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日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据（张） |
附件（张） |
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支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
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12月1日 |
期初余额（元） |
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1935806.19 |
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0 |
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| 2 |
12月1日 |
收广德市林业发展中心古树保护资金 代收代付 #0018932 |
8300.00 |
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1 |
1 |
| 3 |
12月4日 |
付程启武维修毛栗沟古树砸毁厕所费用 |
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6750.00 |
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1 |
17 |
| 4 |
12月4日 |
付李存松清理白龙地倒塌古树费用 |
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1500.00 |
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1 |
15 |
| 5 |
12月4日 |
付广德市四方测绘服务有限公司测绘伏卡美丽乡村费用 |
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8900.00 |
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1 |
10 |
| 6 |
12月4日 |
付广德市邱村镇小杨机械服务部、程启琴、谢世林2023年永龙整改图斑费用（代收代付资金） |
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2720.00 |
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1 |
25 |
| 7 |
12月5日 |
收广德经济开发区北区物业经营服务有限公司收益分红#0018933 |
50000.00 |
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1 |
1 |
| 8 |
12月7日 |
收安徽和威农业开发股份有限公司2023年度企业服务费#0014368 |
15000.00 |
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1 |
2 |
| 9 |
12月8日 |
付程启武2023年毛栗沟八组路灯亮化费用（共31盏）（总金额44714.32元，扣质保金2234元 #0018934） |
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42480.32 |
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2234.00 |
2 |
48 |
| 10 |
12月11日 |
收广德农德环境资源利用有限公司2023年度企业服务费#0014370 |
50000.00 |
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1 |
2 |
| 11 |
12月12日 |
收肖燕和山北村林场龙王庙承包费(2022.5.31-2023.6.1)#0018939 |
19430.00 |
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1 |
3 |
| 12 |
12月13日 |
收黄金平山北村林场龙王庙承包费26634.5，2023年度林场内田租款2802代收代付(2022.5.31-2023.6.1)#0018938 |
29436.50 |
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1 |
3 |
| 13 |
12月13日 |
付操新春村食堂2023年11月购菜款（11.1-11.30） |
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2387.20 |
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1 |
24 |
| 14 |
12月13日 |
付广德邱韵广告设计有限公司村办公用品费用 |
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490.00 |
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1 |
5 |
| 15 |
12月13日 |
付广德邱韵广告设计有限公司村宣传物料制作费用 |
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545.00 |
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1 |
5 |
| 16 |
12月13日 |
付孙世富、李存松山北村2023年秸秆禁烧巡逻费用 |
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6800.00 |
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1 |
30 |
| 17 |
12月13日 |
收邱村镇人民政府2023年下半年邱村镇开展灭螺村劳务款（市疾控70%9588.67，镇政府30%4109.43）#0018936 |
13698.10 |
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1 |
1 |
| 18 |
12月14日 |
付中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司山北村2023年党员“主题教育”学习书本费用 |
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3500.00 |
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1 |
8 |
| 19 |
12月18日 |
收邱村镇人民政府2023年度扶持壮大村集体经济扶持资金 |
500000.00 |
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3 |
| 20 |
12月19日 |
退邱村镇人民政府2023年度扶持壮大村集体经济扶持资金 |
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500000.00 |
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| 21 |
12月19日 |
收广德市林业发展中心适度规模化经营奖补资金#0018941 |
100000.00 |
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1 |
1 |
| 22 |
12月19日 |
收广德市自然资源和规划局2023年度基层防治能力建设#0018943 |
50000.00 |
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1 |
1 |
| 23 |
12月19日 |
收邱村镇人民政府2023年凤凰山水库耕地找回及国土变更调查、永龙非耕地图斑整改款#0018937（代收代付资金） |
197612.00 |
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1 |
1 |
| 24 |
12月19日 |
收广德市疾病预防控制中心2023年血防组织、动员工作补助经费#0018935 |
500.00 |
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1 |
1 |
| 25 |
12月19日 |
收广德市教育体育局百姓健身房建设资金#0018945专项款 |
20000.00 |
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1 |
1 |
| 26 |
12月20日 |
收广德市公共资源交易服务中心帮扶款#0018947 |
50000.00 |
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1 |
1 |
| 27 |
12月20日 |
收广德市发展和改革委员会乡村振兴帮扶款#0018948 |
50000.00 |
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1 |
1 |
| 28 |
12月20日 |
收邱村镇人民政府农村基础设施建设项目款#0018944专项补助款 |
400000.00 |
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1 |
1 |
| 29 |
12月20日 |
收邱村镇人民政府农村公共设施运行维护项目补助资金#0018946 |
80000.00 |
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1 |
1 |
| 30 |
12月20日 |
收邱村镇人民政府村卫生室维修改造补助#0018949专项补助 |
50000.00 |
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1 |
1 |
| 31 |
12月21日 |
收邱村镇人民政府2023年度基层老年协会建设补助#0018950 |
3000.00 |
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1 |
1 |
| 32 |
12月21日 |
收邱村镇人民政府邱村镇乡村振兴大赛获奖奖金#0018942 |
2000.00 |
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1 |
1 |
| 33 |
12月21日 |
收银行结息 |
860.93 |
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1 |
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| 34 |
12月27日 |
付广德众成市政工程有限公司2023年山北村伏卡污水治理项目70%工程款 |
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539770.00 |
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1 |
20 |
| 35 |
12月27日 |
付刘观明下半年春季灭螺劳务款代收代付 |
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13698.10 |
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1 |
18 |
| 36 |
12月27日 |
付广德市军威劳保用品经营部防汛、抗旱物资 |
|
861.00 |
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1 |
11 |
| 37 |
12月27日 |
收广德市军威劳保用品经营部防汛、抗旱物资当日冲正 |
861.00 |
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| 38 |
12月28日 |
付吴鹏程防汛、抗旱物资费用 |
|
861.00 |
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| 39 |
12月27日 |
付殷武、葛金林乡村振兴擂台比武获奖奖金 |
|
2000.00 |
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1 |
8 |
| 40 |
12月27日 |
付广德县溢香树电脑经营部村办公打印耗材、电脑上门维修等费用 |
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460.00 |
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1 |
7 |
| 41 |
12月27日 |
付肖益娇村务卡11月电费 |
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522.09 |
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1 |
12 |
| 42 |
12月27日 |
付广德邱韵广告设计有限公司村法治示范村广告制作费用 |
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25775.00 |
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1 |
14 |
| 43 |
12月27日 |
付孙世荣、孙世财、季益太等6人人居环境整治小工费用支出 |
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500.00 |
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1 |
20 |
| 44 |
12月27日 |
付梅相文创建法治示范村刻字费用 |
|
4656.00 |
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1 |
8 |
| 45 |
12月27日 |
付殷武、葛金林12月后备干部工资 |
|
5200.00 |
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1 |
5 |
| 46 |
12月28日 |
付广德县华航市政工程有限公司山北村后街道路建设等工程（农村基础设施建设项目专项补助款）（总金额427955.9元，扣质保金21397元，#0018951） |
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406558.90 |
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|
21397.00 |
2 |
151 |
| 47 |
12月30日 |
收中国人民财产保险股份有限公司山北村伏卡四顶山着火农户赔偿款#0018953 |
116000.00 |
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1 |
1 |
| 本期发生额（元） |
1806698.53 |
1576934.61 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 期末余额（元） |
|
|
2165570.11 |
|
|
0 |
|
44 |
490 |
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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