流洞社区2023年第四季度财务收支公开明细表

单位：元 

一、期初结存合计：

4370723.51

其中：现金

0

银行存款

4370723.51

二、本期收入合计：

854312.13

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

工作人员社保

2023年各村（社区）10、11、12月社保缴纳

29969.94

专项资金

“救急难”互助社资金

10000

砖桥水库高压线架设及青苗补偿款

22549

支付流洞社区卫生室标准化建设资金

11000

新杭镇2023年春季、秋季灭螺经费

473139

 网格员2023年度上半年补贴

15390

奖金

 血防工作

500

工资

 新杭镇2023年部门抽调人员村级第二季度补贴

57100.00

老年助餐点

 7、8、9、10、11月老年食堂牛山村费用

4302

 2023年新杭镇补助流洞老年食堂（助餐点）上半年就餐补助

7910

物业费

 流洞安置小区三季度物业费

120000

投资回报

各村（社区）土地复垦补助资金

100000

利息

结息

结息

2452.19

三、本期支出合计：

1470755.78

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工作人员社保

7月社保缴纳

15970.78

8月社保缴纳

20617.46

9月社保缴纳

16494.12

社区工作人员工资

社区工作人员三季度工资

150835.48

 2022年度村民组长绩效

12100

 兼职网格员2023年度上半年补贴

15390

 办公用品

440

  打印机墨盒更换

4620

电费

 10月村部电费

1503.05

 11月村部电费

1769.36

 12月村部电费

1470.27

10月农排电费

3133.71

 11月农排电费

655.85

 12月农排电费

805.7

网费、电话费

 10月电话费、网费

951

 11月电话费、网费

951

 12月电话费、网费

961

水费

 公厕水费

300

物业费

第三季度流洞安置区物业费

90200

用车

 9、10月用车费

1620

购置设备

 武装民兵体能训练服

250

2023年新杭镇篮球赛鞋服购置支出

5006

食堂支出

9月食堂支出

2835

 10月食堂支出

2871

11月食堂支出

3376

其他

广告支出

 广告制作费

27867

救助

  广德市“救急难”互助社救助

1500

   广德市“救急难”互助社救助

2500

补偿费用

2023年度熊家湾等组农田污染补偿

30254

 耕地找回苗木补偿

216200

砖桥水库高压线架设及青苗补偿款

19400

 污水处理厂段道路硬化征地补偿

7150

 青苗补偿款

1700

 村西组流查路租金

5000

工程款

 流洞社区中联坝清塘项目

46325

改厕维修费用

12820

机械费用

耕地找回挖机使用支出（2023年第一批）

180915

砍伐树木吊机费

500

 杨彭冲水库河堤修葺挖机

3400

老年助餐点、活动中心

 5.6月老年食堂镇级补助

7905

第三季度老年食堂村级补助

13892

 老年食堂餐卡

800

清理小工

上刘庄清理小工费用

3640

 海岛组砍草小工费

1080

 杂活清理小工费用

420

 耕地找回下田捡拾小工费

1650

 租赁土地融资资金利息

47436

 流洞卫生室装修支出

10300

 灭螺款

473139

四、期末结存合计：

3754115.86

其中：现金

0

银行存款

3754115.86