财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡石狮村      2023年10月 - 2023年12月,包含未记账

公开时间：2024-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

258,178.49

其中：现       金

      银 行 存 款

258,178.49

二、本期收入合计：

352,394.29

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

多付的电信费用

收上月错打的网费

879.00

应付款

应付款

付中心村河道治理工程款

56,500.89

专项应付款

土地复垦

退回土地复垦青苗费

3,840.00

老年协会

收老年协会考核奖

4,000.00

耕地找回支出

收耕地找回补助

60,000.00

救急难

收乡工商业联合会“救急难”资金

20,000.00

集体经济绩效

收乡拨集体经济奖励

4,300.00

集体经济绩效

退回集体绩效奖励

860.00

公积公益金

公积公益金

冲蔡金林退安饮工程款

151,954.30

补助收入

乡镇补助收入

收乡拨村级组织运转经费

50,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

60.10

三、本期支出合计：

548,094.51

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

多付的电信费用

错付村电信费（多付）

879.00

应付款

应付款

冲蔡金林安饮工程款

71,954.30

应付款

付原欠款（蔡金林）

29,800.00

应付款

付原欠款（蔡金林）

45,252.78

应付款

付原欠款（郑展鹏）

6,257.05

应付款

付原欠款（李鹏）

9,760.00

应付福利费

水电费

付村用路灯电费

69.07

水电费

付村用路灯电费

94.82

专项应付款

土地复垦

付土地复垦青苗费

24,230.00

老年协会

付老年协会考核奖

4,000.00

法律顾问合同费

付法律顾问服务费

5,000.00

保洁经费

付村保洁员工资

8,870.00

耕地找回支出

付耕地找回小工工资

14,460.00

耕地找回支出

付村购油菜种子

990.00

耕地找回支出

付耕地找回小工工资

8,400.00

耕地找回支出

付村购小麦种

1,057.00

石狮中心村河道治理工程

付中心村河道治理工程款

250,000.00

救急难

付徒华军“救急难”补助资金

800.00

集体经济绩效

付集体经济绩效奖励

4,300.00

网格员工资

付网格员经费

9,664.00

管理费用

办公费用

付村购小商品

553.00

办公费用

付村用电费

674.26

办公费用

付村购茶叶款

1,800.00

办公费用

付村干部用车费

2,160.00

办公费用

付村购小商品

413.00

办公费用

付村购办公用品款

949.00

办公费用

付村用电费

621.92

办公费用

付村用电信费

1,758.00

办公费用

付村电脑耗材款

7,100.00

办公费用

付村购办公用品

1,106.00

办公费用

付村用电费

834.02

办公费用

付村购打印机粉盒

200.00

办公费用

付村购小商品

263.00

办公费用

付村用网费

879.00

修理费

付村电子显示屏维修费

460.00

差旅费

付村干部用车费

2,040.00

差旅费

付村干部用车费

2,380.00

食堂

付村食堂购菜款

2,314.70

食堂

付村食堂支出

2,423.00

食堂

付村食堂购菜款

3,188.90

其他支出

环境整治支出

付中心村河道治理工程款

6,500.89

村级道路支出

付杨山组道路维修挖机费

8,320.00

其他

付村购清洁用品

598.80

其他

付牛山景区请人工资

3,600.00

其他

付生态美超市购商品

1,119.00

四、期末结存合计：

62,478.27

其中：现       金

      银 行 存 款

62,478.27

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）