编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来账目 |
票据(张)
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附件
(张)
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收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
1月1日 |
期初余额(元) |
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973312.69 |
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0.00 |
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2 |
1月10日 |
救急难互助资金(#0020381)专项款 |
29000.00 |
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1 |
1 |
3 |
1月16日 |
2024年1月份后备干部工资 |
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5200.00 |
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1 |
4 |
4 |
1月16日 |
生态美超市支出 |
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621.00 |
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1 |
34 |
5 |
1月16日 |
网购村办公日记本 |
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123.42 |
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1 |
5 |
6 |
1月16日 |
邮政购买主题教育学习书籍 |
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1750.00 |
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1 |
6 |
7 |
1月16日 |
办公用品费用、广告宣传制作费用 |
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2747.00 |
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2 |
14 |
8 |
1月16日 |
2023年12月村委会电费、中心村生活用水、村路灯等电费 |
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3096.62 |
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2 |
22 |
9 |
1月16日 |
黄金山健身步道竹亭制作 |
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27120.00 |
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1 |
20 |
10 |
1月16日 |
黄金山健身步道指示标识、防古树垃圾桶等制作 |
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17000.00 |
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1 |
28 |
11 |
1月16日 |
铲除道路积雪铲车机械费 |
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1500.00 |
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1 |
12 |
12 |
1月16日 |
购买村用茶吧机 |
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599.00 |
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1 |
6 |
13 |
1月16日 |
芦塘村中心村河长制绿化、中心村美丽乡村绿化、进村口绿化维护费(2023年7月1日-2023年12月31日) |
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7500.00 |
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1 |
15 |
14 |
1月16日 |
芦塘村标准化厂房建设工程监理费 |
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10166.00 |
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1 |
34 |
15 |
1月16日 |
刻章、换印台 |
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170.00 |
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1 |
6 |
16 |
1月16日 |
刻章、换印台款账号提交有误退回 |
170.00 |
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17 |
1月17日 |
刻章、换印台款重新转出 |
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170.00 |
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18 |
1月17日 |
2023年芦塘村凤凰山进出平衡图斑整改稻种支出 |
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4800.00 |
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1 |
300 |
19 |
1月17日 |
2023年芦塘村凤凰山进出平衡图斑整改复合肥支出 |
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3000.00 |
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20 |
1月17日 |
2023年芦塘村凤凰山进出平衡图斑整改麦种、农药支出 |
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3568.00 |
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21 |
1月17日 |
2023年芦塘村凤凰山进出平衡图斑整改挖机费 |
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123350.00 |
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22 |
1月18日 |
2023年芦塘村凤凰山进出平衡图斑整改青苗补偿,共补助39户 |
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38750.00 |
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23 |
1月18日 |
2023年芦塘村凤凰山进出平衡图斑整改零星务工,共发放22人 |
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7470.00 |
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24 |
1月26日 |
增减挂钩复垦项目包干经费(#0020392)专项款 |
5741044.50 |
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1 |
1 |
25 |
1月30日 |
青峰加工厂对芦塘村村集体大卡地块增减挂青苗补偿(#0018519) |
71654.00 |
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1 |
3 |
26 |
1月30日 |
芦塘村秸秆收储中心建设工程监理费 |
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8520.00 |
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1 |
24 |
27 |
1月30日 |
村办公车费 |
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5200.00 |
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7 |
22 |
28 |
1月30日 |
芦塘村村干部体检费 |
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9000.00 |
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1 |
19 |
29 |
1月30日 |
土地使用面积测绘费 |
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600.00 |
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1 |
6 |
30 |
1月30日 |
村购厨房用新瓶煤气、阀门、管子 |
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440.00 |
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1 |
7 |
31 |
1月30日 |
网购彩粉盒2套 |
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624.00 |
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1 |
5 |
32 |
1月30日 |
村购用餐实木16米大圆餐桌椅 |
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2320.00 |
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1 |
11 |
33 |
1月30日 |
2023年芦塘村增减挂钩土地复垦整治项目(广德邱村青峰加工厂)(该笔项目总金额:4227495元,扣质保金634124元 #0020397,其中对村应缴服务费140237元 #0020396,本次实际支付3453134元) |
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3453134.00 |
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634124 |
3 |
171 |
34 |
1月30日 |
2023年芦塘村增减挂钩土地复垦整治项目(广德市孙绍有农村工匠服务队)(该笔项目总金额:2049225元,扣质保金307384元 #0020398,其中对村应缴服务费67841元 #0020399,本次实际支付1674000元) |
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1674000.00 |
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307384 |
3 |
188 |
35 |
1月30日 |
2023年芦塘村增减挂钩土地复垦整治项目(广德文景市政工程有限公司)(该笔项目总金额:477450元,扣质保金71618元 #0020394,其中对村应缴服务费15869元 #0020395,本次实际支付389963元) |
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389963.00 |
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71618 |
3 |
78 |
36 |
1月30日 |
2023年度芦塘村民主测评代表务工费,共40人,50元/人 |
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2000.00 |
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1 |
49 |
37 |
1月30日 |
购买夏普原装237粉盒 |
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420.00 |
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1 |
8 |
38 |
1月30日 |
网购村用工具箱 |
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105.00 |
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1 |
5 |
39 |
1月30日 |
购买村厨房餐具 |
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779.00 |
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1 |
16 |
40 |
1月30日 |
村日常办公用品支出(茶叶、生活用纸等) |
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429.00 |
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1 |
41 |
1月31日 |
芦塘村匾牌格制作 |
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4320.00 |
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1 |
15 |
42 |
1月31日 |
芦塘村厨房相关设施制作 |
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8185.00 |
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1 |
17 |
43 |
1月31日 |
凤凰山进出平衡土地整治项目秧苗 |
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5200.00 |
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1 |
13 |
本期发生额(元) |
5841698.50 |
5823770.04 |
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期末余额(元) |
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991241.15 |
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49 |
1165 |