编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来帐目 |
票据(张) |
附件(张) |
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
12月1日 |
期初余额(元) |
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748355.91 |
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2 |
12月6日 |
收收益分红(广德经济开发区北区物业经营服务有限公司)(0020258#) |
100000.00 |
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1 |
2 |
3 |
12月7日 |
收邱村镇2023年度土地复垦协调服务费(邱村政府)(0020259#) |
370000.00 |
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1 |
1 |
4 |
12月8日 |
收老年助餐点就餐费(唐家秀、朱兴平等)(0020261#) |
1679.00 |
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1 |
2 |
5 |
12月18日 |
收2023年下半年施村村开展灭螺巩固款(邱村政府)(0020260#) |
2000.00 |
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1 |
1 |
6 |
12月19日 |
收2023年血防工作联系费(广德市疾病预防控制中心)(0020257#) |
500.00 |
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1 |
1 |
7 |
12月19日 |
收施村村人饮管道安装工程青苗补偿款(邱村政府)(0020256#) |
26449.25 |
28.00 |
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1 |
1 |
8 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(田庆德) |
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300.00 |
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1 |
56 |
9 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(陈明亮) |
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600.00 |
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10 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(侯长义) |
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7094.59 |
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11 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(田术明) |
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252.25 |
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12 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(陈和军) |
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4046.55 |
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13 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(陈启云) |
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396.40 |
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14 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(梅德祥) |
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168.17 |
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15 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(龙水) |
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600.00 |
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16 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(赵平) |
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2690.69 |
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17 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(闫秀) |
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200.00 |
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18 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(李所友) |
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336.34 |
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24 |
12月19日 |
收施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(李所友) |
336.34 |
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25 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(李所友) |
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336.34 |
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19 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(邓可宝) |
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252.25 |
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20 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(施如义) |
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4603.60 |
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21 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(王改年) |
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693.69 |
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22 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(陈启生) |
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399.40 |
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23 |
12月19日 |
网银转账付施村村人饮管道安装工程损毁青苗赔偿款(曾凡宏) |
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3815.32 |
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26 |
12月19日 |
网银转账付施村村2021年度水利工程水毁修复质保金(广德市周家兵农村工匠服务队) |
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7100.00 |
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7100.00 |
1 |
11 |
27 |
12月19日 |
网银转账付施村村便民服务中心购粉盒(广德县溢香树电脑经营部) |
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360.00 |
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1 |
9 |
28 |
12月19日 |
网银转账付施村村2023年下半年开展灭螺巩固款(潘中根) |
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2000.00 |
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1 |
9 |
29 |
12月19日 |
网银转账付施村村主题教育学习购书(中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司) |
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875.00 |
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1 |
9 |
30 |
12月19日 |
网银转账付村干部出门用车车费11月份(陈明亮) |
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1580.00 |
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1 |
7 |
31 |
12月19日 |
网银转账付村食堂11月份购菜款(施邦建) |
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1509.00 |
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1 |
11 |
32 |
12月19日 |
网银转账付村后备干部2023年12月份工资(马学静) |
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2600.00 |
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1 |
8 |
33 |
12月19日 |
网银转账付村后备干部2023年12月份工资(甘恢倩) |
|
2600.00 |
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34 |
12月19日 |
网银转账付施村村污水处理电费(张德翠) |
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247.89 |
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1 |
15 |
35 |
12月19日 |
网银转账付施村村便民服务中心电费(张德翠) |
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515.06 |
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36 |
12月19日 |
网银转账付广德市邱村镇2020年一事一议施村村村庄道路亮化工程质保金(安徽国创建筑有限公司) |
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17500.00 |
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17500.00 |
1 |
11 |
37 |
12月19日 |
网银转账付施村村老年食堂11月份购菜款(施邦建) |
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2958.00 |
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1 |
11 |
38 |
12月20日 |
收2023年施村村开展灭螺巩固款流行因素及风险监测(邱村政府)(0020266#) |
2000.00 |
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1 |
2 |
39 |
12月20日 |
收一事一议财政奖补资金(邱村镇施村村施南组村庄整治工程款)(0020265#) |
550000.00 |
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1 |
1 |
40 |
12月20日 |
收邱村镇农村公共设施运行维护项目补助资金(0020267#) |
110000.00 |
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1 |
1 |
41 |
12月21日 |
收四季度利息 |
510.99 |
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1 |
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42 |
12月21日 |
收乡村振兴精品节目擂台比武比赛奖金(邱村政府)(0020264#) |
500.00 |
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1 |
1 |
43 |
12月21日 |
收2023年度邱村镇基层老年协会规范化建设资金补助款(邱村政府)(0020268#) |
3000.00 |
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1 |
1 |
44 |
12月21日 |
网银转账付施村村下三门里环境卫生日常管护费(何希安) |
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3000.00 |
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1 |
8 |
45 |
12月21日 |
网银转账付施村村环卫清扫保洁管护费(陈启云) |
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10000.00 |
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1 |
10 |
46 |
12月21日 |
网银转账付施村村环卫清扫保洁管护费(胡庭辉) |
|
10000.00 |
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47 |
12月21日 |
网银转账付施村村中心村文化广场日常管护费(杨代凤) |
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4800.00 |
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1 |
8 |
48 |
12月22日 |
网银转账付施村村食堂2023年1至12月份烧饭员工工资(洪孝英) |
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15600.00 |
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1 |
9 |
49 |
12月22日 |
网银转账付施村村食堂2023年1至12月份烧饭员工工资(施文红) |
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15600.00 |
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50 |
12月22日 |
网银转账付施村村公测2处委托管护费(王改年) |
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7200.00 |
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1 |
8 |
本期发生额(元) |
1166975.58 |
132830.54 |
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|
24600.00 |
28 |
214 |
期末余额(元) |
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1782500.95 |
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