| 编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据（张） |
附件（张） |
| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
1月1日 |
期初余额（元） |
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1425674.99 |
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0 |
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| 2 |
1月2日 |
收2023年度洪村杨高山补充耕地代收代付田租#0019029代收代付 |
40400 |
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1 |
1 |
| 3 |
1月10日 |
入邱村镇村（社区）救急难互助社资金#0024900专项款 |
25000 |
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1 |
1 |
| 4 |
1月23日 |
2023年吉山村食堂工作人员四季度工资 |
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4800 |
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1 |
4 |
| 5 |
1月23日 |
2023年度钱从喜占田协调款 |
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400 |
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1 |
4 |
| 6 |
1月23日 |
吉山村11月15日至12月31日购买办公用品费用 |
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695 |
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1 |
5 |
| 7 |
1月23日 |
2023年吉山村刻章费用 |
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360 |
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1 |
4 |
| 8 |
1月23日 |
2023年9月至11月吉山美丽乡村中心村管护费用 |
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4500 |
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1 |
6 |
| 9 |
1月23日 |
2023年吉山村食堂购买煤气费用 |
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665 |
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1 |
10 |
| 10 |
1月23日 |
吉山村2023年11月村部用电电费费用 |
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767.88 |
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1 |
18 |
| 11 |
1月23日 |
2023年吉山村农村污水治理项目监理费 |
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9667 |
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1 |
14 |
| 12 |
1月23日 |
2023年吉山街道公厕管护费用 |
|
2400 |
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1 |
4 |
| 13 |
1月23日 |
2023年吉山村食堂12月购菜款 |
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2645 |
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1 |
36 |
| 14 |
1月23日 |
2023年李家湾、徐家冲道路硬化监理费 |
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4770 |
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1 |
11 |
| 15 |
1月23日 |
2023年吉山村洪安生态美超市建设费用 |
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6211 |
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1 |
26 |
| 16 |
1月23日 |
2023年10月至12月购买打印器材费用 |
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4313 |
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1 |
5 |
| 17 |
1月25日 |
2023年度小刘村高标区代收代付田租 |
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64977.5 |
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1 |
115 |
| 18 |
1月25日 |
邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户退回田租租金 |
56497 |
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| 19 |
1月25日 |
再次支付邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户田租租金 |
|
56497 |
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|
|
|
|
| 20 |
1月25日 |
支付失败小刘村张贤春退回田租租金 |
3797.5 |
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| 21 |
1月25日 |
再次支付小刘村张贤春田租 |
|
3797.5 |
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| 22 |
1月26日 |
2023年度洪村杨高山补充耕地代收代付田租 |
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40360 |
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|
1 |
100 |
| 23 |
1月26日 |
邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户退回田租租金 |
32360 |
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| 24 |
1月26日 |
再次支付邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户田租租金 |
|
32360 |
|
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|
| 25 |
1月26日 |
支付失败洪村杨高山村民熊延美退回田租租金 |
240 |
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| 26 |
1月26日 |
再次支付洪村杨高山村民熊延美田租租金 |
|
240 |
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| 27 |
1月26日 |
支付失败洪村杨高山村民殷世翠退回田租租金 |
800 |
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| 28 |
1月26日 |
再次支付洪村杨高山村民殷世翠田租租金 |
|
800 |
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| 29 |
1月26日 |
支付失败洪村杨高山村民余福贵退回田租租金 |
960 |
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| 30 |
1月26日 |
再次支付洪村杨高山村民余福贵田租租金 |
|
960 |
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| 31 |
1月26日 |
2023年吉山村购买大米和油费用 |
|
4900 |
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|
1 |
21 |
| 32 |
1月26日 |
洪安毛竹山看守员2023年度补助 |
|
300 |
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|
|
1 |
4 |
| 33 |
1月26日 |
退2020年吉山村水利工程水毁修复质保金 |
|
12500 |
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|
|
|
12500 |
1 |
5 |
| 34 |
1月26日 |
退2021年吉山村水利冬修项目质保金 |
|
4120 |
|
|
|
|
4120 |
1 |
7 |
| 35 |
1月26日 |
退2021年吉山村水利工程水毁修复质保金 |
|
13800 |
|
|
|
|
13800 |
1 |
7 |
| 36 |
1月26日 |
吉山村2023年12月村部用电电费费用 |
|
1360.9 |
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|
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|
1 |
14 |
| 37 |
1月26日 |
吉山村11月1日至12月31日购买宣传物料费用 |
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20161 |
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1 |
22 |
| 38 |
1月26日 |
2024年1月吉山村后备干部工资 |
|
5200 |
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1 |
5 |
| 39 |
1月30日 |
2023年11月12月秸秆禁烧巡逻人员工资 |
|
9800 |
|
|
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|
|
1 |
34 |
| 40 |
1月30日 |
退油榨头村民组村庄整治质保金 |
|
10300 |
|
|
|
|
10300 |
1 |
8 |
| 41 |
1月30日 |
2023年吉山村在职村干部体检费 |
|
4000 |
|
|
|
|
|
1 |
12 |
| 42 |
1月30日 |
2023年吉山村村部设计费 |
|
13000 |
|
|
|
|
|
1 |
59 |
| 43 |
1月31日 |
退吉山村党群服务中心建设履约保证金 |
|
8398 |
|
|
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|
|
1 |
6 |
| 本期发生额（元） |
160054.5 |
350025.78 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
| 期末余额（元） |
|
|
1235703.71 |
|
|
0 |
|
30 |
568 |
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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