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日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来帐目 |
票据（张） |
附件（张） |
| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
12月1日 |
期初余额(元） |
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4205581.79 |
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| 2 |
12月4日 |
收安徽兴源矿业有限公司幸福家园服务性收入0018961# |
200000.00 |
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1 |
3 |
| 3 |
12月4日 |
收安徽兴源矿业有限公司保底收益入股收入0018962# |
50000.00 |
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1 |
2 |
| 4 |
12月7日 |
收广德县经济开发区北区建设有限公司土地协调费0018967# |
400000.00 |
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1 |
1 |
| 5 |
12月11日 |
收广德县木子卡矿业有限公司幸福家园服务性收入0018963# |
200000.00 |
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1 |
3 |
| 6 |
12月11日 |
转账付朱敏捷庙西村石山卡整治提升项目工程款并扣质保金0014217# |
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243793.67 |
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13100.00 |
1 |
28+5本 |
| 7 |
12月11日 |
转账付广德市周家兵农村工匠服务队庙西村岭下整治提升项目工程款并扣质保金0014216# |
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261665.90 |
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14100.00 |
1 |
29+5本 |
| 8 |
12月11日 |
退广德市财政局代管资金专户庙西村污水治理工程款 |
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538200.00 |
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1 |
3 |
| 9 |
12月12日 |
收邱村镇人民政府2023年庙西村石山卡重点整治提升项目镇补助0014219# |
100000.00 |
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1 |
1 |
| 10 |
12月12日 |
收邱村镇人民政府2023年庙西村岭下重点整治提升项目市镇补助0014218# |
200000.00 |
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1 |
1 |
| 11 |
12月12日 |
收邱村镇人民政府庙西村污水治理项目款0018965# |
538200.00 |
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1 |
1 |
| 12 |
12月12日 |
收广德市自然资源和规划局庙西村基层地质灾害防治能力建设资金0018966# |
80500.00 |
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1 |
1 |
| 13 |
12月18日 |
转账付蔡丽等2名后备干部12月份工资 |
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5200.00 |
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1 |
5 |
| 14 |
12月18日 |
转账付安徽华睿律师事务所法律顾问费用 |
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5000.00 |
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1 |
4 |
| 15 |
12月19日 |
收广德市疾病预防控制中心2023年血防工作联系费0018964# |
500.00 |
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1 |
1 |
| 16 |
12月20日 |
收广德市发展和改革委员会乡村振兴帮扶款0018972# |
50000.00 |
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1 |
1 |
| 17 |
12月20日 |
收邱村镇人民政府农村公共设施运行维护项目资金0018971# |
140000.00 |
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1 |
1 |
| 18 |
12月21日 |
收利息 |
2555.30 |
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1 |
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| 19 |
12月21日 |
转账付广德邱韵广告设计有限公司宣传物料费用 |
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1047.00 |
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1 |
4 |
| 20 |
12月21日 |
转账付中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司购买政务图书费用 |
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2225.00 |
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1 |
5 |
| 21 |
12月21日 |
转账付广德市辰硕项目管理有限责任公司庙西中心村排水沟工程监理费 |
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5328.00 |
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1 |
3+1本 |
| 22 |
12月21日 |
转账付吴珠珍庙西村11月份食堂购菜款 |
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2587.00 |
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1 |
14 |
| 23 |
12月21日 |
转账付广德邱村广告设计有限公司购买商品费用 |
|
50.00 |
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1 |
5 |
| 24 |
12月21日 |
转账付中国电信股份有限公司宣城分公司2023年1月至12月电信网络费 |
|
3600.00 |
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1 |
5 |
| 25 |
12月21日 |
转账付刘玉清购买彩色打印机墨粉盒费用 |
|
1300.00 |
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1 |
6 |
| 26 |
12月21日 |
转账付广德邱村晨曦超市庙西村食堂零星开支 |
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624.00 |
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1 |
11 |
| 27 |
12月21日 |
转账付广德邱村晨曦超市庙西村新时代文明实践站活动支出 |
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185.00 |
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1 |
6 |
| 28 |
12月21日 |
转账付广德邱村晨曦超市庙西村日常用品支出 |
|
1339.00 |
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1 |
18 |
| 29 |
12月21日 |
转账付刘玉清庙西村部和路灯电费 |
|
1024.65 |
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1 |
15 |
| 30 |
12月21日 |
收邱村镇人民政府邱村镇乡村振兴大赛获奖资金0018968# |
500.00 |
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1 |
1 |
| 31 |
12月27日 |
转账付陆东明“救急难”救助资金 |
|
1000.00 |
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1 |
10 |
| 本期发生额（元） |
1962255.30 |
1074169.22 |
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27200.00 |
30 |
125 |
| 期末余额（元） |
|
|
5093667.87 |
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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