| 编号 |
日期 |
摘 要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据(张) |
附件(张) |
| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
1月1日 |
期初余额（元） |
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948753.51 |
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| 2 |
1月4日 |
收阮祥志山场承包费(#0020295) |
500.00 |
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1 |
3 |
| 3 |
1月9日 |
付徐义江村部煤气费用 |
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535.00 |
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1 |
8 |
| 4 |
1月9日 |
付广德邱韵广告设计有限公司村部办公用品费用 |
|
481.00 |
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1 |
5 |
| 5 |
1月9日 |
付金元娥村部食堂菜金费用 |
|
2006.00 |
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1 |
23 |
| 6 |
1月9日 |
付戴启玉2023年下半年工资 |
|
9900.00 |
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1 |
6 |
| 7 |
1月9日 |
收安徽和威农业开发股份有限公司山场租金（#0020282） |
63787.10 |
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1 |
4 |
| 8 |
1月9日 |
收黄从明山场承包费（（#020299） |
1800.00 |
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1 |
4 |
| 9 |
1月9日 |
付王光义四季度工资 |
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5400.00 |
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1 |
6 |
| 10 |
1月9日 |
付广德邱韵广告设计有限公司广告制作费用 |
|
1308.00 |
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1 |
6 |
| 11 |
1月9日 |
付李光有铲雪费用 |
|
600.00 |
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1 |
5 |
| 12 |
1月9日 |
付广德市辰硕项目管理有限责任公司双溪里中心村村庄整治提升工程监理费用 |
|
4990.00 |
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|
1 |
7 |
| 13 |
1月9日 |
付村办公人员四季度车费费用 |
|
5530.00 |
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|
1 |
22 |
| 14 |
1月9日 |
付广德市邱村镇甜甜粮油店食堂大米费用 |
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2160.00 |
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|
1 |
16 |
| 16 |
1月9日 |
付秸秆禁烧巡逻费用 |
|
24550.00 |
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|
1 |
17 |
| 17 |
1月9日 |
付肖从新2023年道路养护员工资 |
|
4800.00 |
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1 |
5 |
| 18 |
1月10日 |
付安徽伟辰建设工程有限公司双溪里中心村村庄整治提升工程费用（质保金0020296#） |
|
405929.37 |
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|
22000.00 |
2 |
7+8本 |
| 19 |
1月10日 |
付彭兴国老公墓的日常管理及维护等工资的工资 |
|
4000.00 |
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|
1 |
5 |
| 20 |
1月10日 |
收邱村镇人民政府村救急难互助社资金（#002088） |
29500.00 |
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|
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|
1 |
1 |
| 21 |
1月12日 |
收邱村镇人民政府旱厕拆除补助(002094#) |
2780.00 |
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|
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1 |
1 |
| 22 |
1月12日 |
付2023年人居环境整治点小工费用 |
|
2150.00 |
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|
1 |
33 |
| 23 |
1月12日 |
转账邮政储蓄银行双溪村2023年村民组长工资 |
|
15000.00 |
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|
|
|
1 |
5 |
| 24 |
1月12日 |
付广德县超艺刻字社刻章费用 |
|
230.00 |
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|
|
|
1 |
4 |
| 25 |
1月12日 |
转账邮储银行2023年农业综合开发修路占田补偿费用 |
|
34219.00 |
|
|
|
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|
1 |
10 |
| 26 |
1月12日 |
结息 |
122.48 |
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|
1 |
|
| 27 |
1月12日 |
转账邮邮储银行2023年和威公司世行项目双溪养殖小区农田租金费用 |
|
44989.00 |
|
|
|
|
|
1 |
7 |
| 28 |
1月15日 |
因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇双溪村村民委员会 20000274183910300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。 |
|
480625.72 |
|
|
|
|
|
3 |
10 |
| 29 |
1月15日 |
收邱村镇人民政府天境公墓管理费用 |
40000.00 |
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|
|
|
|
|
| 30 |
1月15日 |
销专户，开新基本户转账邱村镇农村集体三资委托代理服务中心 |
|
40000.00 |
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|
|
|
|
| 31 |
1月18日 |
村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回至村委会基本户（广德市邱村镇双溪村村民委员会 20000274183910300000018） |
520625.72 |
|
|
|
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|
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| 32 |
1月25日 |
收邱村镇人民政府土地复垦协调费（0020298#） |
500000.00 |
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|
1 |
1 |
| 33 |
1月26日 |
付安徽河川工程测绘有限公司监理费 |
|
8417.50 |
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|
|
|
|
1 |
7 |
| 34 |
1月26日 |
付傅阳天境公墓电费费用 |
|
25.32 |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
| 35 |
1月26日 |
付孔维郑西河道路抢修工程款 |
|
17078.96 |
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|
|
|
|
1 |
19 |
| 36 |
1月26日 |
收邱村镇人民政府增减挂钩复垦项目包干经费（0020301#） |
5327800.00 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| 37 |
1月26日 |
付国土变更补偿费用（黄海琴等） |
|
96140.00 |
|
|
|
|
|
1 |
54 |
| 38 |
1月26日 |
付国土变更小工费用（熊家安等） |
|
1700.00 |
|
|
|
|
|
| 39 |
1月26日 |
付王光义国土变更肥料种子费用 |
|
750.00 |
|
|
|
|
|
| 40 |
1月26日 |
付诚信工程机械出租服务部国土变更挖机费用 |
|
4050.00 |
|
|
|
|
|
| 41 |
1月26日 |
付广德市钰泽骏建筑工程机械租赁服务部国土变更挖机费用 |
|
5300.00 |
|
|
|
|
|
| 42 |
1月26日 |
付一户两厕旱厕拆除费用（江龙等） |
|
2780.00 |
|
|
|
|
|
1 |
17 |
| 43 |
1月26日 |
付广德市人民医院体检费用 |
|
6000.00 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
| 44 |
1月26日 |
付后备干部1月份工资（黄雯雯、黄大功、樊秋滋） |
|
7800.00 |
|
|
|
|
|
1 |
7 |
| 45 |
1月26日 |
付傅阳村部电费费用 |
|
879.12 |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
| 46 |
1月26日 |
付双溪里停车场租地租金费用(孙志富） |
|
2005.00 |
|
|
|
|
|
1 |
19 |
| 47 |
1月26日 |
付陈传江“救急难”救助资金（陈传江、黄存义） |
|
1300.00 |
|
|
|
|
|
1 |
47 |
| 48 |
1月26日 |
付溢香树电脑经营部打印机加墨费用 |
|
510.00 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
| 49 |
1月26日 |
收广德市自然资源和规划局2023年度乡村振兴帮扶资金（0020300#） |
30000.00 |
|
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|
|
|
|
1 |
1 |
| 50 |
1月29日 |
付张祥土地复垦工程款（预留质保金940200.00，服务费204000.00）（0020304#，0020303#） |
|
5123800.00 |
|
|
|
|
940200.00 |
3 |
26+4本 |
| 本期发生额（元） |
6516915.30 |
6367938.99 |
|
|
|
|
962200.00 |
46 |
406 |
| 期末余额（元） |
|
|
1097729.82 |
|
|
|
|
|
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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