| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：东亭乡沙坝村 2023年10月 - 2023年12月 |
公开时间：2024-01-18 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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735,763.21 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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735,763.21 |
| 二、本期收入合计： |
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1,699,820.12 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
收广德市高先环境整治工程质保金2023.7.20-2024.7.19 |
6,910.00 |
| 应付款 |
收合作社借款 |
160,000.00 |
| 应付款 |
欠星冠三口塘工程质保金2023.12.7-2024.12.6 |
7,500.00 |
| 应付款 |
欠窑北道路工程质保金2023.11.17-2024.11.16 |
11,500.00 |
| 专项应付款 |
土地复垦补偿款 |
乡拨土地整治增减挂钩预拨款 |
89,000.00 |
| 自然村整治、管护款 |
乡拨中心村庄管护补助款 |
30,000.00 |
| 装配式绿色农房区域试点项目资金 |
乡拨装配式绿色农房区域试点项目资金 |
82,764.00 |
| 三口塘维修工程款 |
乡拨三口塘维修工程补助款 |
250,000.00 |
| 补充耕地资金 |
乡拨补充耕地青苗补偿款及监管服务费 |
193,220.00 |
| 补充耕地资金 |
乡拨增减挂复垦青苗补偿款及监管服务费 |
13,959.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨耕地恢复奖励预拨款 |
104,660.00 |
| 窑北路改建工程款 |
乡拨窑北路改建工程补助款 |
380,000.00 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
结转水库移民后期扶持上严组环境整治工程 |
200,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收林业特色产业示范基地笋材两用林补助款 |
100,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨村级组织基本运转经费 |
70,000.00 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收四季度银行存款利息 |
307.12 |
| 三、本期支出合计： |
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2,073,295.22 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
非经营性固定资产 |
购三间塑木钢结构生态美超市43.70㎡ |
70,000.00 |
| 在建工程 |
窑北路道路改建工程 |
付窑北道路改建工程款 |
380,245.66 |
| 应付款 |
应付款 |
付安徽星冠三口修工程履约保证金（还款） |
4,687.00 |
| 应付款 |
付安徽双权湖上路工程履约保证金（还款） |
17,440.00 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
付文化活动中心8、9月份电费 |
28.09 |
| 老年活动支出 |
付综合文化中心11月份电费 |
9.36 |
| 困难补助 |
付儿童溺亡家属慰问款（村务卡） |
3,000.00 |
| 其他 |
付污水处理站8、9月份电费 |
1,114.34 |
| 其他 |
付公厕8月份电费 |
5.65 |
| 其他 |
付污水处理站10月份电费 |
500.37 |
| 其他 |
付公厕10月份电费 |
15.22 |
| 其他 |
付污水处理站11月份电费 |
385.26 |
| 其他 |
付胡阳公厕11月份电费 |
5.65 |
| 专项应付款 |
美丽乡村征地款 |
付美丽乡村建设项目征地款 |
474,646.80 |
| 自然村整治、管护款 |
结转水库移民后期扶持上严组环境整治工程 |
200,000.00 |
| 忆青春民宿项目征地款 |
退还民宿项目预付征地款 |
500,000.00 |
| 管理费用 |
水电费 |
付村委会8、9月份电费 |
1,404.72 |
| 水电费 |
付村委会10月份电费 |
395.08 |
| 水电费 |
付村委会11月份电费 |
465.31 |
| 通讯费 |
付村委会8、9月份宽带费（村务卡） |
1,614.00 |
| 通讯费 |
付村委会10月份宽带费（村务卡） |
813.20 |
| 通讯费 |
付村委会11月份宽带费（村务卡） |
807.00 |
| 办公费用 |
付拉杆夹、钢尺等办公用品款（村务卡） |
364.00 |
| 食堂 |
付9月份餐费 |
4,000.00 |
| 食堂 |
付11月份工作餐费 |
4,360.00 |
| 其他类型 |
付10月份工作餐费 |
3,600.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
付美丽乡村卫生厕所维修费 |
3,295.00 |
| 水利支出 |
付三口塘维修工程款 |
248,958.51 |
| 其他村级支出 |
付胡阳、上坎302.27亩农田流转租金 |
151,135.00 |
| 四、期末结存合计： |
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362,288.11 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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362,288.11 |
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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