财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡唐流村      2023年10月 - 2023年12月,包含未记账

公开时间：2024-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

24,651.33

其中：现       金

      银 行 存 款

24,651.33

二、本期收入合计：

701,684.67

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

土地复垦

收乡拨2023年土地复垦补助资金

336,789.00

中保老年协会

收乡拨老年协会考核奖励

4,000.00

唐流老年协会

收乡拨老年协会考核奖励

5,000.00

幸福院改扩建

收乡拨幸福院改扩建补助

164,300.00

村绿化和亮化及村组道路维护

收乡拨村绿化和亮化及村组道路维护款

100,000.00

“救急难”资金

收乡工商业联合会拨“救急难”资金

21,500.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收宣城市精神文明办公室拨2023年示范所站奖励

30,000.00

县级及以上部门补助收入

收市分健委拨2023年老年友好建设经费

10,000.00

县级及以上部门补助收入

收市生态环境分局拨帮扶款

30,000.00

其他收入

利息收入

收银行四季度利息

95.67

三、本期支出合计：

517,380.06

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

直付刘忠兰原欠烧饭工资

2,000.00

应付款

直付原欠村干交通费

1,370.00

应付款

直付刘忠兰原欠食堂烧饭工资

2,000.00

应付款

直付原欠村干交通费

1,650.00

应付款

直付张振广原欠款

164,300.00

应付款

直付刘忠兰原欠款

2,000.00

应付款

直付原欠村干交通费

1,700.00

应付款

直付方明根原欠款

9,458.00

应付福利费

水电费

付村古树公园、污水处理等电费

283.06

水电费

付村广场、集贸市场等电费

802.70

水电费

付村党小组、污水处理等电费

824.84

专项应付款

新时代文明活动站

付村文明实践活动购物支出

3,031.50

耕地找回

付村购种植小麦种子及肥料等支出

4,610.00

“救急难”资金

直付“救急难”救助资金

1,500.00

公积公益金

公积公益金

直付转合作社2023年度上唐山民宿项目收益

300,000.00

管理费用

办公费用

付村购买矿泉水

273.00

办公费用

付村电信服务费

900.00

办公费用

付村办公电费

1,222.11

办公费用

付村办公电信服务费

900.00

办公费用

付村购买办公用品

1,541.00

办公费用

付村办公电费

724.61

办公费用

付村办公电信服务费

900.00

办公费用

付村购买办公用品

1,156.00

办公费用

付村购买矿泉水

143.00

办公费用

付村购买拖把等支出

463.00

办公费用

付村办公电费

1,001.44

修理费

直付党群中心玻璃门维修费

1,600.00

修理费

付党群中心维修灯购材料

225.00

食堂

付村食堂购桌面及转盘支出

700.00

食堂

付村食堂购菜及调料等支出

3,067.70

食堂

付村食堂购菜支出

2,906.80

食堂

付村食堂购菜及米油等支出

3,546.30

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付村自来水管道维修购配件支出

180.00

环境整治支出

付环境整治购围栏网

400.00

四、期末结存合计：

208,955.94

其中：现       金

      银 行 存 款

208,955.94

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）