新杭镇牛头山社区2023年四季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202401-00025	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇牛头山社区2023年四季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2024-01-12	发布日期：	2024-01-12

索引号：	11341723003254567Y/202401-00025
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇牛头山社区2023年四季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2024-01-12
发布日期：	2024-01-12

新杭镇牛头山社区2023年四季度财务收支明细

发布时间：2024-01-12 09:33 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇牛头山社区 2023年10月 - 2023年11月,包含未记账			公开时间：2024-01-12
			单位：元

一、期初结存合计：			3,993,982.53
其中：现金			0.00
银行存款			3,993,982.53
二、本期收入合计：			2,116,010.37
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	个人缴纳社保支出	4,061.00
应收款	应收款	个人缴纳社保支出	5,180.50
应付款	应付款	老年食堂屋面改造履约金	2,327.00
	应付款	南冲村民组人居环境工程履约金	3,810.00
	应付款	世平生态农业公司瓦厂租金	8,496.00
	应付款	秸秆收储保底分红款转合作社	30,000.00
	应付款	新农村建设基础设施代建费（戴洪美）	30,000.00
	应付款	新农村建设基础设施代建费（戴洪义）	50,000.00
	应付款	新农村建设基础设施代建费（徐立翠）	50,000.00
	应付款	新农村建设基础设施代建费（陈长贵）	50,000.00
专项应付款	灭螺款	灭螺款	32,277.35
	矿地融合征地补偿款	城市副中心征地补偿款	2,373.00
	矿地融合征地补偿款	城市副中心征地补偿款	135,906.00
	矿地融合征地补偿款	城市副中心征地补偿款	687,947.00
	矿地融合征地补偿款	城市副中心征地补偿款	68,432.00
	矿地融合征地补偿款	矿地融合生态修复征地款	31,178.00
	抽调人员补贴资金	村聘镇用人员资金	32,000.00
	社会保险费	9月社保补助资金	6,357.26
	社会保险费	11月社保补助款	6,357.26
	人居环境大比武奖励资金	23年二季度人居环境大比武奖金	5,000.00
	“救急难”筹集资金	“救急难”互助社筹集资金	10,000.00
	卫生室标准化建设资金	卫生室标准化建设资金款	18,000.00
补助收入	乡镇补助收入	大塘水库维修补助资金	46,308.00
补助收入	乡镇补助收入	美丽乡村建设资金	800,000.00
三、本期支出合计：			2,261,320.75
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	个人缴纳社保支出	4,061.00
应收款	应收款	个人社保缴纳支出	5,180.50
固定资产	非经营性固定资产	老年食堂购买美的立式空调1台	6,500.00
	非经营性固定资产	老年食堂购买消毒柜	1,200.00
	非经营性固定资产	老年食堂购买蒸箱	1,200.00
	非经营性固定资产	老年食堂装修工程	50,360.00
	非经营性固定资产	老年食堂空调1台	4,590.00
	非经营性固定资产	老年食堂空调1台	2,550.00
	非经营性固定资产	老年食堂刷卡机1台	2,465.00
	非经营性固定资产	老年食堂油烟机1台	2,380.00
	非经营性固定资产	老年食堂监控、显示屏1套	3,995.00
	非经营性固定资产	老年食堂消毒柜一套	833.00
	非经营性固定资产	老年食堂冰箱一台	3,187.50
	非经营性固定资产	老年食堂蒸箱一台	1,640.50
	非经营性固定资产	老年食堂厨房用品一套	6,800.00
	非经营性固定资产	老年食堂热菜台一套	2,890.00
	非经营性固定资产	老年食堂餐桌一套	3,298.00
	非经营性固定资产	老年食堂桌子一套	748.00
	非经营性固定资产	打印机一台	2,300.00
	非经营性固定资产	电脑一台	3,980.00
	非经营性固定资产	老年食堂LED电子屏一台	3,740.00
应付款	应付款	八一礼盒套装支出	9,960.00
	应付款	8月老年食堂（流洞）支出	899.00
	应付款	7月老年食堂（流洞）支出	964.00
	应付款	9月老年食堂支出	3,539.00
	应付款	9月文具用品及生活用品支出	3,688.00
	应付款	龙山洼集体土地征用款	30,980.00
	应付款	张家湾至流洞等道路硬化工程	154,051.58
应付福利费	公共设施维修	幼儿园维修支出	18,965.00
	其他	工伤人员工资支出	10,150.00
	其他	何学友医药费支出	1,286.74
	其他	何学友医药费	1,272.60
	其他	何学友医药费	2,443.82
	其他	工伤人员工资支出	10,150.00
	公益电费	公益性电费支出	3,837.52
	公益电费	公益性电费支出	2,068.12
	公益电费	农排电费支出	306.36
	老年食堂	9月老年食堂餐补支出（流洞）	836.00
	老年食堂	老年食堂购买木方桌、塑料凳	630.00
	老年食堂	老年食堂购买电饭锅	450.00
	老年食堂	10月老年食堂支出（流洞）	818.00
	老年食堂	10月老年食堂支出	3,573.00
专项应付款	武装工作经费	民兵服装支出	2,100.00
	灭螺款	灭螺款支出	16,196.35
	灭螺款	灭螺款支出	16,081.00
	牛头山集体征地款	村后村民组集体征用款支出	451,223.73
	“非农化、非粮化”补助款	“找回耕地”补偿款	289,000.00
	矿地融合征地补偿款	城市副中心征地款	2,373.00
	矿地融合征地补偿款	上仁村征地款	687,947.00
	矿地融合征地补偿款	老湾村民组征地款	24,782.00
	矿地融合征地补偿款	于子冲征地款	179,556.00
	老年食堂	老年食堂购买消费机卡支出	600.00
	老年食堂	老年食堂购买食堂留样盒支出	520.00
	卫生室标准化建设资金	卫生室购买打印机、办公桌	2,800.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	10月两委人员社保费支出	4,606.35
	管理人员及村干部报酬	两委人员工资支出	7,500.00
	管理人员及村干部报酬	11月社保缴纳支出	6,019.31
	管理人员及村干部报酬	两委人员工资支出	7,500.00
	通讯费	通讯费支出	1,553.85
	通讯费	通讯费支出	1,545.28
	水电费	村部电费支出	1,692.08
	水电费	10月水费支出	1,737.50
	水电费	村部电费支出	973.50
	办公费	矿泉水支出	1,245.00
	办公费	办公用品支出	3,985.00
	办公费	村部大楼摄像头安装支出	798.00
	其他管理人员规定补助	10月聘用人员社保费支出	4,606.35
	其他管理人员规定补助	聘用人员工资支出	32,250.00
	其他管理人员规定补助	杨乾坤村聘人员9-10月份工资支出	9,000.00
	其他管理人员规定补助	11月社保缴纳支出	5,630.10
	其他管理人员规定补助	聘用人员工资支出	32,250.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	上仁村民组涵管支出	3,956.80
	防汛抗旱等抢险支出	燕子卡水沟清淤支出	600.00
	防汛抗旱等抢险支出	防溺水用品支出	1,850.00
	环境整治支出	环境整治小工费支出	5,500.00
	环境整治支出	环境整治挖机费支出	18,860.00
	美好乡村建设支出	美丽乡村围墙维修支出	900.00
	其他	村日常用品支出	866.00
	其他	征地款	46,534.00
	审计费	下里村段河道护坡硬化清淤工程审计费	2,109.00
	招标代理费	张家榜至流洞道路硬化工程代理费	9,306.31
四、期末结存合计：			3,848,672.15
其中：现金			0.00
银行存款			3,848,672.15