财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡同溪村      2023年10月 - 2023年12月,包含未记账

公开时间：2024-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

29,953.43

其中：现       金

      银 行 存 款

29,953.43

二、本期收入合计：

944,224.33

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付下保组河道治理工程款

8,500.00

应付款

村竹园冲道路硬化工程款

8,000.00

专项应付款

老年协会

收老年协会奖励款

5,000.00

土地复垦

收乡拨土地复垦资金

300,654.00

集体经济绩效奖

收村集体经济绩效奖

17,900.00

同溪村下保组河道治理工程

收乡拨农村基础设施建设项目资金（下保组河道治理）

281,067.83

救急难

收工商业联合会“救急难”专项资金

20,000.00

竹园冲道路硬化

收乡拨公益事业奖补（竹园冲道路硬化工程）

252,793.38

地质灾害防治能力提升款

收自然规划局地质灾害防治能力提升资金

30,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市发展改革委员会拨乡村振兴帮扶款

20,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

38.13

管理费用

办公费用

付村用电费

270.99

三、本期支出合计：

879,829.74

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付原欠款（祁德武）

10,150.00

应付款

付原欠款（安吉小谢）

20,000.00

应付福利费

水电费

付村污水处现等电费

166.81

水电费

付村用路灯电费

1,458.85

专项应付款

土地复垦

付广安路土地流转费

265,500.00

同溪村下保组河道治理工程

付下保组河道治理工程款

281,067.83

救急难

救急难补助林文月

1,000.00

竹园冲道路硬化

村竹园冲道路硬化工程款

252,793.38

管理费用

办公费用

付村用电费

1,149.54

办公费用

付村用电费

916.25

办公费用

付村购办公用品

2,114.00

办公费用

付村购办公清洁用品

600.00

其他管理人员规定补助

付村聘人员7-12月份工资

31,200.00

差旅费

付村干部车费

880.00

差旅费

付村干部差旅费

960.00

差旅费

付村干部用车费

1,100.00

食堂

付村食堂支出

1,799.00

食堂

付村食堂支出

2,027.00

食堂

付村食堂支出

2,481.00

其他支出

其他

村竹园冲道路硬化工程款

2,466.08

四、期末结存合计：

94,348.02

其中：现       金

      银 行 存 款

94,348.02

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）