| 编号 |
日 期 |
摘 要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据（张） |
附件（张） |
| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
12月1日 |
期初余额(元) |
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5741648.24 |
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0 |
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| 2 |
12月1日 |
收广德市林业发展中心古树保护资金#0024974 |
36600 |
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1 |
1 |
| 3 |
12月5日 |
收经济开发区北区物业公司2023年度分红#0024975 |
100000 |
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1 |
1 |
| 4 |
12月7日 |
收邱村政府土地复垦协调费#0024976 |
770000 |
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1 |
1 |
| 5 |
12月13日 |
村付维忠农村工匠服务队白云村钢竹园改造标准农田项目工程款支出#0024973(总金额288204.8元，扣质保金14410元） |
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273794.8 |
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14410 |
2 |
49 |
| 6 |
12月13日 |
村付唐汝有施工周大胜门前道路雨水管道维修费用支出 |
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1860 |
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1 |
17 |
| 7 |
12月13日 |
村付意外死亡人员死亡补助（余子威、方桂香、简国兵）报账员垫付 |
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2400 |
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1 |
21 |
| 8 |
12月13日 |
村付邱韵广告宣传物料制作费9.18-10.23 |
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4036 |
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1 |
5 |
| 9 |
12月13日 |
村付邱韵广告购买办公用品费用（9.11-11.7） |
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802 |
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1 |
4 |
| 10 |
12月13日 |
村付后备干部殷作巧、雷家倩11月12月工资支出 |
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10400 |
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1 |
4 |
| 11 |
12月13日 |
村付段家华11月食堂菜金支出 |
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2812 |
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1 |
22 |
| 12 |
12月13日 |
村付段家华11月食堂购日用杂品费支出 |
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593 |
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1 |
5 |
| 13 |
12月13日 |
村部及礼堂等地11月电费支出（村务卡预支付） |
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1365.78 |
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1 |
17 |
| 14 |
12月14日 |
村付邮政集团党建购买图书费用支出 |
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2800 |
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1 |
4 |
| 15 |
12月19日 |
收广德市自然资源和规划局2023年度基层防治能力建设#0024979 |
50000 |
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1 |
1 |
| 16 |
12月19日 |
收广德市自然资源和规划局2023年度基层防治能力建设#0024980 |
30000 |
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1 |
1 |
| 17 |
12月19日 |
收广德市司法局2023年法治文化示范点建设费用#0024977 |
20000 |
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1 |
1 |
| 18 |
12月20日 |
收邱村政府邱村镇农村公共设施运行维护项目资金#0024982 |
140000 |
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1 |
1 |
| 19 |
12月21日 |
结息 |
3786.81 |
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1 |
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| 20 |
12月21日 |
收邱村政府邱村镇乡村振兴大赛获奖#0024981 |
500 |
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1 |
1 |
| 21 |
12月21日 |
收邱村政府白云村农田基础设施完善项目“最后一米”补助款#0024983 |
800000 |
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1 |
1 |
| 22 |
12月22日 |
收益广公司2023年益广田租（2023.1.1-2023.12.31） |
901330.2 |
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1 |
5 |
| 23 |
12月24日 |
村付邮政代发2023年益广田租（2023.1.1-2023.12.31） |
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901330.2 |
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1 |
18 |
| 24 |
12月25日 |
村付白云村农田基础设施完善项目工程款#0024966（总金额922626.71元，扣质保金46131元） |
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876495.71 |
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46131 |
1 |
148 |
| 25 |
12月26日 |
收邱村政府2021年度白云村美丽乡村补助#0024984 |
50000 |
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1 |
1 |
| 26 |
12月27日 |
村付朱德明2023年杜村农居点复垦地非粮化整改费（专项补助款） |
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4650 |
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1 |
13 |
| 27 |
12月27日 |
村付董书全2023年杜村农居点复垦地非粮化整改费（专项补助款） |
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817.6 |
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| 28 |
12月27日 |
村付刘家国白云村救急难互助社帮扶资金（专项补助款） |
|
800 |
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1 |
5 |
| 本期发生额（元） |
2902217.01 |
2084957.09 |
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0 |
0 |
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|
| 期末余额（元） |
|
|
6558908.16 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
347 |
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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