2023年度东亭社区 10-12月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202402-00111	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度东亭社区 10-12月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-02-20	发布日期：	2024-02-20

索引号：	11341723003254698T/202402-00111
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度东亭社区 10-12月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-02-20
发布日期：	2024-02-20

2023年度东亭社区 10-12月财务收支公开明细表

发布时间：2024-02-20 10:06 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：东亭乡东亭社区 2023年10月 - 2023年12月			公开时间：2024-01-18
			单位：元

一、期初结存合计：			551,663.97
其中：现金
银行存款			551,663.97
二、本期收入合计：			3,166,607.79
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	调整补充耕地土地复垦协调服务费等	189,297.00
应付款	应付款	收五星四组征地款	1,328,209.74
专项应付款	耕地找回资金	乡拨耕地恢复奖励预拨款	272,460.00
	村庄整治、管护费等	乡拨中心村庄管护补助	30,000.00
	开发区征地款	乡拨开发区三期土地征地款（五星四组等）	84,226.54
	土地整治增减挂资金	乡拨土地整治增减挂钩预拨款	118,900.00
公积公益金	公积公益金	收安徽省润禾帮扶款	30,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收司法局民主法治示范村表彰资金	20,000.00
	乡镇补助收入	乡拨村级组织基本运转经费	70,000.00
	乡镇补助收入	乡拨内子冲至五丰坡路路面硬化工程款	370,000.00
	乡镇补助收入	乡拨找回耕地塘坝维修及渠道修缮工程款	250,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2023年基层老年协会规范化建设补助	3,000.00
	乡镇补助收入	乡拨中心集镇设施维修工程款	300,000.00
	乡镇补助收入	乡拨老街3A级旅游村庄建设补助款	100,000.00
其他收入	利息收入	收四季度银行存款利息	514.51
三、本期支出合计：			231,054.62
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	付老街自然村整治工程质保金（还款）	4,000.00
应付款	应付款	付丁小玖办公用品款（还款）	3,934.00
应付福利费	其他	付特殊人群毛衣、盆等用品款	257.00
专项应付款	补充耕地资金	调整补充耕地土地复垦协调服务费等	32,227.00
	补充耕地资金	付内子冲土地复垦青苗补偿款	67,773.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护工资（2023年9月份）	2,400.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线整治提升9月小工工资	1,500.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护工资（2023年10月份）	2,400.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线整治提升10月小工工资	3,900.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线整治提升11月小工工资	1,380.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护工资（2023年11月份）	2,400.00
	村庄整治、管护费等	付塑料网、草帽等竹乡画廊沿线整治用品款	655.00
管理费用	水电费	付社区9月份电费	841.08
	水电费	付社区10月份电费	588.81
	水电费	付社区11月份电费	746.84
	通讯费	付社区10月份宽带费	150.00
	通讯费	付社区11月份宽带费	150.00
	通讯费	付社区12月份宽带费	148.00
	办公费用	付电脑硬盘等办公耗材款（村务卡）	838.00
	办公费用	付餐巾纸等日常办公用品款	1,925.00
	办公费用	付美工刀、抽杆夹等办公用品款	1,411.00
	办公费用	付档案盒等办公用品款	1,144.00
	其他	购办公室智能锁（村务卡）	308.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员工资（2023年9月份）	8,800.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员工资（2023年10月份）	8,800.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员工资（2023年11月份）	8,800.00
	党建支出	付政务平台10月份宽带费	439.00
	党建支出	付电教10月份宽带费	29.00
	党建支出	付党支部活动室绿植款	440.00
	党建支出	付支部活动室绿植租摆款2022.10.4-2023.10.3	2,044.00
	党建支出	付政务平台11月份宽带费	439.00
	党建支出	付电教11月份宽带费	29.00
	党建支出	付政务平台12月份宽带费	439.00
	党建支出	付电教12月份宽带费	29.00
	党建支出	付党建用打印纸、笔等款	116.00
	党建支出	付铁人三项活动用小红旗款	50.00
	党建支出	付国庆节用红旗、灯笼款	2,445.00
	修理费	付空调维修费	700.00
	其他类型	付村部保洁9月份工资	1,200.00
	其他类型	付村部保洁10月份工资	1,200.00
	其他类型	付村部保洁11月份工资	1,200.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	付防火器材款	405.00
	环境整治支出	付老街沿线等村庄整治小工工资9月	1,380.00
	环境整治支出	付非卫生厕所改造问题维修材料费	665.00
	环境整治支出	付三线四边环境整治清运费	4,250.00
	环境整治支出	付老街沿线等村庄整治小工工资10月	8,520.00
	环境整治支出	付三线四边等村庄整治小工工资11月	5,240.00
	环境整治支出	付东亭湖老街污水管网施工青苗补偿	17,450.00
	环境整治支出	付原宇杰新型建材厂杂物清理机械费	6,000.00
	环境整治支出	付污水管网用塑料网款	225.00
	其他支出	付美丽乡村打印纸等资料费	65.00
	村级道路支出	付机耕路过水桥维修零星工程款	6,700.00
	文明创建支出	付三季度文明实践活动费用	6,014.00
	文明创建支出	付三季度志愿服务点用品费用	4,723.00
	文明创建支出	付七夕节活动鲜花款（村务卡）	160.00
	文明创建支出	付老有所学、学霸开讲等活动用品款	568.00
	文明创建支出	付重阳节活动用品款	330.00
	其他村级支出	付东亭湖监控9月份电费	25.55
	其他村级支出	付东亭湖监控10月份电费	21.30
	其他村级支出	付东亭湖监控11月份电费	15.97
	其他村级支出	付社区广场11月份电费	21.07
四、期末结存合计：			3,487,217.14
其中：现金
银行存款			3,487,217.14