编号 |
日期 |
摘 要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据(张) |
附件(张) |
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
12月1日 |
期初余额(元) |
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665405.96 |
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2 |
12月4日 |
收杨世传山场承包费(#0020285) |
2200.00 |
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1 |
3 |
3 |
12月5日 |
收广德经济开发区北区物业经营服务有限公司收益分红(#0020286) |
20000.00 |
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1 |
1 |
4 |
12月8日 |
付后备干部12月工资(黄雯雯、樊秋滋、黄大功) |
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7800.00 |
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1 |
7 |
5 |
12月8日 |
付徐元娥村部食堂菜金费用 |
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2704.00 |
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1 |
22 |
6 |
12月18日 |
收邱村镇人民政府2023年壮大村集体经济扶持资金(#0002469) |
500000.00 |
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1 |
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7 |
12月19日 |
村务卡(电费费用) |
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264.56 |
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1 |
4 |
8 |
12月19日 |
村务卡(天境公墓电费费用) |
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6.93 |
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1 |
4 |
9 |
12月19日 |
付中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司党建购书费用支出 |
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2800.00 |
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1 |
5 |
10 |
12月19日 |
付常天宝文明实践站开展活动购买食品费用 |
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200.00 |
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1 |
6 |
11 |
12月19日 |
付溢香树电脑经营部村更换打印墨粉费用 |
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685.00 |
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1 |
7 |
12 |
12月19日 |
收广德市残疾人联合会党建共建经费(#0020291) |
50000.00 |
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1 |
1 |
13 |
12月19日 |
付孙绍有双溪村井村至毛树林道路硬化项目费用扣质保金(0020287#) |
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240328.28 |
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13000.00 |
2 |
7+7本 |
14 |
12月20日 |
收邱村镇农村公共设施运行维护项目资金(#0020292) |
65000.00 |
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1 |
1 |
15 |
12月20日 |
付广德市财政局代管资金专户 |
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500000.00 |
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1 |
5 |
16 |
12月20日 |
收2023年度双溪村一事一议项目资金(#0020290) |
400000.00 |
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1 |
1 |
17 |
12月21日 |
收邱村镇人民政府2023年度基层老年协会建设补助(#0020293) |
3000.00 |
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1 |
1 |
18 |
12月21日 |
收邱村镇乡村振兴大赛奖金(#0020289) |
1000.00 |
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1 |
1 |
19 |
12月21日 |
结息 |
451.32 |
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1 |
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20 |
12月26日 |
付戴启玉6月20日至10月8日村部矿泉水费用 |
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1105.00 |
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1 |
5 |
21 |
12月26日 |
付乡村振兴擂台比武大赛奖金发放费用(黄远香、李印明) |
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1000.00 |
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1 |
10 |
22 |
12月26日 |
付戴启玉6月7日至11月20日村部日用品费用 |
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1410.00 |
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1 |
7 |
本期发生额(元) |
1041651.32 |
758303.77 |
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13000.00 |
22 |
91 |
期末余额(元) |
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948753.51 |
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