编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据(张) |
附件(张) |
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
1月1日 |
期初余额(元) |
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1480078.31 |
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2 |
1月2日 |
收安徽和威农业开发股份有限公司赵塘、后一、后二土地租金(2023.1.1-12.31)(0018904#) |
39319.09 |
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1 |
7 |
3 |
1月9日 |
付2023.12.7并村、12.29老干部聚餐购买水果(苏永云) |
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416.00 |
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1 |
4 |
4 |
1月9日 |
付吴德珍2023.12搭伙食堂伙食费(老干部座谈会聚餐费1500元) |
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3500.00 |
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2 |
20 |
5 |
1月9日 |
付吴德珍2023.12搭伙食堂员工工资 |
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1100.00 |
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6 |
1月9日 |
付广德县邱村镇光大广告制作服务部 2023.10.22-12.27广告费 |
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2270.00 |
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1 |
5 |
7 |
1月9日 |
付赵霜霜 2023.12后备干部工资 |
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2600.00 |
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1 |
8 |
8 |
1月9日 |
付 胡永梅 2023.12后备干部工资 |
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2600.00 |
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9 |
1月9日 |
付刘木顺 旱厕拆除补助款 |
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660.00 |
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1 |
7 |
10 |
1月9日 |
付邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户 12.27村民代表误工工资 |
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1600.00 |
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1 |
12 |
11 |
1月9日 |
付夏文清23年第四季度美丽乡村工资 |
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3900.00 |
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1 |
9 |
12 |
1月10日 |
付广德邱韵广告设计有限公司 11.6-12.21日室内外广告费 |
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469.00 |
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1 |
7 |
13 |
1月10日 |
付广德邱韵广告设计有限公司 11.14-12.29日办公用品 |
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584.00 |
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14 |
1月10日 |
付广德金鼎建筑安装有限公司 付一事一议项目三溪口等村庄整治(质保金19500.00)(0018916#) |
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369822.91 |
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19500.00 |
2 |
2+4本 |
15 |
1月10日 |
收广德市邱村镇人民政府邱村镇村(社区)救急难互助社资金(0018908#) |
29200.00 |
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1 |
1 |
16 |
1月10日 |
付邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户 分红款 |
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179250.00 |
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1 |
127 |
17 |
1月10日 |
付夏红分红款 |
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100.00 |
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18 |
1月10日 |
付曾琪分红款 |
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100.00 |
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19 |
1月10日 |
付彭超军分红款 |
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150.00 |
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20 |
1月10日 |
付钱学文分红款 |
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50.00 |
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21 |
1月10日 |
付陈琳分红款 |
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200.00 |
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22 |
1月10日 |
付吴华根分红款 |
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200.00 |
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23 |
1月10日 |
付黄健分红款 |
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250.00 |
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24 |
1月10日 |
付周刚分红款 |
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100.00 |
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25 |
1月10日 |
付蔡正英分红款 |
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250.00 |
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26 |
1月12日 |
收广德市邱村镇人民政府零余额账户 2023年度村养老服务中心运营补助(0018917#) |
159000.00 |
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1 |
1 |
27 |
1月12日 |
收广德市邱村镇人民政府零余额账户 邱村镇2023年“一户两厕”旱厕拆除补助(0018918#) |
660.00 |
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1 |
1 |
28 |
1月17日 |
付晏永义 刻章费 |
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310.00 |
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1 |
6 |
29 |
1月17日 |
退回晏永义 刻章费 |
310.00 |
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30 |
1月17日 |
付2023年12月双岗村村部、广场公厕电费 |
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1141.92 |
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1 |
8 |
31 |
1月17日 |
付吴宗清 疫情防控集装箱费 |
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1000.00 |
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1 |
11 |
32 |
1月17日 |
付邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户 11.17-12.21人民环境小工费 |
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4100.00 |
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1 |
20 |
33 |
1月17日 |
收广德市邱村镇人民政府双岗村X220、X225道路拓宽土地使用补偿款(0018919#) |
796478.49 |
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1 |
1 |
34 |
1月17日 |
收周俊金宝墩山场41.5亩2023.1.1至2023.12.31承包费(0018921#) |
2490.00 |
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1 |
6 |
35 |
1月17日 |
收袁振华金宝墩山场41.5亩2023.1.1至2023.12.31承包费(0018922#) |
2490.00 |
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|
1 |
6 |
36 |
1月23日 |
付邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户 赵塘鸡场租用费 |
|
2295.00 |
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|
1 |
32 |
37 |
1月23日 |
付邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户 后一鸡场租用费 |
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11645.00 |
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38 |
1月23日 |
付邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户 后二鸡场租用费 |
|
4262.50 |
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39 |
1月24日 |
付邮储银行中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司代付户 道路拓宽青苗、土地使用补偿款 |
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796478.49 |
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1 |
8+5本 |
40 |
1月24日 |
付广德市亚宁劳务服务部 卫生室扩建工程款(质保金2500.00)(0024917#) |
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42123.30 |
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2500.00 |
2 |
14+1本 |
41 |
1月24日 |
付夏大明改扩建村卫生室征地补偿费 |
|
5000.00 |
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1 |
13 |
42 |
1月25日 |
收广德县经济开发区北区建设有限公司(邱村政府)土地复垦协调费(0018924#) |
7387333.00 |
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1 |
1 |
43 |
1月26日 |
收长兴泗安金冬苗木场(王金冬)2021年1月1日至12月31日承包峰(0017201#) |
3360.00 |
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1 |
7 |
44 |
1月29日 |
付广德县溢香树电脑经营部 2023.12.13-24.1.10办公用品费 |
|
1010.00 |
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1 |
6 |
45 |
1月29日 |
付广德市人民医院 23年村干部体检费 |
|
9000.00 |
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1 |
6 |
46 |
1月29日 |
付吴德珍2024年1月搭伙食堂员工工资 |
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1100.00 |
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2 |
14 |
47 |
1月29日 |
付吴德珍2024年1月搭伙食堂伙食费 |
|
2000.00 |
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|
48 |
1月29日 |
付严选君 12.22-12.27日小工务工费 |
|
500.00 |
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|
1 |
13 |
49 |
1月29日 |
付王启荣 12.22-12.27日小工务工费 |
|
500.00 |
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|
50 |
1月29日 |
付夏文清 12.22-12.27小工务工费 |
|
500.00 |
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51 |
1月30日 |
付昝日贵 12.22-12.27日小工务工费 |
|
500.00 |
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52 |
1月29日 |
付吴成旗2023. 10.12-12.28购买生活用品费 |
|
715.00 |
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1 |
7 |
53 |
1月31日 |
付广德县超艺刻字社刻章 |
|
310.00 |
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54 |
1月31日 |
付权利人周同武 增减挂土地复垦项目款(其中服务费152000.00,质保金732717.00)(0018926#,0018925#) |
|
4000063.00 |
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|
|
732717.00 |
3 |
275 |
55 |
1月31日 |
付权利人陈辉 增减挂土地复垦项目款(其中服务费118000.00,质保金570930.00)(0018928#,0018927#) |
|
3117270.00 |
|
|
|
|
570930.00 |
3 |
151 |
56 |
1月31日 |
付广德市亚宁劳务服务部 金宝墩冻库、下山头小店拆除费 |
|
8300.00 |
|
|
|
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1 |
20 |
58 |
1月31日 |
付彭超环 2023年征兵个人奖 |
|
1000.00 |
|
|
|
|
|
1 |
8 |
59 |
1月31日 |
付吴仕成凤凰山进出平衡小工费 |
|
400.00 |
|
|
|
|
|
1 |
5 |
60 |
1月31日 |
付严选文凤凰山进出平衡、永农整改挖机费 |
|
10740.00 |
|
|
|
|
|
1 |
12 |
57 |
1月31日 |
付张必华凤凰山进场平衡补助金 |
|
1840.00 |
|
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|
|
|
1 |
33 |
61 |
1月31日 |
付樊胜州凤凰山进出平衡农户补助款 |
|
2940.00 |
|
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|
62 |
1月31日 |
付傅立胜凤凰山进出平衡农户补助款 |
|
4860.00 |
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|
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63 |
1月31日 |
付屈家胜凤凰山进出平衡农户补助款 |
|
3390.00 |
|
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64 |
1月31日 |
付张金安凤凰山进出平衡农户补助款 |
|
9900.00 |
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65 |
1月31日 |
付赵永海凤凰山进出平衡农户整改款 |
|
12600.00 |
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66 |
1月31日 |
付余方有永农整改补助农户费 |
|
7260.00 |
|
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1 |
19 |
67 |
1月31日 |
付石连根永农整改补助农户费 |
|
5600.00 |
|
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|
68 |
1月31日 |
付吴维成 永农整改农户补助金 |
|
27000.00 |
|
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69 |
1月31日 |
付徐德明补充耕地补偿费 |
|
18042.00 |
|
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1 |
30 |
70 |
1月31日 |
付钱学龙补充耕地青苗费 |
|
28020.00 |
|
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|
本期发生额(元) |
8420640.58 |
8713888.12 |
|
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|
1325647.00 |
49 |
919 |
期末余额(元) |
|
|
1186830.77 |
|
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