编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据(张) |
附件(张) |
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
1月1日 |
期初余额(元) |
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2372179.74 |
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7 |
1月6日 |
2022年预交租金及2023年实付租金补(0019138#) |
2199.75 |
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1 |
1 |
8 |
1月6日 |
2024年预交前路村279.8亩农田租金(0019137#) |
169223.35 |
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1 |
2 |
9 |
1月10日 |
邱村镇村(社区)救急难互助社资金(0014456#) |
28500.00 |
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1 |
1 |
10 |
1月12日 |
邱村镇2023年“一户两厕”旱厕拆除补助(0019113#) |
665.00 |
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1 |
1 |
11 |
1月12日 |
2023年邱村镇标准化卫生室改造补助(0014460#) |
50000.00 |
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1 |
1 |
12 |
1月29日 |
前路村2023年复耕代收代付资金(0019122#) |
4596069.00 |
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1 |
1 |
13 |
1月29日 |
前路村食堂购买煤气支出 |
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840.00 |
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1 |
9 |
14 |
1月29日 |
前路村光大广告制作广告支出 |
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2170.00 |
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1 |
5 |
15 |
1月29日 |
前路村2024年1月食堂炊事员工资 |
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1500.00 |
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1 |
5 |
16 |
1月29日 |
前路村2023年12月食堂菜金支出 |
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2669.00 |
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1 |
27 |
17 |
1月29日 |
前路村邱韵广告购买办公用品支出 |
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768.00 |
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1 |
5 |
18 |
1月29日 |
前路村超艺刻字社刻章购买印油支出 |
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370.00 |
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1 |
4 |
19 |
1月29日 |
前路村23年12月至24年1月小工支出 |
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4100.00 |
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1 |
14 |
20 |
1月29日 |
前路村锐星文具购买办公用品支出 |
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488.60 |
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1 |
6 |
21 |
1月29日 |
前路村金广源广告制作支出 |
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1310.00 |
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1 |
5 |
22 |
1月29日 |
前路村邱韵广告公司广告制作支出 |
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5808.00 |
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1 |
6 |
23 |
1月29日 |
邱村镇擂台比武奖励前路村代发 |
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1500.00 |
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1 |
5 |
24 |
1月29日 |
前路村2023年度购买大米支出 |
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1640.00 |
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1 |
10 |
25 |
1月29日 |
前路村溢香树电脑维修维护办公设备支出 |
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1070.00 |
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1 |
7 |
26 |
1月29日 |
前路村后备干部24年1月工资发放 |
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2600.00 |
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1 |
5 |
27 |
1月29日 |
前路村后备干部24年1月工资发放 |
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2600.00 |
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28 |
1月29日 |
前路村公厕保洁员何明娥工资发放 |
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600.00 |
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1 |
11 |
29 |
1月29日 |
前路村公厕保洁员赵永莲工资发放 |
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1200.00 |
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30 |
1月29日 |
前路村公厕保洁员万传美工资发放 |
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600.00 |
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31 |
1月29日 |
前路村公厕保洁员杨照中工资发放 |
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1000.00 |
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32 |
1月29日 |
前路村公厕保洁员刘元义工资发放 |
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600.00 |
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33 |
1月29日 |
前路村救急难救助困难群众张正林救助金 |
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1000.00 |
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1 |
25 |
34 |
1月29日 |
前路村救急难救助困难群众李国芬救助金 |
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1000.00 |
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35 |
1月29日 |
前路村救急难救助困难群众祁梅珍救助金 |
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1000.00 |
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36 |
1月29日 |
前路村法律咨询法律顾问支出 |
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5000.00 |
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1 |
5 |
37 |
1月29日 |
前路村铲除一枝黄花张帮志临时小工支出 |
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960.00 |
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1 |
9 |
38 |
1月29日 |
前路村铲除一枝黄花卫承元临时小工支出 |
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960.00 |
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本期发生额(元) |
4846657.10 |
43353.60 |
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24 |
170 |
期末余额(元) |
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7175483.24 |
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