编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据(张) |
附件(张) |
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
1月1日 |
初期余额 |
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2,979,027.38 |
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2 |
1月5日 |
收建国米业租金(广德县建国精米有限公司)(#0024958) |
13,400.00 |
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1 |
5 |
3 |
1月5日 |
收下林场承包租金(樊龙昌)(#0024957) |
46,680.00 |
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1 |
3 |
4 |
1月10日 |
收邱村镇村(社区)救急难互助社资金((#0024949) |
25,700.00 |
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1 |
1 |
5 |
1月10日 |
付邱村镇赵村村“非农化、非粮化”整治补助费(沈德兴) |
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16,470.00 |
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1 |
19 |
6 |
1月10日 |
付邱村镇赵村村“非农化、非粮化”整治施工费(沈德兴) |
|
16,470.00 |
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7 |
1月10日 |
退回邱村镇赵村村“非农化、非粮化”整治补助费(沈德兴)退汇 |
16,470.00 |
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8 |
1月10日 |
退回邱村镇赵村村“非农化、非粮化”整治施工费(沈德兴)退汇 |
16,470.00 |
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9 |
1月10日 |
付赵村村2023年9-11月份购买日用品费用(石磊) |
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3,131.00 |
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1 |
10 |
10 |
1月10日 |
付2023年赵村村林场退化林修复示范项目作业设计费(广德安禾农林技术服务有限公司) |
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10,000.00 |
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1 |
22 |
11 |
1月10日 |
付2023年赵村村使用红叶自来水厂水费(广德红叶自来水厂) |
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96,856.40 |
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1 |
121 |
12 |
1月12日 |
收2023年邱村镇标准化卫生室改造补助(邱村镇人民政府)(#0024955) |
50,000.00 |
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1 |
1 |
13 |
1月16日 |
付邱村镇赵村村“非农化、非粮化”整治补助费(沈德兴) |
|
16,470.00 |
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14 |
1月16日 |
付邱村镇赵村村“非农化、非粮化”整治施工费(沈德兴) |
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16,470.00 |
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15 |
1月16日 |
付2023年12月份生态停车场和茶叶交易市场选址地形测绘费用(安徽信通勘测设计有限公司 ) |
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3,000.00 |
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1 |
8 |
16 |
1月16日 |
付2023年第四季度食堂工作人员工资(石久蓉) |
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5,400.00 |
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1 |
6 |
17 |
1月16日 |
付11-12月份购办公用品费(广德邱韵广告设计有限公司 ) |
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363.00 |
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2 |
11 |
18 |
1月16日 |
付11-12月份宣传物料制作费费(广德邱韵广告设计有限公司 ) |
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7,230.00 |
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19 |
1月16日 |
付赵村村2023年12月份电费(村务卡入账) |
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828.98 |
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1 |
15 |
20 |
1月16日 |
付赵村村2023年12月份食堂开支(蔡正义) |
|
1,971.00 |
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1 |
29 |
21 |
1月16日 |
付赵村村2023年11月份后备干部工资 (徐守淑) |
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2,600.00 |
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1 |
7 |
22 |
1月16日 |
付赵村村2023年11、12月份后备干部工资 (李声明) |
|
5,200.00 |
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23 |
1月18日 |
付赵村村2023年10月21日-10月22日清除一枝黄花请工费用(李宗宝) |
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500.00 |
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1 |
18 |
24 |
1月18日 |
付赵村村2023年10月21日-10月22日清除一枝黄花请工费用(王红强) |
|
500.00 |
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25 |
1月18日 |
付赵村村2023年10月21日-10月22日清除一枝黄花请工费用(傅立德) |
|
500.00 |
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26 |
1月19日 |
付赵村村2023年10月21日-10月22日清除一枝黄花请工费用(陈辉) |
|
500.00 |
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27 |
1月19日 |
付赵村村2023年10月21日-10月22日清除一枝黄花请工费用(陈伟伟) |
|
500.00 |
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28 |
1月18日 |
付赵村村2023年9-11月份秸秆禁烧巡逻费 (吴文斌) |
|
6,200.00 |
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1 |
26 |
29 |
1月18日 |
付赵村村2023年9-11月份秸秆禁烧巡逻费 (李德海) |
|
6,300.00 |
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30 |
1月18日 |
付赵村村2023年9-11月份秸秆禁烧巡逻费 (殷久海) |
|
6,200.00 |
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31 |
1月25日 |
付赵村村2023年度田之润流转租金(邮政代付) |
|
631,247.00 |
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1 |
28 |
32 |
1月25日 |
收赵村村2023年度田之润流转租金(邮政代付)退汇 |
631,247.00 |
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33 |
1月25日 |
付赵村村2023年度田之润流转租金(邮政代付) |
|
631,247.00 |
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34 |
1月25日 |
付2023年赵村卫生室改造工程款(广德市陈世贵农村工匠服务队 ) |
|
39,793.20 |
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1 |
57 |
35 |
1月29日 |
付赵村村2023年自来水维修及收水费请工费用(曾宪胜) |
|
11,330.00 |
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|
1 |
59 |
36 |
1月29日 |
付2023年收水费请工费用(殷海山) |
|
50.00 |
|
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37 |
1月29日 |
付2023年收水费请工费用(陈光清) |
|
100.00 |
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38 |
1月29日 |
付2023年收水费请工费用(傅明海) |
|
50.00 |
|
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|
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39 |
1月29日 |
付2023年收水费请工费用(傅明龙) |
|
50.00 |
|
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40 |
1月29日 |
付2023年收水费请工费用(方思传) |
|
450.00 |
|
|
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41 |
1月29日 |
付2023年收水费请工费用(罗业成) |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
42 |
1月29日 |
付2023年收水费请工费用(胡基江) |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
43 |
1月29日 |
付2023年收水费请工费用(殷仁清) |
|
100.00 |
|
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44 |
1月30日 |
付2023年收水费请工费用(傅文荣) |
|
50.00 |
|
|
|
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45 |
1月29日 |
付退化林修复示范项目清杂费(郑炳清) |
|
19,500.00 |
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|
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|
1 |
20 |
46 |
1月29日 |
付前山门水库鸡棚拆除使用挖机费用(广德市邱村镇小朱挖机租赁经营部 ) |
|
16,460.00 |
|
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|
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|
1 |
14 |
47 |
1月29日 |
付2022年度村集体经济完成奖励 (李声明) |
|
455.00 |
|
|
|
|
|
1 |
23 |
48 |
1月29日 |
付2022年度村集体经济完成奖励 (曾安康) |
|
543.00 |
|
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|
|
|
49 |
1月29日 |
付2022年度村集体经济完成奖励 (曹圆) |
|
1,086.00 |
|
|
|
|
|
50 |
1月29日 |
付2022年度村集体经济完成奖励 (叶林) |
|
1,086.00 |
|
|
|
|
|
51 |
1月29日 |
付2022年度村集体经济完成奖励 (樊盛志) |
|
1,086.00 |
|
|
|
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|
52 |
1月29日 |
付2022年度村集体经济完成奖励 (沈胡星) |
|
1,086.00 |
|
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|
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53 |
1月29日 |
付2022年度村集体经济完成奖励 (李天勇) |
|
1,086.00 |
|
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|
|
|
54 |
1月29日 |
付2022年度村集体经济完成奖励 (张仁祥) |
|
1,086.00 |
|
|
|
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|
55 |
1月29日 |
付2022年度村集体经济完成奖励 (邓术梅) |
|
1,086.00 |
|
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56 |
1月29日 |
付2023年5-12月份请工费用(胡阳虎) |
|
100.00 |
|
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|
|
|
1 |
95 |
57 |
1月29日 |
付2023年5-12月份请工费用(彭江江) |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
58 |
1月29日 |
付2023年5-12月份请工费用(曾照府) |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
59 |
1月29日 |
付2023年5-12月份请工费用(刘明珍) |
|
450.00 |
|
|
|
|
|
60 |
1月29日 |
付2023年5-12月份请工费用(叶胜海) |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
61 |
1月29日 |
付2023年5-12月份请工费用(陈光清) |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
62 |
1月29日 |
付2023年5-13月份请工费用(吴文有) |
|
2,700.00 |
|
|
|
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|
63 |
1月29日 |
付2023年5-13月份请工费用(邮政代付) |
|
10,900.00 |
|
|
|
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|
64 |
1月29日 |
付赵村村2023年刻章费用(广德县超艺刻字社 ) |
|
200.00 |
|
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|
|
|
1 |
6 |
65 |
1月29日 |
付赵村村2023年9月30日-12月3日动物防疫宣传单打印费用(金莉琴) |
|
374.00 |
|
|
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|
1 |
7 |
66 |
1月29日 |
付赵村村2023年12月份姜才军户前山门水库饮用水保护区范围内鸡棚拆除补偿款(姜才军) |
|
204,600.00 |
|
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|
1 |
1本+16 |
67 |
1月30日 |
付赵村村2023年1月份电费(村务卡入账) |
|
1,396.48 |
|
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|
|
1 |
13 |
68 |
1月30日 |
付赵村村2023年11、12月份办公用车费 (李声明) |
|
590.00 |
|
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|
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|
1 |
28 |
69 |
1月30日 |
付赵村村2023年11、12月份办公用车费 (曾安康) |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
70 |
1月30日 |
付赵村村2023年11、12月份办公用车费 (曹圆) |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
71 |
1月30日 |
付赵村村2023年11、12月份办公用车费 (叶林) |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
72 |
1月30日 |
付赵村村2023年11、12月份办公用车费 (樊盛志) |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
73 |
1月30日 |
付赵村村2023年11、12月份办公用车费 (沈胡星) |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
74 |
1月30日 |
付赵村村2023年11、12月份办公用车费 (李天勇) |
|
400.00 |
|
|
|
|
|
75 |
1月30日 |
付赵村村2023年11、12月份办公用车费 (邓术梅) |
|
450.00 |
|
|
|
|
|
本期发生额(元) |
799,967.00 |
1,807,698.06 |
|
|
|
|
|
29 |
652 |
期末余额(元) |
|
|
1,971,296.32 |
|
|
|
|
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