| 编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据（张） |
附件（张） |
| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
1月1日 |
期初余额（元） |
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2165570.11 |
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0 |
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| 2 |
1月9日 |
付安徽广宜建设工程有限公司2021年山北村街道整治40%工程尾款（发票款168652.18元，扣质保金21101元#0018952） |
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147551.18 |
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21101 |
2 |
122 |
| 3 |
1月10日 |
收邱村镇人民政府村社区（救急难）互助社资金#0018940专项款 |
28500.00 |
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1 |
1 |
| 4 |
1月10日 |
收邱村镇人民政府“最后一米”项目补助款（大塘提升）#0018954专项款 |
200000.00 |
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1 |
1 |
| 5 |
1月10日 |
付邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户、王静、曹洪先、殷武、肖益娇山北村2023年分红资金 |
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104040.00 |
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1 |
52 |
| 6 |
1月12日 |
付马洪友、马玉根、钟耕武等27人2023年年终代表大会误工补助 |
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1350.00 |
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1 |
43 |
| 7 |
1月12日 |
付张国胜、张国银、张洪祥等5人山北村伏卡美丽乡村土地流转征收补偿费用 |
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24200.00 |
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1 |
32 |
| 8 |
1月12日 |
付宁祖修、余常珍、王娟娣等8人山北村2023年乡村振兴检查
清理监测户小工费 |
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2150.00 |
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1 |
28 |
| 9 |
1月12日 |
付龙祥凤2023年度食堂买米、油、矿泉水等费用 |
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1682.00 |
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1 |
4 |
| 10 |
1月12日 |
付肖益娇村务卡12月电费 |
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990.33 |
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1 |
15 |
| 11 |
1月12日 |
付宋本富村食堂2023年12月购菜款（12.1-12.31） |
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2749.50 |
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1 |
27 |
| 12 |
1月12日 |
付邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户毛栗沟和威农田租金 |
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72353.00 |
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1 |
6 |
| 13 |
1月12日 |
付广德邱韵广告设计有限公司村宣传物料制作费用 |
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352.00 |
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1 |
5 |
| 14 |
1月12日 |
付广德邱韵广告设计有限公司村办公用品费用 |
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314.00 |
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1 |
5 |
| 15 |
1月12日 |
付戴和金、吴清明2023年村庄整治堆放扫把枝、毛料、毛竹柄等场地租赁费用 |
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1000.00 |
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1 |
8 |
| 16 |
1月12日 |
付广德市升祥货物配载部2023年创建法治示范村购买石子费用 |
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3400.00 |
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|
1 |
11 |
| 17 |
1月12日 |
付徐兴华2023年创建法治示范村墙体绘画费用 |
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12475.00 |
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|
1 |
16 |
| 18 |
1月12日 |
付广德市邱村镇小杨机械服务部2023年创建法治示范村挖机费用 |
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1920.00 |
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|
1 |
7 |
| 19 |
1月12日 |
付季必珍通过“救急难”发放救助资金 |
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1000.00 |
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1 |
10 |
| 20 |
1月12日 |
付孔维郑2023年创建法治示范村墙体粉刷费用 |
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2000.00 |
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|
1 |
5 |
| 21 |
1月12日 |
付邹勇、曹洪先、王静等8人2023年第四季度办公车费 |
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7600.00 |
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1 |
37 |
| 22 |
1月12日 |
付广德邱韵广告设计有限公司村宣传物料制作费用 |
|
2620.00 |
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|
1 |
5 |
| 23 |
1月15日 |
付邱开珍2023年度食堂烧饭费用 |
|
16800.00 |
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|
1 |
8 |
| 24 |
1月17日 |
付张洪祥伏卡公厕清洁管理费用 |
|
2000.00 |
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|
1 |
4 |
| 25 |
1月17日 |
付中国人寿保险股份有限公司宣城分公司2024年山北村购买70周岁以上农村小额意外保险费用 |
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8100.00 |
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|
1 |
13 |
| 26 |
1月17日 |
付广德邱韵广告设计有限公司村老有所学宣传物料制作费用 |
|
8243.00 |
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|
1 |
5 |
| 27 |
1月19日 |
付广德县超艺刻字社刻章费用 |
|
310.00 |
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1 |
4 |
| 28 |
1月19日 |
付甘永全伏卡至糠米道路拓宽项目工程款（扣质保金12796元#0018957） |
|
238203.72 |
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|
12796 |
2 |
139 |
| 29 |
1月19日 |
付广德市邱村镇开鹏农村工匠服务队2023年“最后一米”山北村大塘提升改造工程（扣质保金12234#0018955） |
|
232440.15 |
|
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|
12234 |
2 |
91 |
| 30 |
1月24日 |
付马春、文贤德、吴军华等12人山北村伏卡四顶山着火人保赔偿费用（代收代付） |
|
116000.00 |
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|
1 |
47 |
| 31 |
1月24日 |
付广德联华商贸有限公司2023年度村级日杂及生活用品支出费用 |
|
4443.00 |
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|
|
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|
1 |
6 |
| 32 |
1月25日 |
收邱村镇人民政府红叶水厂管网延伸项目山北村青苗补偿款#0018956 |
39225.00 |
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1 |
1 |
| 33 |
1月26日 |
付程启武山北村2023年卫生室改造项目工程款（质保金5727#0018958） |
|
107236.62 |
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5727 |
2 |
97 |
| 34 |
1月29日 |
收广德市审计局帮扶款#0018421 |
30000.00 |
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|
1 |
1 |
| 35 |
1月29日 |
收邱村镇人民政府山北村2023年增减挂钩复垦项目包干资金#0018960专项款 |
1876264.50 |
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|
1 |
1 |
| 36 |
1月31日 |
付金继江山北村广场保洁、公厕管理费用 |
|
4500.00 |
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1 |
10 |
| 37 |
1月31日 |
付周贻军2023年增减挂钩项目资金（该笔项目总金额：2207370元，扣质保金331105.5元#0018422，其中周对村应缴服务费71000元 #0018424，本次实际支付1805264.5元） |
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1805264.50 |
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331105.5 |
3 |
216 |
| 本期发生额（元） |
2173989.50 |
2933288.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 期末余额（元） |
|
|
1406271.61 |
|
|
0 |
|
42 |
1083 |
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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