柏垫镇土桥村2023年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202312-00193	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇土桥村2023年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-12-30	发布日期：	2023-12-30

索引号：	113417230032546638/202312-00193
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇土桥村2023年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-12-30
发布日期：	2023-12-30

柏垫镇土桥村2023年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-12-30 10:40 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220704 组织名称:柏垫镇土桥村 2023年第四季度
期初结余:745312.19(其中:现金0,银行存款:745312.19) 期末结余:569629.86(其中:现金0,银行存款569629.86)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	销户款	村级账户	804,487.05			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨自然村人居环境整治提升	土桥自然村人居环境整治提升工程	50,000.00			刘启斌
10	31	-	0003	柏垫政府拨文明创建文明村镇新时代文明实践站工作经费	文明创建	10,000.00			刘启斌
10	31	-	0004	结息	利息收入	174.86			刘启斌
11	30	-	0001	柏垫镇拨农村公共设施运行维护三季度经费	农村公共设施运行维护费	17,500.00			刘启斌
11	30	-	0002	柏垫政府拨2022年村级集体经济绩效奖励资金	2022年村级集体经济绩效奖励资金	8,400.00			刘启斌
11	30	-	0003	11月错账退回	村级账户	890.00			刘启斌
12	31	-	0001	退回错打村级集体绩效奖励资金	村级账户	8,400.00			刘启斌
12	31	-	0002	自规局拨2023年度地质灾害防治能力提升资金	地质灾害排险	30,000.00			刘启斌
12	31	-	0003	林业发展中心拨古树排险资金	古树保护	9,000.00			刘启斌
12	31	-	0004	柏垫政府拨革命老区征地补偿款	革命老区项目征地补偿款	23,000.00			刘启斌
12	31	-	0005	柏垫政府拨农民运动会活动补助	农民运动会活动	10,000.00			刘启斌
12	31	-	0006	耕地恢复群众工作经费	耕地找回	95,060.00			刘启斌
12	31	-	0007	柏垫政府拨第四季度公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费	17,600.00			刘启斌
12	31	-	0008	柏垫政府拨一事一议项目补充资金	农村公益事业财政奖补资金	5,098.66			刘启斌
12	31	-	0009	公共设施运行维护费错账退回	村级账户	11,050.00			刘启斌
12	31	-	0010	利息收入	利息收入	269.99			刘启斌
12	31	-	0029	耕地找回错账退回	村级账户	2,850.00			刘启斌
10	31	-	0001	销户款	村级账户		804,487.05		刘启斌
10	31	-	0005	便民大厅电费	办公费用		459.46		刘启斌
10	31	-	0005	路灯、儿童乐园电费、污水处理费	水电费		612.98		刘启斌
10	31	-	0005	老有所学活动演出服	老有所学		1,896.15		刘启斌
10	31	-	0006	差旅费	差旅费		1,300.00		刘启斌
10	31	-	0007	10月食堂支出	食堂		2,865.00		刘启斌
10	31	-	0008	土桥自然村人居环境整治项目款	应付款		50,000.00		刘启斌
10	31	-	0009	两水街省级美丽乡村拆破拆旧补偿、小工工资	美丽乡村		16,320.00		刘启斌
10	31	-	0010	冯纪发救急难救助金	救急救难互助资金		1,000.00		刘启斌
11	30	-	0003	11月错账退回	村级账户		890.00		刘启斌
11	30	-	0004	下安徽隆婧亮化工程质保金往来	应付款		10,353.00		刘启斌
11	30	-	0007	11月食堂买菜支出	食堂		3,487.00		刘启斌
11	30	-	0008	路灯及污水处理电费	水电费		266.81		刘启斌
11	30	-	0008	便民大厅电费、办公用品	办公费用		398.46		刘启斌
11	30	-	0009	购买日用品	其他类型		965.00		刘启斌
11	30	-	0010	打印机维修	修理费		550.00		刘启斌
11	30	-	0010	购买打印纸	办公费用		340.00		刘启斌
11	30	-	0011	洗衣池及下水道挡墙维修	环境整治支出		23,310.00		刘启斌
11	30	-	0012	差旅费支出	差旅费		2,090.00		刘启斌
11	30	-	0013	省级美丽乡村建设小工工资	美丽乡村		7,240.00		刘启斌
11	30	-	0014	省级美丽乡村自来水管网延伸及开户费用	美丽乡村		10,570.00		刘启斌
11	30	-	0015	2022年集体经济绩效奖金	2022年村级集体经济绩效奖励资金		8,400.00		刘启斌
11	30	-	0016	广德市x211凤西路土桥段征地费用	凤西路改扩建征地款		94,338.00		刘启斌
11	30	-	0017	汪罗村水库阀门维修费	汪罗冲水库		270.00		刘启斌
11	30	-	0018	2023年三季度农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费		12,275.00		刘启斌
11	30	-	0019	省级美丽乡村拆破拆旧费	美丽乡村		7,620.00		刘启斌
12	31	-	0001	退回错打村级集体绩效奖励资金	村级账户		8,400.00		刘启斌
12	31	-	0009	公共设施运行维护费错账退回	村级账户		11,050.00		刘启斌
12	31	-	0011	12月食堂菜金	食堂		3,451.00		刘启斌
12	31	-	0012	报销差旅费	差旅费		2,110.00		刘启斌
12	31	-	0013	广告牌制作	老有所学		300.00		刘启斌
12	31	-	0013	广告牌制作	文明创建		4,877.00		刘启斌
12	31	-	0014	广告制作安装	文明创建		3,120.00		刘启斌
12	31	-	0015	宣传栏制定	宣传费		28,800.00		刘启斌
12	31	-	0016	付第四季度公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费		12,375.00		刘启斌
12	31	-	0017	救急难互助资金	救急救难互助资金		500.00		刘启斌
12	31	-	0018	办公用品支出	办公费用		5,370.00		刘启斌
12	31	-	0019	支付公厕水费	水电费		1,310.00		刘启斌
12	31	-	0020	便民大厅电费	办公费用		302.60		刘启斌
12	31	-	0020	路灯等电费	水电费		853.73		刘启斌
12	31	-	0020	村部下水道盖板、垃圾桶	其他村级支出		476.65		刘启斌
12	31	-	0021	侯村组河道清理	环境整治支出		3,000.00		刘启斌
12	31	-	0022	公共设施维护路灯费用	农村公共设施运行维护费		10,450.00		刘启斌
12	31	-	0023	革命老区项目土桥段征地补偿款	革命老区项目征地补偿款		18,043.00		刘启斌
12	31	-	0024	侯村古树保护施工费	应付款		9,305.00		刘启斌
12	31	-	0025	省级美丽乡村建设小工工资	美丽乡村		3,005.00		刘启斌
12	31	-	0026	耕地找回青苗补偿费	应付款		87,210.00		刘启斌
12	31	-	0029	耕地找回错账退回	村级账户		2,850.00		刘启斌
				合计		1,103,780.56	1,279,462.89
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：