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日 期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据（张） |
附件（张） |
| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
12月1日 |
期初余额（元） |
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614277.33 |
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0 |
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| 2 |
12月5日 |
收广德市林业发展中心退耕还林异地置换补植补造费用(0018894#) |
6480.00 |
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1 |
1 |
| 3 |
12月5日 |
收广德经济开发区北区物业经营服务有限公司分红款(0018895#) |
20000.00 |
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1 |
1 |
| 4 |
12月6日 |
收邱村镇人民政府2023年补充耕地项目青苗协调费（代收代付）(0018896#) |
46500.00 |
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1 |
1 |
| 5 |
12月20日 |
收邱村镇人民政府邱村镇农村公共设施运行维护项目资金(0018900#) |
112500.00 |
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1 |
2 |
| 6 |
12月20日 |
收邱村镇人民政府邱村镇2023年农业农村基础设施建设项目资金（代收代付）(0018899#) |
300000.00 |
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1 |
1 |
| 7 |
12月21日 |
收邱村镇人民政府邱村镇乡村振兴大赛奖金（代收代付）(0018898#) |
500.00 |
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1 |
1 |
| 8 |
12月21日 |
收利息 |
405.98 |
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1 |
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| 9 |
12月21日 |
收邱村镇人民政府2022年度第三批次重点整治提升自然村项目谈里村赵村街道（代收代付）(0019051#) |
200000.00 |
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1 |
1 |
| 10 |
12月21日 |
收邱村镇人民政府谈里村大塘提升改造工程“最后一米”补助款（代收代付）(0019052#) |
126059.00 |
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1 |
1 |
| 11 |
12月21日 |
收邱村镇人民政府2023年度基层老年协会建设补助(0019053#) |
3000.00 |
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1 |
1 |
| 12 |
12月21日 |
收广德市农业农村局补助资金(0019054#) |
50000.00 |
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1 |
1 |
| 13 |
12月25日 |
转账张纪友9.18-12.11公务用车 |
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1740.00 |
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1 |
25 |
| 14 |
12月25日 |
转账杜敏9.18-12.11公务用车 |
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600.00 |
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| 15 |
12月25日 |
转账孔德华9.18-12.11公务用车 |
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360.00 |
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| 16 |
12月25日 |
转账钱诗媛9.18-12.11公务用车 |
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400.00 |
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| 17 |
12月25日 |
转账万莹莹9.18-12.11公务用车 |
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600.00 |
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| 18 |
12月25日 |
转账柯明建谈里村秸秆禁烧巡逻费用 |
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2100.00 |
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1 |
39 |
| 19 |
12月25日 |
转账鲁修义谈里村秸秆禁烧巡逻费用 |
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2800.00 |
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| 20 |
12月25日 |
转账郑才仁谈里村秸秆禁烧巡逻费用 |
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3200.00 |
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| 21 |
12月25日 |
转账石家顺谈里村秸秆禁烧巡逻费用 |
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2400.00 |
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| 22 |
12月25日 |
转账曹玉祥谈里村秸秆禁烧巡逻费用 |
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2600.00 |
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| 23 |
12月25日 |
转账张传友谈里村人居环境用工费 |
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200.00 |
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1 |
15 |
| 24 |
12月25日 |
转账易纪宝谈里村人居环境用工费 |
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200.00 |
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| 25 |
12月25日 |
转账黄少群谈里村人居环境用工费 |
|
100.00 |
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| 26 |
12月25日 |
转账广德邱村金广源广告经营部谈里村文印制作费 |
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1255.00 |
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1 |
9 |
| 27 |
12月25日 |
转账广德县邱村镇光大广告制作服务部谈里村老有所学、党建等宣传 |
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2410.00 |
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1 |
8 |
| 28 |
12月25日 |
转账刘德志人居环境租用梅松树水库旁土地租金 |
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500.00 |
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1 |
9 |
| 29 |
12月25日 |
转账广德县溢香树电脑经营部谈里村购买电脑和办公易耗品 |
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5540.00 |
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1 |
16 |
| 30 |
12月25日 |
转账戴宗义谈里村11月公厕保洁员工资 |
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500.00 |
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1 |
6 |
| 31 |
12月25日 |
转账蔡正义谈里村11月食堂开支 |
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1911.00 |
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1 |
29 |
| 32 |
12月25日 |
转账万莹莹后备干部12月工资 |
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2600.00 |
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1 |
7 |
| 33 |
12月25日 |
转账钱诗媛后备干部12月工资 |
|
2600.00 |
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| 34 |
12月25日 |
转账张永翠老年助餐点11月用餐费用 |
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11090.00 |
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|
1 |
29 |
| 35 |
12月25日 |
转账钱诗媛谈里村11.1-12.1电费 |
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3035.35 |
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1 |
13 |
| 36 |
12月25日 |
转账中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司主题教育暨老有所学学习书籍 |
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1050.00 |
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1 |
10 |
| 37 |
12月25日 |
转账鲁明喜谈里村五星党支部租金2023.11.5-2024.11.4 |
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1200.00 |
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|
1 |
9 |
| 38 |
12月25日 |
转账张纪友杨家庄村民组垫石渣用三轮车费 |
|
200.00 |
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1 |
9 |
| 39 |
12月25日 |
转账陈明星谈里村净水器维修、换滤芯 |
|
380.00 |
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1 |
9 |
| 40 |
12月25日 |
转账广德县玉成电脑通信经营部新风堂显示屏电源板更换 |
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440.00 |
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1 |
11 |
| 41 |
12月26日 |
收广德乐享老年公寓电费（2023.9.12-2023.12.25）(0019057#) |
9515.40 |
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1 |
2 |
| 42 |
12月26日 |
转账周波谈里村夏村大塘提升改造工程款（一年质保7003） |
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133063.37 |
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7003.00 |
2 |
18+6本 |
| 43 |
12月26日 |
转账安徽方正建筑安装有限公司谈里村林场路及百下路硬化工程余款（一年质保31309） |
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194861.07 |
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1 |
10 |
| 44 |
12月26日 |
转账周波2023年补充耕地太公山地块青苗补助（代收代付） |
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46500.00 |
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1 |
16 |
| 45 |
12月26日 |
转账傅明祥谈里村国家级反馈意见整改图斑翻耕种植费用（代收代付） |
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128622.00 |
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1 |
16 |
| 46 |
12月27日 |
转账广德市德林农村工匠服务队2022年度谈里村赵村街道重点整治提升项目（质保3年10433元） |
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198218.42 |
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10433.00 |
2 |
21+8本 |
| 47 |
12月27日 |
转账安徽大旗律师事务所2022.8.1-2023.7.31法律顾问费用 |
|
5000.00 |
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1 |
5 |
| 48 |
12月28日 |
收岑文玉谈里村老年助餐点12月充值费用(0019059#) |
2960.00 |
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1 |
4 |
| 本期发生额（元） |
877920.38 |
758276.21 |
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|
17436.00 |
38 |
317 |
| 期末余额（元） |
|
|
733921.50 |
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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