财务收支公开明细表 |
组织名称:东亭乡阳岱山村 2023年10月 - 2023年12月 |
公开时间:2024-01-18 |
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单位:元 |
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一、期初结存合计: |
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408,347.72 |
其中:现 金 |
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银 行 存 款 |
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408,347.72 |
二、本期收入合计: |
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1,438,975.86 |
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
应付款 |
应付款 |
欠清明冲自然村整治提升工程质保金2023.9.15-2024.9.14 |
4,500.00 |
应付款 |
付黄景义红石组土地流转租金 |
4,613.00 |
应付款 |
欠东冲自然村整治提升工程质保金2023.6.29-2024.6.28 |
5,020.00 |
专项应付款 |
村庄整治、管护费等 |
乡拨中心村庄管护费 |
60,000.00 |
耕地找回资金 |
乡拨耕地恢复奖励预拨款 |
94,600.00 |
联网路“山大路建设项目资金 |
乡拨一事一议乡联网络“山大路”二期工程款 |
200,000.00 |
皖浙茶叶交易市场项目资金 |
乡拨皖浙茶叶交易市场项目资金 |
600,000.00 |
补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收市林业发展中心示范园区规模化资金 |
100,000.00 |
县级及以上部门补助收入 |
收市林业发展中心两山合作社资金 |
50,000.00 |
乡镇补助收入 |
乡拨村级组织基本运转经费 |
70,000.00 |
乡镇补助收入 |
乡拨红石等村民组沟渠工程款 |
250,000.00 |
其他收入 |
利息收入 |
收四季度银行存款利息 |
242.86 |
三、本期支出合计: |
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747,969.12 |
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
固定资产 |
非经营性固定资产 |
购联想台式电脑一台 |
3,350.00 |
在建工程 |
清明冲自然村整治提升工程 |
付清明冲自然村整治提升工程款 |
48,950.70 |
东冲自然村整治提升工程 |
付东冲自然村整治提升工程款 |
67,126.13 |
应付款 |
应付款 |
付桥上自然村整治工程质保金(还款) |
5,145.00 |
应付款 |
付宣城人和山大路建设工程款(还款) |
200,000.00 |
应付款 |
付桂云征地款(还款) |
140,000.00 |
应付福利费 |
老年活动支出 |
付老年活动中心9月份电费 |
73.16 |
老年活动支出 |
付老年活动中心10月份电费 |
59.12 |
其他 |
付教师节慰问退休教师物品款 |
4,295.37 |
专项应付款 |
土地复垦补偿款 |
付张村组土地复垦管理费 |
4,690.00 |
耕地找回资金 |
付耕地找回油菜地施肥小工工资 |
4,920.00 |
耕地找回资金 |
付耕地找回油菜田肥料款 |
3,178.50 |
耕地找回资金 |
付长溪组耕地找回播种肥料款 |
3,710.00 |
管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
付村干部2022年绩效奖励 |
46,000.00 |
水电费 |
付村委会9月份电费 |
625.10 |
水电费 |
付村委会10月份电费 |
412.64 |
通讯费 |
付村委会9月份宽带费(村务卡) |
639.00 |
通讯费 |
付村委会10月份宽带费(村务卡) |
639.00 |
办公用品支出 |
购交换机一台 |
80.00 |
办公用品支出 |
付拉杆夹、档案盒等办公用品款 |
1,618.00 |
办公用品支出 |
付苏打水等办公用品款 |
1,440.00 |
宣传费 |
付水库牌、宣传栏等广牌制作费 |
11,820.00 |
党建支出 |
付书记论坛PPT等广告制作费 |
500.00 |
党建支出 |
付党徽、红灯笼、红旗等款 |
950.00 |
其他类型 |
付毛巾、蛇皮袋等民兵集训用品款 |
320.00 |
其他支出 |
环境整治支出 |
付东高路、外阳路三线四边清理小工工资 |
3,240.00 |
亮化支出 |
付阳山水库照明10月份电费 |
29.40 |
村级道路支出 |
付小东山至宋塘坞林区道路凭证机械费 |
2,550.00 |
水利支出 |
付石媳坞河道河道疏通机械费 |
4,600.00 |
水利支出 |
付阎王坝、排岭等水毁道路修复机械费 |
21,625.00 |
征地拆迁补偿支出 |
付阳山水库征地款 |
27,575.00 |
文明创建支出 |
付9月份文明创建小工工资(外阳、村部) |
4,920.00 |
文明创建支出 |
付9月份文明创建小工工资(东安路、省界周边) |
4,860.00 |
文明创建支出 |
付剪影、专栏、喷绘等等文明创建广告制作费 |
7,310.00 |
文明创建支出 |
付文明创建外阳路、村部周边10月小工工资 |
4,860.00 |
文明创建支出 |
付重阳节活动物品款 |
1,800.00 |
文明创建支出 |
付黑网、铲子等文明创建用品款 |
2,375.00 |
一枝黄花清理支出 |
付一枝黄花清理小工工资 |
3,840.00 |
一枝黄花清理支出 |
付大锄刀、手套等除一枝黄花用品款 |
336.00 |
其他村级支出 |
付茶叶交易市场大楼勘察费 |
8,000.00 |
其他村级支出 |
付红石组土地流转租金 |
99,507.00 |
四、期末结存合计: |
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1,099,354.46 |
其中:现 金 |
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银 行 存 款 |
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1,099,354.46 |