新杭镇彭村社区2023年四季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202401-00027	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	综合政务
名称：	新杭镇彭村社区2023年四季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2024-01-15	发布日期：	2024-01-15

索引号：	11341723003254567Y/202401-00027
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	综合政务
名称：	新杭镇彭村社区2023年四季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2024-01-15
发布日期：	2024-01-15

新杭镇彭村社区2023年四季度财务收支明细

发布时间：2024-01-15 09:37 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇彭村社区 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账			公开时间：2024-01-15
			单位：元

一、期初结存合计：			613,834.53
其中：现金			0.00
银行存款			613,834.53
二、本期收入合计：			281,034.96
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	山庄里中心村老年房、道路维修工程履约金	5,530.00
专项应付款	安徽广信农化股份有限公司征地补偿款	沈家村青苗补偿款	120,708.00
	抽调人员工资	抽调人员三季度工资	32,100.00
	矿地融合生态修复项目征地补偿款	城市副中心征地补偿款	87,717.00
	社会保险费	10月份社保缴纳补助款	9,989.98
	社会保险费	11月社保缴纳补助款	9,989.98
	人居环境大比武资金	二季度人居环境大比武奖励资金	5,000.00
	“救急难”筹集资金	“救急难”互助社筹集资金	10,000.00
三、本期支出合计：			455,375.92
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	个人缴纳社保支出	4,467.10
应收款	应收款	11月社保支出	5,877.46
应付福利费	困难补助	中秋节敬老院慰问支出	600.00
	困难补助	慰问困难儿童支出	235.00
	公共设施维修	公厕水箱台盆灯支出	2,100.00
	公益设施电费	公益性电费支出	2,139.88
	公益设施电费	公益性电费支出	1,742.88
专项应付款	武装工作经费	民兵训练教官工资支出	2,400.00
	武装工作经费	民兵训练服装支出	1,060.00
	土地复垦专项资金	方家沟土地复垦青苗补偿款	22,889.00
	土地复垦专项资金	土地复垦支出	19,440.00
	土地复垦专项资金	土地复垦支出	13,040.00
	抽调人员工资	村聘镇用及离任正职干部工资支出	32,100.00
	矿地融合生态修复项目征地补偿款	矿地融合生态修复项目东山榜集体征地款	87,717.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	10月两委人员社保支出	6,448.89
	管理人员及村干部报酬	11月社保支出	8,416.87
	办公费用	办公用品支出	1,860.00
	办公费用	办公用品支出	1,409.00
	水电费	村部电费支出	248.24
	水电费	村部电费支出	304.81
	宣传费	9-10月广告费用支出	9,938.00
	其他管理人员规定补助	10月聘用人员社保支出	3,685.08
	其他管理人员规定补助	11月社保支出	4,809.71
	差旅费	9月车费支出	2,210.00
	差旅费	10月车费支出	3,100.00
	食堂	9月食堂支出	4,710.00
	食堂	10月食堂支出	4,560.00
	食堂人员工资	9月食堂工作人员支出	2,000.00
	食堂人员工资	10月食堂工作人员工资支出	2,000.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	防溺水广告牌制作支出	1,500.00
	环境整治支出	彭村社区零星工程	7,530.00
	环境整治支出	清理杂草小工费支出	4,680.00
	环境整治支出	郑家山组陈松房屋征收补偿款支出	176,618.00
	文明创建支出	中秋节活动灯笼支出	250.00
	文明创建支出	中秋节活动支出	1,414.00
	文明创建支出	健身活动、消防安全活动、慰问好人活动支出	925.00
	文明创建支出	国庆节国旗支出	550.00
	文明创建支出	首届村BA篮球赛服装费支出	6,000.00
	其他	迁坟补偿款	4,400.00
四、期末结存合计：			439,493.57
其中：现金			0.00
银行存款			439,493.57

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）