编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据(张) |
附件
(张)
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收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
12月1日 |
期初余额(元) |
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920743.8 |
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2 |
12月5日 |
收广经济开发区北区物业经营服务有限公司(收益分红款)№0020347村集体收入 |
60000 |
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1 |
1 |
3 |
12月7日 |
收政府2023年度土地复垦协调服务费:№0020351 |
430000 |
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1 |
1 |
4 |
12月19日 |
收广德市疾病预防控制中心血防工作费№0020349村级收入 |
500 |
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1 |
1 |
5 |
12月19日 |
收广德市委政法委帮扶款№0020350村级收入 |
50000 |
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1 |
1 |
6 |
12月19日 |
收广德市教体局帮扶款№0020354村级收入 |
30000 |
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1 |
1 |
7 |
12月18日 |
邱村政府拨壮大村集体经济扶持资金(应转村合作社账户,误转入村委会账户) |
500000 |
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3 |
8 |
12月19日 |
邱村政府拨壮大村集体经济扶持资金原路退回 |
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500000 |
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9 |
12月19日 |
支付12月6日村食堂购买油、生活用品(赵丰广) |
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407 |
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1 |
5 |
10 |
12月19日 |
支付食堂后勤人员12月工资(董白花) |
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1700 |
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1 |
5 |
11 |
12月19日 |
支付村委会后备干部11月工资(孔令怡 肖敏) |
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5200 |
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1 |
5 |
12 |
12月19日 |
支付村委会日常办公电费 |
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238.8 |
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1 |
8 |
13 |
12月19日 |
亭子山自来水水厂抽水电费 |
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793.68 |
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14 |
12月19日 |
支付村股份经济合作社刻法人章费用 |
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140 |
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1 |
4 |
15 |
12月19日 |
支付11月2日至11月30日,村委会食堂开支 |
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2666.2 |
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1 |
18 |
16 |
12月19日 |
支付2023年度村民组长误工费田兴杰等(共计23人) |
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11500 |
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1 |
60 |
17 |
12月19日 |
村民组长误工费周里高、余全群、李邦贵因账号问题,转账退回 |
1500 |
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18 |
12月20日 |
村民组长误工费周里高、余全群、李邦贵重新转出 |
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1500 |
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19 |
12月20日 |
收政府2023年农村基层建设—双郎村部分道路硬化、河沟清理工程。项目专项款:№0020348 |
300000 |
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1 |
1 |
20 |
12月23日 |
收政府农村公共设施运行维护项目资金№0020355 |
101000 |
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1 |
1 |
21 |
12月23日 |
收政府2023年度基层老年协会建设补助№0020356 |
3000 |
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1 |
1 |
22 |
12月23日 |
收政府乡村振兴大赛获奖款№0020353代收代付资金 |
1500 |
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1 |
1 |
23 |
12月23日 |
收四季度利息 |
653.65 |
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1 |
4 |
24 |
12月27日 |
法律顾问费用(2022.10.1-2023.9.30) |
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5000 |
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本期发生额(元) |
1478153.65 |
529145.68 |
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0 |
0 |
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期末余额(元) |
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1869751.77 |
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0 |
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17 |
121 |