编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据(张) |
附件(张) |
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
12月1日 |
初期余额 |
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1,786,208.86 |
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2 |
12月4日 |
收2023年度保底受益入股收入(安徽兴源矿业有限公司)(0024940#) |
50,000.00 |
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1 |
3 |
3 |
12月4日 |
收11月1日-11月22日上林场毛竹销售款(肖旦齐)(0024945#) |
52,038.00 |
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1 |
25 |
4 |
12月5日 |
收收益分红(广德经济开发区北区物业经营服务有限公司)(0024943#) |
110,000.00 |
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1 |
2 |
5 |
12月7日 |
收土地复垦协调费(广德县经济开发区北区建设有限公司)(0024944#) |
680,000.00 |
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1 |
3 |
6 |
12月11日 |
收邱村镇2022年度村集体经济效益奖励(邱村镇人民政府)(0024937#) |
8,600.00 |
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1 |
1 |
7 |
12月12日 |
付赵村村小戈村重点整治提升自然村工程款(广德市长俊农村工匠服务队)扣质保金(0024942#) |
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210,232.92 |
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11065.00 |
2 |
1本+59 |
8 |
12月12日 |
付赵村村村部、老虎旦水库门锁窗户更换维修(广德县邱村镇永立门窗) |
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500.00 |
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1 |
9 |
9 |
12月12日 |
付赵村村2023年11月份购买政务图书费用(中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司) |
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2,100.00 |
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1 |
6 |
10 |
12月12日 |
付9月27日-11月13日购买办公用品(广德邱韵广告设计有限公司) |
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563.00 |
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2 |
8 |
11 |
12月12日 |
付9月19日-10月30日物料制作费用(广德邱韵广告设计有限公司) |
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1,431.00 |
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12 |
12月12日 |
付2023年10月8日岳飞沟垃圾清理使用挖机费用(广德邱
村新伟机械租赁经营部)
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800.00 |
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1 |
9 |
13 |
12月12日 |
付赵村村2023年10月份食堂开支(蔡正义) |
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1,381.00 |
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1 |
26 |
14 |
12月19日 |
付赵村村2023年11月份电费(村务卡入账) |
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1,309.98 |
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1 |
14 |
15 |
12月19日 |
付赵村村2023年11月份食堂开支(蔡正义) |
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1,717.00 |
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1 |
27 |
16 |
12月19日 |
付9、10月份办公用车费(徐守淑) |
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500.00 |
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1 |
34 |
17 |
12月19日 |
付9、10月份办公用车费(李声明) |
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500.00 |
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18 |
12月19日 |
付9、10月份办公用车费(曾安康) |
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500.00 |
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19 |
12月19日 |
付9、10月份办公用车费(曹圆) |
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400.00 |
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20 |
12月19日 |
付9、10月份办公用车费(叶林) |
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600.00 |
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21 |
12月19日 |
付9、11月份办公用车费(樊盛志) |
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200.00 |
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22 |
12月19日 |
付9、10月份办公用车费(沈胡星) |
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500.00 |
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23 |
12月19日 |
付9、10月份办公用车费(李天勇) |
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400.00 |
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24 |
12月19日 |
付7-10月份办公用车费(邓术梅) |
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1,560.00 |
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25 |
12月19日 |
付10月17日-10月20日林场修山路挖机费用(广德市邱村镇小朱挖机租赁经营部) |
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6,300.00 |
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1 |
9 |
26 |
12月19日 |
付2023年第三季度食堂工作人员工资(石久蓉) |
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5,400.00 |
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1 |
6 |
27 |
12月20日 |
收乡村振兴帮扶款(广德市发展和改革委员会)(0024954#) |
50,000.00 |
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1 |
1 |
28 |
12月20日 |
收邱村镇农村公共设施运行维护项目资金(邱村镇人民政府)(0024953#) |
115,000.00 |
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1 |
1 |
29 |
12月21日 |
收2023年第四季度结息 |
1,265.42 |
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1 |
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30 |
12月21日 |
2023年小戈村村庄整治市镇补助(邱村镇人民政府)(0024948#) |
200,000.00 |
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1 |
1 |
31 |
12月21日 |
2023年小农场村庄整治市镇补助(邱村镇人民政府)(0024947#) |
200,000.00 |
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1 |
1 |
32 |
12月21日 |
付小戈村王家五地2023年补充耕地地面附着物补偿款(黄荣富) |
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153,354.00 |
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1 |
15 |
33 |
12月21日 |
付2023年土地复垦耕地委托监管费用(殷世魁) |
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8,506.50 |
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1 |
25 |
34 |
12月21日 |
付2023年土地复垦耕地委托监管费用(周波) |
|
5,401.50 |
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35 |
12月21日 |
付7月26-11月22毛竹砍工费(邱安奇) |
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15,600.00 |
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1 |
16 |
36 |
12月21日 |
付7月26-11月22毛竹砍工费(朱小青) |
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18,720.00 |
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37 |
12月21日 |
付7月26-11月22毛竹砍工费(杜国祥) |
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15,360.00 |
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38 |
12月21日 |
付7月26-11月22毛竹砍工费(徐其传) |
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15,696.00 |
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39 |
12月21日 |
付7月26-11月22毛竹砍工费(邱文奇) |
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13,152.00 |
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40 |
12月21日 |
收邱村镇乡村振兴大赛获奖奖金(邱村镇人民政府)(0024950#) |
1,000.00 |
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1 |
1 |
41 |
12月21日 |
收2023年度基层老年协会建设补助(邱村镇人民政府)(0024956#) |
3,000.00 |
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1 |
1 |
42 |
12月21日 |
收赵村村鸡棚拆除补偿款(邱村镇人民政府)(0024946#) |
204,600.00 |
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1 |
1 |
本期发生额(元) |
1,675,503.42 |
482,684.90 |
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11065.00 |
274 |
245 |
期末余额(元) |
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2,979,027.38 |
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