财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡九龙村      2023年10月 - 2023年12月,包含未记账

公开时间：2024-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

19,376.67

其中：现       金

      银 行 存 款

19,376.67

二、本期收入合计：

328,142.06

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付幸福院改扩建工程款

118,729.42

应付款

收罗再林村人居环境提升质保金

7,500.00

专项应付款

老年协会

收乡拨老年协会考核奖励

5,000.00

幸福院改扩建资金

收幸福院改扩建资金补助

164,300.00

集体经济绩效奖

收乡拨集体经济绩效奖励

12,600.00

救急难

收工商业联合会拨“救急难”资金

20,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

12.64

三、本期支出合计：

317,683.91

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

验钞机

付村购验钞机

1,600.00

在建工程

幸福院改扩建

付幸福院改扩建工程款

283,029.42

应付福利费

水电费

付村污水处理、幸福院等电费支出

622.89

水电费

付村用幸福院等电费

743.65

水电费

付村幸福院、公厕等电费支出

764.25

专项应付款

防返贫动态检测网格员报酬

付防返贫动态监测网格员工资

14,048.00

救急难

付救急难补助

400.00

管理费用

办公费用

付村用电费支出

661.98

办公费用

付村用电信网费

789.00

办公费用

付村打印机加粉等支出

1,420.00

办公费用

付村购扩音器

120.00

办公费用

付村购办公用品

1,612.00

办公费用

付村用电费

506.28

办公费用

付村用电信费

789.00

办公费用

付村购办公用品

1,297.00

办公费用

付村用电费支出

603.44

办公费用

付村电信费用

789.00

办公费用

付村打印机加粉等支出

1,720.00

办公费用

付村办公室购茶叶款

1,600.00

办公费用

付村购办公用品款

728.00

食堂

付村食堂购电饭锅

240.00

其他支出

其他

付安饮水闸门管护员工资

1,200.00

其他

付村购水龙头水箱等支出

2,400.00

四、期末结存合计：

29,834.82

其中：现       金

      银 行 存 款

29,834.82

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）