杨滩镇金阳村2023年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254700E/202404-00078	组配分类：	村级财务
发布机构：	杨滩镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	杨滩镇金阳村2023年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-04-24	发布日期：	2024-04-24

索引号：	11341723003254700E/202404-00078
组配分类：	村级财务
发布机构：	杨滩镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	杨滩镇金阳村2023年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-04-24
发布日期：	2024-04-24

杨滩镇金阳村2023年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-04-24 15:17 来源：杨滩镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220505 组织名称:杨滩镇金阳村 2023年第四季度
期初结余:398342.13(其中:现金0,银行存款:398342.13) 期末结余:829037.28(其中:现金0,银行存款829037.28)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
11	30	-	0001	收股份经济合作社提取30%公积公益金	公积公益金	207,711.89			王丽
11	30	-	0012	退汇	广德县农合行杨滩支行	510.00			王丽
11	30	-	0013	退汇	广德县农合行杨滩支行	270.00			王丽
11	30	-	0014	退汇	广德县农合行杨滩支行	300.00			王丽
12	31	-	0001	收指挥部凤凰山水库耕地进出平衡费	耕地进出平衡费	492,531.00
12	31	-	0002	收杨滩政府张家湾驿站及公共设施维护费	乡镇补助收入	12,000.00
12	31	-	0003	收杨滩政府长保、中保、上中保公共设施维护费	乡镇补助收入	24,000.00
12	31	-	0004	收市金融中心帮扶款	县级及以上部门补助收入	15,000.00
12	31	-	0005	收市政委帮扶款	县级及以上部门补助收入	30,000.00
12	31	-	0006	收杨滩政府中保、长保、毛棚、六组拦河坝修复工程款	中保、长保、毛棚、六组拦河坝修复工程	277,368.20
12	31	-	0007	收杨滩政府村堰塘修复工程款	村堰塘修复	294,463.68
12	31	-	0008	收杨滩政府美丽乡村长效管护资金	乡镇补助收入	30,000.00
12	31	-	0009	收杨滩政府2023年防汛救灾慰问金	乡镇补助收入	10,000.00
12	31	-	0010	结息	利息收入	145.71
10	31	-	0003	还短期借款劳维强	短期借款		10,000.00		王丽
10	31	-	0004	付凤凰山水库进出平衡项目款（包村片）	凤凰山水库进出平衡项目		72,000.00		王丽
10	31	-	0005	村食堂8-9月开支	食堂		9,865.50		王丽
10	31	-	0006	付华荣环保公司玻璃钢化粪池费	其他		930.00		王丽
10	31	-	0007	付刘吕章上中保房屋山体排险挖机费	防汛抗旱等抢险支出		1,480.00		王丽
10	31	-	0008	村“老有所学”活动建设器材维修费	老有所学		1,650.00		王丽
10	31	-	0009	村食堂4月开支	应付款		5,192.00		王丽
10	31	-	0010	村委会9月电费	办公费用		643.44		王丽
10	31	-	0011	村9月电信服务费	办公费用		723.00		王丽
10	31	-	0012	付樊贤民周金路道路拓宽农户占地补偿款	村级道路支出		10,000.00		王丽
10	31	-	0013	付凤凰山水库进出平衡项目款（长丰片）			72,956.00		王丽
10	31	-	0015	村9月零星用工工资	人居环境		4,230.00		王丽
10	31	-	0016	村干部9月外出办公用车费	差旅费		1,606.00		王丽
10	31	-	0017	付凤凰山水库进出平衡项目款（耕地找回）	凤凰山水库进出平衡项目		45,600.00		王丽
10	31	-	0019	付凤凰山水库进出平衡农户补偿款	耕地进出平衡费		154,444.00		王丽
11	30	-	0002	付魏连有红庙组浆砌挡墙及古树保护款	应付款		9,495.00		王丽
11	30	-	0003	付包四组环境整治项目款	环境整治支出		5,340.00		王丽
11	30	-	0004	付鲍永林金龙山庙地基整治款	应付款		7,500.00		王丽
11	30	-	0005	付金阳物业公司毛棚组排险工程款	应付款		11,098.00		王丽
11	30	-	0006	付四合雪峰电脑经营部办公耗材款	应付款		2,790.00		王丽
11	30	-	0007	村10月电信服务费	办公费用		723.00		王丽
11	30	-	0008	村委会10月电费	办公费用		470.17		王丽
11	30	-	0009	付彭守梅办公用茶款	应付款		3,000.00		王丽
11	30	-	0010	村干部10月外出办公用车费	差旅费		1,485.00		王丽
11	30	-	0011	村10月零星用工工资	环境整治支出		3,735.00		王丽
11	30	-	0012	重新提交	广德县农合行杨滩支行		510.00		王丽
11	30	-	0012	付8月零星用工工资	应付款		4,050.00		王丽
11	30	-	0013	付5月零星用工工资	应付款		3,945.00		王丽
11	30	-	0013	重新提交	广德县农合行杨滩支行		270.00		王丽
11	30	-	0014	重新提交	广德县农合行杨滩支行		300.00		王丽
11	30	-	0014	付6月零星用工工资	应付款		5,985.00		王丽
11	30	-	0015	付曾庆平C540二桥农户占田补助款	村级道路支出		3,000.00		王丽
11	30	-	0015	付陈仁华C540二桥农户占田补助款	村级道路支出		3,000.00		王丽
11	30	-	0016	付村干部2022年基本养老保险补助款	管理人员及村干部报酬		8,277.12		王丽
11	30	-	0017	付国道沿线、主道沿线鸡屋拆除补助款	拆迁补偿		25,950.00		王丽
11	30	-	0018	付7月零星用工工资	应付款		3,490.00		王丽
12	31	-	0011	按照壮大集体经济要求资金转出			56,903.87
12	31	-	0012	付钱远磊张家湾茶叶洼山路修建款	应付款		2,600.00
12	31	-	0013	村食堂用天然气	食堂		72.22
12	31	-	0014	村委会11月电费	办公费用		532.08
12	31	-	0015	村11月电信服务费	办公费用		723.00
12	31	-	0016	村五组储伟厕所维修费	其他		1,763.00
12	31	-	0017	付李帮武上中保堰塘维修农户占田补偿款	防汛抗旱等抢险支出		2,200.00
12	31	-	0018	付双泰公司张家湾河道清理挖机费	应付款		3,080.00
12	31	-	0019	付汪运宁十组清理路肩挖机费	应付款		2,504.00
12	31	-	0020	村11月零星用工工资			3,030.00
12	31	-	0021	付刘远荣六组路口拓宽农户占地补偿款	村级道路支出		3,000.00
12	31	-	0022	付杨峰一组堰塘维修农户占田补偿款	防汛抗旱等抢险支出		2,000.00
12	31	-	0023	付双泰公司监测户道路路肩维修款	村级道路支出		2,380.00
12	31	-	0024	付陈仁亮茅棚组鸡屋拆除农户补偿款	拆迁补偿		3,700.00
12	31	-	0025	付李功凤购买办公用品	应付款		4,927.00
12	31	-	0026	付启航广告广告制作费	应付款		5,298.00
12	31	-	0027	付凤凰山水库耕地找回旱改水（长丰片）项目款	凤凰山水库耕地进出旱改水		23,100.00
12	31	-	0028	付凤凰山水库耕地找回旱改水（包村片）项目款	凤凰山水库耕地进出旱改水		20,425.00
12	31	-	0029	付村五组村庄道路硬化工程款	村五组道路硬化工程		19,648.00
12	31	-	0030	付景荣工匠服务部潘村道路硬化工程款	应付款		79,184.93
12	31	-	0031	付刘吕章村老湾、八亩山路修复工程款	应付款		18,350.00
12	31	-	0032	付刘吕章一组高标农田挖机费	应付款		6,760.00
12	31	-	0033	付汪运宁五组竹林道路修建挖机费	应付款		6,160.00
12	31	-	0034	村十一组路口路面拓宽项目	村级道路支出		5,972.00
12	31	-	0035	付陈氏工匠服务部耕地找回进出平衡项目款（长丰片）	应付款		72,956.00
12	31	-	0036	付江光海八组拦河坝及浆砌挡墙工程款	应付款		14,050.00
12	31	-	0037	付江光海村抢险及灾后重建工程款	应付款		11,050.00
12	31	-	0038	付文光玉十一组道路塌方修复款	应付款		12,650.00
12	31	-	0039	付鲍永林金龙山新建公厕款	应付款		16,723.00
12	31	-	0040	村干部11月外出办公用车费	差旅费		1,451.00
12	31	-	0041	付宣广律师事务所民事代理费	应付款		5,000.00
12	31	-	0042	村食堂10-11月开支	食堂		10,979.90
12	31	-	0043	付李功凤7月食堂开支	应付款		6,947.00
12	31	-	0044	付鲍永林上中保紧急排险工程款	防汛抗旱等抢险支出		1,325.00
12	31	-	0045	付上中保河堤修复工程款	上中保河堤修复		20,292.00
12	31	-	0046	付李功凤村食堂5-6月开支	应付款		10,985.10
12	31	-	0047	村干部2023年体检费	其他		4,200.00
12	31	-	0048	村购买彩色复印机一台	爱普生L3219彩色复印机		1,900.00
12	31	-	0048	村购买打印耗材	办公费用		3,050.00
				合计		1,394,300.48	963,605.33
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：