财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡甘溪村      2023年10月 - 2023年12月,包含未记账

公开时间：2024-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

127,072.83

其中：现       金

      银 行 存 款

127,072.83

二、本期收入合计：

1,333,341.98

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

村欠村组道路硬化工程质保金

15,000.00

应付款

村欠人居环境整治零星工程质保金

6,660.00

应付款

直付村老年助餐点项目费用

1,370.00

应付款

村欠村大礼堂、村部楼顶防水维修工程款

280.00

专项应付款

土地复垦

收乡拨土地复垦补助（图斑整改）

43,110.00

人居环境

收乡拨人居环境整治零星工程款

221,977.97

查违控违

收市管理综合执法局拨违法建设考评奖励

8,000.00

查违控违

收市管理综合执法局拨2023年违法建设网格长费用

1,000.00

老年协会

收乡拨2022年度老年协会考核奖励

3,000.00

康养基地项目

收乡拨人居环境整治（村会客厅房租补助）

300,000.00

康养基地项目

退还村康养村专项资金

-300,000.00

村组道路硬化工程

收乡拨村组道路硬化工程款

492,539.87

“救急难”资金

收乡工商业联合会拨“救急难”资金

31,000.00

村绿化和亮化及汤家边中心村庄维护资金

收乡拨绿化和亮化及汤家边中心村庄维护资金

250,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收林业发展中心拨公益林补偿资金

4,185.00

县级及以上部门补助收入

收林业发展中心拨森林抚育补助资金

60,000.00

县级及以上部门补助收入

收市林业发展中心拨毛竹价格采集奖补

500.00

县级及以上部门补助收入

收市委统一战线工作部拨帮扶款

30,000.00

县级及以上部门补助收入

收市委宣传部2022年度优秀志愿服务奖励

10,000.00

县级及以上部门补助收入

收市自然资源和规划局拨2023年基层防治能力建设资金

50,000.00

乡镇补助收入

结转村老年助餐点项目费用

4,560.00

乡镇补助收入

收乡拨全域旅游公共服务提升工程

100,000.00

其他收入

利息收入

收银行四季度利息

159.14

三、本期支出合计：

1,095,747.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

一桌四椅

直付村购买一桌四椅资产

4,000.00

油烟机

直付食堂购买油烟机

1,200.00

海康监控录像机

直付村购海康监控录像机

1,860.00

应付款

应付款

直付周康原欠款

7,650.00

应付款

付村食堂购菜原欠款（梅芳）

4,259.90

应付款

付原欠食堂购菜支出（梅芳）

3,852.00

应付款

直付陈祯有原欠款

1,800.00

应付款

直付潘联合工程质保金

9,820.00

应付款

直付广德市潘联合农村工匠原欠款

43,820.00

应付款

直付广德市郭伟农村工匠质保金

77,218.93

应付款

直付广德市俞友智农村工匠原欠款

21,111.00

应付款

直付李可军原欠款

5,500.00

应付款

直付鲁义良等人原欠款

6,900.00

应付款

直付广德市广印堂设计公司原欠款

8,256.00

应付款

直付安徽渊源律师事务所原欠款

5,000.00

应付款

直付广德市康成机械租赁服务部（周康）原欠款

9,690.00

应付款

直付解良平原欠款

7,200.00

应付款

付梅芳原欠款

4,511.60

应付款

直付松材线虫防治病害清理小工退回

-1,350.00

应付福利费

水电费

付村路灯、公厕等电费

549.55

水电费

付村路灯等电费

583.97

水电费

付村路灯、公厕等电费

651.67

专项应付款

人居环境

直付村人居环境整治零星工程款

221,977.97

耕地找回支出

直付村购买玉米种子

8,944.00

耕地找回支出

直付耕地找回挖机费

23,800.00

老年助餐点

直付村老年助餐点项目费用

50,000.00

康养基地项目

直付汤家边康养基地清理杂草等挖机费

8,500.00

康养基地项目

直付汤家边排房租金

18,000.00

康养基地项目

直付康养街等公益广告制作费

9,705.00

村组道路硬化工程

直付村组道路硬化工程款

492,539.87

“救急难”资金

直付村“救急难”互助社救助资金

2,000.00

管理费用

办公费用

直付村注册公司服务费

2,000.00

办公费用

直付村购买办公用品

2,108.00

办公费用

直付村购买矿泉水

2,386.80

办公费用

付村办公电信服务费

850.00

办公费用

付村办公电费

949.95

办公费用

付村办公电信服务费

850.00

办公费用

付村办公电费

657.29

办公费用

直付移动通信服务费

3,600.00

办公费用

付村购打印机粉盒及加粉等支出

570.00

办公费用

付村电信服务费

850.00

办公费用

付村办公电费

812.98

宣传费

直付村黑胶车贴等广告费

9,601.00

食堂

付村购食堂大圆桌面

380.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

直付村大礼堂、村部楼顶防水维修工程款

9,320.00

美好乡村建设支出

付村购买树脂瓦支出

800.00

其他

付村购买防滑垫及小弯刀

460.00

四、期末结存合计：

364,667.33

其中：现       金

      银 行 存 款

364,667.33

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）