编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来账目 |
票据(张)
|
附件
(张)
|
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
12月1日 |
期初余额(元) |
|
|
388753.11 |
|
|
0.00 |
|
|
|
2 |
12月4日 |
收冷库及附属设施租赁款(#0020374) |
18000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3 |
12月5日 |
收北经开区收益分红(#0020373) |
20000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
4 |
12月7日 |
收土地复垦协调费(#0020375) |
305000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
5 |
12月12日 |
收广德亿善环保科技有限公司企业服务费(#0020380) |
50000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
6 |
12月12日 |
收广德市芦塘林业专业合作社服务费(#0020379) |
50000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
7 |
12月14日 |
收大卡村民组重点整治提升项目款(#0020376)专项款,当月已付 |
200000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
8 |
12月18日 |
收2023年度科技特派员工作示范村补助(#0020382) |
30000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
9 |
12月18日 |
邱村政府拨壮大村集体经济扶持资金(应转村合作社账户,误转入村委会账户) |
500000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
10 |
12月19日 |
邱村政府拨壮大村集体经济扶持资金原路退回 |
|
500000 |
|
|
|
|
|
11 |
12月19日 |
教体局帮扶资金(#0020388) |
30000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
12 |
12月19日 |
2023年林长制改革示范建设—林长示范林补助资金(#0020386) |
50000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
13 |
12月19日 |
2023年林业适度规模化经营-两山合作社补助(#0020385) |
50000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
14 |
12月20日 |
邱村镇农村公共设施运行维护项目资金(#0020389) |
100000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
15 |
12月20日 |
收邱村镇2023年农业农村基础设施建设项目资金(#0020384)专项款 |
300000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
16 |
12月21日 |
利息 |
272.89 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
17 |
12月21日 |
收乡村振兴大赛二等奖奖金(#0020383) |
1500 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
18 |
12月11日 |
广德市邱村镇芦塘村赤松茸种植点道路硬化项目款(总金额144068.28元,扣质保金7300元,#00214336) |
|
133618.06 |
|
|
|
|
7300 |
2 |
83 |
19 |
12月14日 |
零星用工支出 |
|
700 |
|
|
|
|
|
1 |
22 |
20 |
12月14日 |
网购彩粉盒 |
|
312 |
|
|
|
|
|
1 |
5 |
21 |
12月14日 |
村委会、村路灯等电费 |
|
581.2 |
|
|
|
|
|
2 |
14 |
22 |
12月14日 |
芦塘村村委会门前改造及村部室内外改造项目(总金额228621.46元,扣质保金11700元,#0020377) |
|
216921.46 |
|
|
|
|
11700 |
2 |
114 |
23 |
12月14日 |
芦塘村大卡村民组重点整治提升自然村项目(总金额229360.41元,扣质保金11700元,#0020378) |
|
217660.41 |
|
|
|
|
11700 |
2 |
142 |
24 |
12月14日 |
2023年12月份后备干部工资 |
|
5200 |
|
|
|
|
|
1 |
3 |
25 |
12月26日 |
芦塘村2023年度秸秆禁烧巡逻务工费(4人) |
|
8000 |
|
|
|
|
|
1 |
22 |
26 |
12月26日 |
网购村自拍杆 |
|
119 |
|
|
|
|
|
1 |
5 |
27 |
12月26日 |
网购办公用品晨光笔、纸制品等 |
|
112.18 |
|
|
|
|
|
2 |
7 |
28 |
12月26日 |
创建省级民主法治示范村相关法治落地小品制作安装 |
|
9300 |
|
|
|
|
|
1 |
15 |
29 |
12月26日 |
2023年度公厕保洁工资 |
|
500 |
|
|
|
|
|
1 |
9 |
30 |
12月26日 |
芦塘村第三支部活动场所房屋租金(2023.11.26-2024.11.25) |
|
2000 |
|
|
|
|
|
1 |
8 |
31 |
12月26日 |
日常办公用品、常桶装饮用矿泉水等 |
|
869 |
|
|
|
|
|
2 |
4 |
32 |
12月26日 |
村居法律顾问费 |
|
5000 |
|
|
|
|
|
1 |
8 |
33 |
12月26日 |
停车场土地租赁费(2023.7.16-2024.7.15) |
|
4500 |
|
|
|
|
|
1 |
8 |
34 |
12月26日 |
2023年度村民组长工资(20人) |
|
10000 |
|
|
|
|
|
1 |
28 |
35 |
12月26日 |
2023年因芦塘原窑厂造成田水路中断补偿费(4户) |
|
1320 |
|
|
|
|
|
1 |
16 |
36 |
12月27日 |
标准化厂房评估费 |
|
2000 |
|
|
|
|
|
1 |
48 |
37 |
12月27日 |
乡村振兴“擂台比赛”二等奖奖金 |
|
1500 |
|
|
|
|
|
1 |
9 |
本期发生额(元) |
1204772.89 |
620213.31 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
期末余额(元) |
|
|
973312.69 |
|
|
0 |
|
40 |
589 |