财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡笄山村      2023年10月 - 2023年12月,包含未记账

公开时间：2024-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

2,136.80

其中：现       金

      银 行 存 款

2,136.80

二、本期收入合计：

1,746,091.14

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

村欠林场灌溉水库提升工程质保金

5,891.00

应付款

收郑国成农村工匠服务部大王村人民环境质保金

8,100.00

应付款

村欠安徽晨旭市政公司卫生室建设款

337,395.60

应付款

村欠安徽晨旭市政公司卫生室建设质保金

16,621.00

专项应付款

老年协会

收乡拨2022年老年协会考核奖励

3,000.00

违法建设奖励

收市管理综合执法局拨违法建设优秀网格长费

1,000.00

林场灌溉水库提升工程

收乡拨林场灌溉水库提升工程款

196,347.33

冯村至四架槽三线四边建设工程

收乡拨冯村至四家槽三线四边工程补助资金

200,000.00

笄山卫生室

收乡拨笄山卫生室建设工程款

407,460.13

集体经济绩效奖励

收乡拨2022年度集体经济绩效奖励

3,200.00

停车场护栏及绿化补植维护工程

收乡拨村停车场护栏及绿化补植维护工程

300,000.00

救急难资金

收乡工商业联合会拨“救急难”资金

27,000.00

发包及上交收入

林场承包收入

收李贤亮山场承包金

1,500.00

林场承包收入

李贤亮2023年山场承包金转合作社

-1,500.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收广德市司法局拨示范村表彰资金

10,000.00

县级及以上部门补助收入

收市科学技术局拨2023年度科技特派员补助

30,000.00

县级及以上部门补助收入

收市委宣传部艺术乡村建设资金

50,000.00

乡镇补助收入

收乡拨农村公路养护补助

50,000.00

乡镇补助收入

收乡拨全域旅游公共服务提升项目

100,000.00

其他收入

利息收入

收银行四季度利息

76.08

三、本期支出合计：

1,480,048.27

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

卫生室

直付村卫生室建设款

554,016.60

应付款

应付款

直付广德明杰广告装饰公司原欠款

22,379.62

应付款

直付广德广仁建筑公司原欠款

200,000.00

应付款

直付广德世纪广联电子商贸公司原欠款

3,800.00

应付款

直付广德威之振广告公司原欠款

59,440.50

应付款

直付广德市张载庆农村工匠原欠款

66,894.14

应付款

直付广德市郑国成农村工匠原欠款

46,116.85

应付款

直付陈绍舰原欠款

44,844.00

应付款

直付邬成海、何国友等人原欠款

11,810.00

应付款

直付胡昌坤等人原欠款

2,400.00

应付款

直付刘桂兴原欠款

4,000.00

应付款

直付邬承珍、何国富等人原欠款

1,340.00

应付款

直付邬承珍、陈正荣等人原欠款

3,360.00

应付款

直付李世木、胡昌坤原欠款

9,480.00

应付款

直付李世寨原欠款

9,200.00

应付款

直付夏文财原欠款

8,640.96

应付款

直付广德桃州镇一树花原欠款

13,500.00

应付款

直付扶庆军原欠款

9,750.00

应付款

直付卢村乡家美乐原欠款

7,832.00

应付款

直付王家武原欠款

4,020.48

应付款

直付陈忠广原欠款

68,340.00

应付款

直付李贤卫原欠款

31,200.00

应付款

直付顾斌原欠款

43,809.89

应付款

直付顾斌原欠款

17,410.00

应付福利费

水电费

付村路灯、公厕等电费

1,886.92

水电费

付村路灯、公厕等电费

1,652.52

水电费

付村路灯、公厕等电费

1,317.53

专项应付款

体育活动经费

付村健身活动室购器材

235.00

新时代文明时践站

付村文明实践活动购物支出

900.00

违法建设奖励

直付2023年度违法建设工作先进网格长奖励

1,000.00

林场灌溉水库提升工程

直付林场灌溉水库提升工程款

196,347.33

管理费用

办公费用

付村办公打印机购粉

980.00

办公费用

付村办公电费

1,027.79

办公费用

付村办公电费

726.36

办公费用

付村办公电信服务费

750.00

办公费用

付村购买办公用品

1,040.00

办公费用

付村购买办公用品

452.00

办公费用

付村购买办公茶叶

5,700.00

办公费用

付村电信网络更换交换机

780.00

办公费用

付村购买办公日用品等支出

1,098.00

办公费用

付村办公电信服务费

750.00

办公费用

付村办公电费

724.02

宣传费

直付村宣传广告制作费

12,279.76

党建支出

付村主题教育学习购收音机

790.00

修理费

付村打印机维修及加粉

850.00

食堂

付村食堂购菜及液化气等支出

4,160.00

其他支出

环境整治支出

付村购买卫生纸等日用品

1,016.00

四、期末结存合计：

268,179.67

其中：现       金

      银 行 存 款

268,179.67

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）