |
1月19日 |
南阳村部修理自来水管灯费用 |
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650 |
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1 |
15 |
29 |
1月19日 |
广德市邱村镇南阳村标准化厂房合资建设项目规划项目设计费 |
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43500 |
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1 |
10 |
30 |
1月19日 |
南阳村找回耕地非农化非粮化整治补偿李锡军 |
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206310 |
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1 |
18 |
31 |
1月29日 |
收政府2023年邱村镇南阳村增减挂钩复垦项目(合作社收据#0002498)专项款 |
4654515 |
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1 |
1 |
32 |
1月31日 |
邱村镇南阳村后备干部2024年1月工资徐成、邓世锋、周燕 |
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7800 |
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1 |
9 |
33 |
1月31日 |
南阳村委会工作人员体检费用2023年度 |
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7000 |
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1 |
9 |
34 |
1月31日 |
南阳村办公用车费2023年12月 |
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2000 |
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4 |
15 |
35 |
1月31日 |
南阳村永农非耕地图斑整改费用张宏柒10336元,戴宗明39800元,李才胜178400元 |
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228536 |
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1 |
25 |
36 |
1月31日 |
2023年邱村镇南阳村增减挂钩复垦项目付简义军(代收代付)(该笔项目总金额:1070100元,扣质保金160515元 #0019084,其中简义军对村应缴服务费97448元 #0019085,本次实际支付812137元) |
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812137 |
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160515 |
3 |
328 |
37 |
1月31日 |
2023年邱村镇南阳村增减挂钩复垦项目付唐永新(代收代付)(该笔项目总金额:4405800元,扣质保金660870元 #0019086,其中唐永新对村应缴服务费142000元 #0019087,本次实际支付3602930元) |
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3602930 |
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660870 |
3 |
本期发生额(元) |
4683815 |
5463440.51 |
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0 |
0 |
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期末余额(元) |
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563172.34 |
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0 |
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42 |
888 |