卢村乡桃山村2023年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202401-00025	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡桃山村2023年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-01-31	发布日期：	2024-01-31

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组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	其他
名称：	卢村乡桃山村2023年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-01-31
发布日期：	2024-01-31

卢村乡桃山村2023年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-01-31 14:58 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡桃山村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账			公开时间：2024-01-31
			单位：元

一、期初结存合计：			334,694.80
其中：现金
银行存款			334,694.80
二、本期收入合计：			461,856.74
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	村欠桃山村青乡道路白改黑硬化工程款	8,800.00
专项应付款	土地复垦	收2023年土地复垦补助资金	69,300.00
	桃山老年协会	收乡拨老年协会考核奖励	4,000.00
	建平老年协会	收乡拨老年协会考核奖励	3,000.00
	阳山边河堤桥梁及道路塌方修复工程	收乡拨阳山边组河堤桥梁及道路坍塌修复	2,823.83
	古树维护费用	收林业发展中心拨古树维护费用	5,050.00
	绿化和亮化及中心村庄维护款	收乡村绿化和亮化及中心村庄维护款	170,000.00
	“救急难”资金	收乡工商业联合会拨“救急难”资金	30,000.00
	村级集体经济绩效奖励	收乡拨2022年村级集体经济绩效奖励	8,800.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市公共资源交易中心拨帮扶款	40,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市生态环境分局拨帮扶款	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市政府办拨帮扶款	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	退回市生态环境分局帮扶款	-30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市生态环境分局帮扶款	30,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨2023年村级运转经费	70,000.00
其他收入	利息收入	收银行四季度利息	82.91
三、本期支出合计：			447,210.15
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
在建工程	青乡道路白改黑硬化	直付桃山村青乡道路白改黑硬化工程款	291,093.06
应付款	应付款	直付张兴芳原欠食堂烧饭工资	2,000.00
	应付款	直付殷家文原欠卫生室维修款	30,682.79
	应付款	直付陈卫卫等人原欠小工工资	10,350.00
	应付款	直付陈秋良原欠小工工资	200.00
	应付款	直付洪乃欣等人原欠小工工资	7,450.00
	应付款	直付洪乃秀等人原欠小工工资	6,550.00
	应付款	直付蔡新超原欠款	3,618.00
	应付款	直付唐克平原欠款	34,650.00
	应付款	直付广德东恒刻章服务中心原欠款	4,255.00
	应付款	直付张兴芳原欠款	4,000.00
	应付款	直付刘宗发原欠款	6,300.00
	应付款	原欠村用工代发退回	-600.00
应付福利费	水电费	付村路灯、污水处理等电费	310.87
	水电费	付村污水、路灯等电费	300.16
	水电费	付村路灯、污水处理等电费	319.88
专项应付款	文明创建	付文明实践站活动购物支出	1,700.00
	文明创建	直付村文明实践活动购物支出	3,300.00
	建平老年协会	直付村老年协会考核奖励	3,000.00
	“救急难”资金	直付村“救急难”互助资金	500.00
管理费用	办公费用	付村购买打印机粉、硒鼓	212.00
	办公费用	付村购买办公用品	955.00
	办公费用	付村办公电话费	600.00
	办公费用	付村办公电费	630.95
	办公费用	付村购买办公用品及装订材料	677.00
	办公费用	付村电信服务费	600.00
	办公费用	付村办公电费	397.42
	办公费用	付村打印机加粉	240.00
	办公费用	付村办公电信服务费	600.00
	办公费用	付村办公电费	464.72
	宣传费	直付村广告制作费	8,617.00
	修理费	付村电脑维修费	530.00
	差旅费	直付村干交通费	1,630.00
	差旅费	直付村干交通费	2,094.00
	差旅费	直付村干11月份交通费	1,682.00
	食堂	付村食堂购菜支出	3,178.80
	食堂	付村食堂购菜支出	4,111.60
	食堂	付村食堂购菜支出	3,813.90
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	直付自来水维修购材料	546.00
其他支出	环境整治支出	直付村森木村庄购树、花等费用	5,650.00
四、期末结存合计：			349,341.39
其中：现金
银行存款			349,341.39

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）