财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡清方村      2023年10月 - 2023年12月,包含未记账

公开时间：2024-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

137,839.62

其中：现       金

      银 行 存 款

137,839.62

二、本期收入合计：

562,161.88

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

老年协会

收乡拨老年协会考核奖励

3,000.00

双月考评及优秀网格长

收市管理综合执法局拨双月考评及网格长费用

9,000.00

“救急难”资金

收乡工商业联合会拨“救急难”资金

27,400.00

集体经济绩效奖励

收乡拨2022年村级集体经济绩效奖励

26,200.00

村绿化、亮化道路维护费

收乡拨村绿化、亮化道路维护费

180,000.00

公积公益金

公积公益金

收张振广退回大洪安饮工程款

160,000.00

公积公益金

直付退回张振广大洪安饮工程

-10,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收林业发展中心拨公益林补偿资金

450.00

县级及以上部门补助收入

收市自然规划局拨2023年度基层防治能力建设资金

50,000.00

乡镇补助收入

收乡拨林业卫片整改补助

86,000.00

乡镇补助收入

收乡拨全域旅游公共服务提升项目

30,000.00

其他收入

利息收入

收银行四季度利息

111.88

三、本期支出合计：

514,550.16

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

内部往来

内部往来

直付后备干部谢敏预支工资

5,000.00

内部往来

直付后备干部解爽预支工资

10,000.00

固定资产

华为平板电脑

付村购买平板电脑一台

3,850.00

应付款

应付款

直付原欠村干交通费

1,530.00

应付款

直付原欠小工工资

3,340.00

应付款

直付广德永发园林绿化原欠款

3,420.00

应付款

直付安徽博翼特贸易公司原欠款

2,720.00

应付款

直付江典贵卫生室维修质保金

750.00

应付款

直付万国原欠质保金

7,433.28

应付款

直付广德先鹏农资经营部（邬成义）原欠款

1,800.00

应付款

直付张德正等人原欠小工工资

4,920.00

应付款

直付广德市林思祥农村工匠原欠款

5,290.00

应付款

付卢村乡杨迪子干货店原欠购菜支出

3,448.00

应付款

付广德县网上供销服务站原欠款

749.00

应付款

直付林思祥农村工匠原欠款

9,000.00

应付款

直付市健峰机械租赁服务部原欠款

4,400.00

应付款

直付市广德县惠丰农资公司原欠款

2,325.50

应付款

直付小工工资原欠款

3,220.00

应付款

直付原欠村干交通费

1,990.00

应付款

付村原欠食堂购菜支出

3,361.00

应付福利费

水电费

付村路灯、污水处理电费

510.16

水电费

付村路灯、幸福院电费

711.42

水电费

付村路灯、新风堂等电费

489.04

专项应付款

杨卢路（同溪至九龙段）征迁费

直付九同路征地补偿款

83,531.00

耕地找回

直付耕地找回青苗补偿款

72,080.00

耕地找回

直付耕地找回青苗补偿款

25,300.00

耕地找回

耕地找回青苗补偿退回

-3,000.00

地质点灾害隐患点补偿费

直付勇村地质灾害排险征地补偿款

20,400.00

生态美超市

付村生态美超市购日用品

2,660.00

返贫动态监测网格员报酬

直付2022年度防返贫动态监测网格员务工补助

13,856.00

双月考评及优秀网格长

直付11-12月查违拆违工作奖励及网格员奖励

9,000.00

“救急难”资金

直付“救急难”互助社救助款

3,000.00

集体经济绩效奖励

直付2022村级集体经济绩效奖励

26,200.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付村干第一至第三季度绩效工资

69,600.00

办公费用

付村办公室购买垃圾袋

137.64

办公费用

付村电信服务费

800.00

办公费用

付村办公电费

762.06

办公费用

付村办公电信服务费

800.00

办公费用

付村办公室购买纸杯

361.00

办公费用

付村购买U盘

52.00

办公费用

付村办公电费

524.43

办公费用

付村购买茶叶

2,000.00

办公费用

付村电信服务费

800.00

办公费用

付村办公电费

699.43

办公费用

付村购买粉盒

1,459.00

办公费用

付村会议室购买饮水机

309.00

办公费用

付村购买办公用品

642.00

办公费用

付村办公室购买日用品

1,079.00

会务费

直付村换届村民代表误工补贴

2,850.00

会务费

重新直付村民代表大会误工补助

50.00

党建支出

付村购买党徽

96.30

修理费

直付净水器维修费

400.00

差旅费

直付村干部交通费

1,640.00

食堂

付村食堂购菜及液化气

3,901.00

食堂

付村食堂购物支出

787.90

其他支出

换届选举支出

付村换届会务费

2,190.00

环境整治支出

直付旱厕拆除补偿款

500.00

环境整治支出

银行退回小工工资款

-50.00

美好乡村建设支出

直付许家湾房屋租赁款

8,000.00

其他

直付村购买水表

875.00

其他

直付王家湾山场经营权收回补偿款

80,000.00

四、期末结存合计：

185,451.34

其中：现       金

      银 行 存 款

185,451.34

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）