| 编号 |
日 期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据（张） |
附件（张） |
| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
1月1日 |
期初余额（元） |
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733921.50 |
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0 |
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| 2 |
1月2日 |
收周涛梅松树15亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0019061#) |
3000.00 |
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1 |
6 |
| 3 |
1月2日 |
收孔德浩王山边35.2亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0019062#) |
7040.00 |
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1 |
7 |
| 4 |
1月2日 |
收阮周吴百家冲6.78亩土地承包费（2023.11.23-2024.11.22）(0019063#) |
1899.00 |
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1 |
6 |
| 5 |
1月2日 |
收胡焕平老村委会办公用房及院落租金（2023.7.1-2024.6.30）(0019064#) |
35000.00 |
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1 |
8 |
| 6 |
1月4日 |
转账史峰如谈里村救急难补助款 |
|
1000.00 |
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1 |
18 |
| 7 |
1月4日 |
转账杨章琴谈里村救急难补助款 |
|
1000.00 |
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| 8 |
1月4日 |
转账洪作俊谈里村救急难补助款 |
|
1000.00 |
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| 9 |
1月9日 |
收张家胜百家冲1.3亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0019065#) |
260.00 |
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1 |
6 |
| 10 |
1月10日 |
转账梅利杨谈里村进出平衡凤凰山水库图斑整改种植施工费 |
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308849.66 |
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1 |
108 |
| 11 |
1月10日 |
收邱村镇人民政府救急难互助社资金(0018897#) |
30000.00 |
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1 |
2 |
| 12 |
1月12日 |
收邱村镇人民政府2023年度养老服务中心运营补助(0019058#) |
15000.00 |
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1 |
5 |
| 13 |
1月12日 |
收邱村镇人民政府邱村镇2023年“一户两厕”旱厕拆除补助（代收代付）(0019060#) |
2205.00 |
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1 |
2 |
| 14 |
1月15日 |
收易明家王山边0.5亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31(0019066#) |
100.00 |
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1 |
5 |
| 15 |
1月17日 |
转账姜才斌谈里村人居环境用工费 |
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350.00 |
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1 |
24 |
| 16 |
1月17日 |
转账张传根谈里村人居环境用工费 |
|
550.00 |
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| 17 |
1月17日 |
转账张殿斌谈里村人居环境用工费 |
|
350.00 |
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| 18 |
1月17日 |
转账黄少群谈里村人居环境用工费 |
|
400.00 |
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| 19 |
1月17日 |
转账张传友谈里村人居环境用工费 |
|
650.00 |
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| 20 |
1月17日 |
转账易纪宝谈里村人居环境用工费 |
|
650.00 |
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| 21 |
1月17日 |
转账胡焕平谈里村2023年“一户两厕”旱厕拆除补偿款（代收代付） |
|
800.00 |
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1 |
25 |
| 22 |
1月17日 |
转账张殿义谈里村2023年“一户两厕”旱厕拆除补偿款（代收代付） |
|
685.00 |
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| 23 |
1月17日 |
转账周均芳谈里村2023年“一户两厕”旱厕拆除补偿款（代收代付） |
|
720.00 |
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| 24 |
1月17日 |
转账蔡正义谈里村2023年12月食堂开支 |
|
2334.00 |
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1 |
31 |
| 25 |
1月17日 |
转账钱诗媛谈里村2023.12.1-2024.1.1电费 |
|
6845.13 |
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|
1 |
11 |
| 26 |
1月17日 |
转账张永翠谈里村老年助餐点2023年12月用餐费用 |
|
9750.00 |
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|
1 |
25 |
| 27 |
1月17日 |
转账戴宗义谈里村2023年12月公厕保洁员工资 |
|
500.00 |
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|
1 |
4 |
| 28 |
1月17日 |
转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村老有所学宣传物料费 |
|
608.00 |
|
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|
1 |
9 |
| 29 |
1月17日 |
转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村老有所学宣传物料费 |
|
364.00 |
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|
|
|
|
1 |
7 |
| 30 |
1月17日 |
转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村老有所学办学用品费 |
|
370.00 |
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|
|
|
1 |
7 |
| 31 |
1月17日 |
转账万莹莹后备干部1月工资 |
|
2600.00 |
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|
1 |
5 |
| 32 |
1月17日 |
转账钱诗媛后备干部1月工资 |
|
2600.00 |
|
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| 33 |
1月23日 |
收广德祥顺生态园林绿化有限公司梅松树9.07亩土地承包费（2023.11.1-2024.10.31）(0019069#) |
2540.00 |
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|
1 |
18 |
| 34 |
1月23日 |
收广德祥顺生态园林绿化有限公司百家冲13.48亩土地承包费（2023.11.1-2024.10.31） |
3774.00 |
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|
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|
| 35 |
1月23日 |
收广德祥顺生态园林绿化有限公司梅松树24.67亩土地承包费（2023.2.1-2024.1.31） |
6908.00 |
|
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|
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|
|
| 36 |
1月23日 |
收易继明梅松树1.7亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0019070#) |
340.00 |
|
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|
|
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|
1 |
6 |
| 37 |
1月23日 |
收张军和谈村8亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0019071#) |
1600.00 |
|
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|
|
|
|
1 |
6 |
| 38 |
1月23日 |
收席兴勇百家冲2.8亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0017072#) |
560.00 |
|
|
|
|
|
|
1 |
6 |
| 39 |
1月23日 |
收阮祥明谈村0.4亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0019073#) |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
1 |
6 |
| 40 |
1月23日 |
收盛宏祥湾里村15.3亩土地承包费（2023.11.26-2024.11.25）(0019074#) |
4284.00 |
|
|
|
|
|
|
1 |
6 |
| 41 |
1月23日 |
收广德宝莹矿产有限公司2023年度扶持壮大村集体经济投资收益（宝莹矿产项目）(0019076#) |
50000.00 |
|
|
|
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|
1 |
3 |
| 42 |
1月25日 |
转账安徽悦赛建筑工程有限公司谈里村街道环境整治项目款（三年质保金0019068#） |
|
289893.46 |
|
|
|
|
15258.00 |
2 |
12+3本 |
| 43 |
1月25日 |
收广德县经济开发区北区建设有限公司（邱村镇人民政府）谈里村2022年度土地复垦项目协调服务费(0019067#) |
799095.00 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| 44 |
1月29日 |
转账安徽鑫涛建设工程有限公司谈里村环湖路路基建设（一年质保0019075#） |
|
260330.53 |
|
|
|
|
13701.00 |
1 |
13+3本 |
| 45 |
1月29日 |
转账柯静静谈里村救急难补助 |
|
1000.00 |
|
|
|
|
|
1 |
17 |
| 46 |
1月29日 |
转账戴修福谈里村救急难补助 |
|
1000.00 |
|
|
|
|
|
| 47 |
1月29日 |
转账李宝国谈里街道管理员2023年9月-12月工资 |
|
6000.00 |
|
|
|
|
|
1 |
9 |
| 48 |
1月29日 |
收广德县经济开发区北区建设有限公司（邱村镇人民政府）2023年谈里村增减挂钩复垦项目款(0019078#) |
3193722.00 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| 49 |
1月29日 |
收广德县经济开发区北区建设有限公司（邱村镇人民政府）谈里村太公山窑厂土地复垦项目（补偿土地及房屋、厂房整改费用）（代收代付）(0019079#) |
580000.00 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| 50 |
1月30日 |
转账刘作云谈里村炊事员2023年工资 |
|
14400.00 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
| 51 |
1月30日 |
转账安徽河川工程测绘有限公司上林寺测绘费 |
|
4826.50 |
|
|
|
|
|
1 |
11 |
| 52 |
1月30日 |
转账卓越乡村振兴擂台比武大赛优秀奖奖金 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
1 |
8 |
| 53 |
1月30日 |
转账广德县超艺刻字社谈里村刻章费用 |
|
300.00 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
| 54 |
1月30日 |
转账广德县溢香树电脑经营部谈里村办公易耗品 |
|
920.00 |
|
|
|
|
|
1 |
7 |
| 55 |
1月30日 |
转账广德市人民医院谈里村2023年团体体检费 |
|
8000.00 |
|
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|
|
1 |
6 |
| 56 |
1月30日 |
转账张永翠老年助餐点水电费补助（全年30%） |
|
1775.00 |
|
|
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|
|
1 |
18 |
| 57 |
1月30日 |
转账杜敏购买参加镇春晚幼儿园演出服16套 |
|
984.00 |
|
|
|
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|
1 |
12 |
| 58 |
1月31日 |
转账梅利杨2023年增减挂钩复垦项目款（质保三年付清，11.4万作为壮大村集体经济收入）（0018451#，0018452#） |
|
3079722.00 |
|
|
|
|
563598.00 |
3 |
213 |
| 59 |
1月31日 |
收施芝友百家冲土地承包费（2023.2.1-2024.1.31）(0018453#) |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
1 |
6 |
| 60 |
1月31日 |
收岑文玉老年助餐点1月充值费(0018454#) |
3396.00 |
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
| 本期发生额（元） |
4741083.00 |
4012627.28 |
|
|
|
|
592557.00 |
49 |
698 |
| 期末余额（元） |
|
|
1462377.22 |
|
|
|
|
|
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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