柏垫镇同心村2023年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202312-00192	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇同心村2023年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-12-30	发布日期：	2023-12-30

索引号：	113417230032546638/202312-00192
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇同心村2023年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-12-30
发布日期：	2023-12-30

柏垫镇同心村2023年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-12-30 10:40 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220712 组织名称:柏垫镇同心村 2023年第四季度
期初结余:193726.73(其中:现金0,银行存款:193726.73) 期末结余:406307.80(其中:现金0,银行存款406307.80)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	销户款转入	村级帐户	193,763.78			刘启斌
10	31	-	0002	硕丰园林绿化退款	村级帐户	2,850.00			刘启斌
10	31	-	0003	利息收入	利息收入	37.05			刘启斌
10	31	-	0004	柏垫政府拨文明创建（文明村镇、新时代文明实践工作活动经费）	文明创建	10,000.00			刘启斌
11	30	-	0001	柏垫镇拨公共设施运行维护三季度经费	农村公共设施运行维护经费	9,825.00			刘启斌
11	30	-	0002	2022年村级集体经济绩效奖励资金	2022年村级集体经济绩效奖励资金	3,700.00			刘启斌
12	31	-	0001	退柏垫政府2022年村级集体绩效奖励资金	村级帐户	3,700.00			刘启斌
12	31	-	0002	利息收入	利息收入	82.14			刘启斌
12	31	-	0003	柏垫镇拨第四季度农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护经费	10,325.00			刘启斌
12	31	-	0004	柏垫镇拨农民运动会活动补助	乡镇补助收入	10,000.00			刘启斌
12	31	-	0005	柏垫政府拨耕地恢复群众工作经费	耕地找回	40,110.00			刘启斌
12	31	-	0006	柏垫政府拨2023年土地复垦青苗费	土地复垦整改费	210,000.00			刘启斌
12	31	-	0007	应急管理局拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	20,000.00			刘启斌
12	31	-	0008	广德市发改委拨乡村振兴帮扶款	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
12	31	-	0009	广德市自规局拨2023年地质灾害防治能力提升资金	县级及以上部门补助收入	30,000.00			刘启斌
12	31	-	0011	临时用工错账退回	村级帐户	120.00			刘启斌
10	31	-	0001	销户款转入	村级帐户		193,763.78		刘启斌
10	31	-	0002	硕丰园林绿化退款	村级帐户		2,850.00		刘启斌
10	31	-	0005	村委会电费	办公费用		283.87		刘启斌
10	31	-	0005	农田抽水及污水处理电费	水电费		320.30		刘启斌
10	31	-	0006	差旅费报销	差旅费		1,930.00		刘启斌
10	31	-	0007	10月食堂菜金	食堂		2,697.00		刘启斌
10	31	-	0008	临时用工费用	其他村级支出		1,000.00		刘启斌
10	31	-	0008	临时用工费用	文明创建		240.00		刘启斌
10	31	-	0008	临时用工费用	环境整治支出		2,160.00		刘启斌
10	31	-	0009	老有所学广场舞教学用具	老有所学		1,464.00		刘启斌
10	31	-	0010	二季度公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护经费		10,300.00		刘启斌
11	30	-	0003	下2011年“一事一议”工程款往来	应付款		10,000.00		刘启斌
11	30	-	0004	购买食堂柴火	食堂		450.00		刘启斌
11	30	-	0004	农田抽水、污水处理电费	水电费		369.24		刘启斌
11	30	-	0004	村委会电费	办公费用		224.17		刘启斌
11	30	-	0004	老年活动中心电费	老年活动中心		13.00		刘启斌
11	30	-	0005	购买文具档案袋	办公费用		1,620.00		刘启斌
11	30	-	0006	十一月食堂菜金	食堂		2,920.00		刘启斌
11	30	-	0007	报销差旅费	差旅费		1,640.00		刘启斌
11	30	-	0008	民政应急救助款	救急救难互助资金		1,600.00		刘启斌
11	30	-	0009	支付2023年第三季度公共维护设施费用	农村公共设施运行维护经费		9,825.00		刘启斌
11	30	-	0010	清理一枝黄花临时用工费用	其他村级支出		1,200.00		刘启斌
11	30	-	0010	文明创建临时用工费用	文明创建		1,560.00		刘启斌
11	30	-	0011	同心村村标建设服务支出			57,173.47		刘启斌
11	30	-	0012	2022年村集体经济绩效奖励支出	2022年村级集体经济绩效奖励资金		3,700.00		刘启斌
12	31	-	0001	退柏垫政府2022年村级集体绩效奖励资金	村级帐户		3,700.00		刘启斌
12	31	-	0010	2023年临时用工付款	环境整治支出		1,860.00		刘启斌
12	31	-	0010	2023年临时用工付款	其他村级支出		840.00		刘启斌
12	31	-	0011	临时用工错账退回	村级帐户		120.00		刘启斌
12	31	-	0012	民政救急难互助资金	救急救难互助资金		1,600.00		刘启斌
12	31	-	0013	购买办公耗材	办公费用		2,755.00		刘启斌
12	31	-	0014	食堂人员7-12月工资	食堂人员工资		12,000.00		刘启斌
12	31	-	0015	农田抽水、污水处理电费	水电费		163.10		刘启斌
12	31	-	0015	村委会电费	办公费用		287.97		刘启斌
12	31	-	0016	报销差旅费	差旅费		2,100.00		刘启斌
12	31	-	0017	广告设计制作安装	宣传费		2,185.00		刘启斌
12	31	-	0017	广告设计制作安装	老有所学		50.00		刘启斌
12	31	-	0017	广告设计制作安装	文明创建		350.00		刘启斌
12	31	-	0018	环境整治挖机费	环境整治支出		18,880.00		刘启斌
12	31	-	0019	六组修涵管	其他村级支出		3,500.00		刘启斌
12	31	-	0020	食堂菜金	食堂		3,017.00		刘启斌
12	31	-	0021	下修路款往来	应付款		9,220.00		刘启斌
12	31	-	0021	下修路款往来	应收款		10,000.00		刘启斌
				合计		594,512.97	381,931.90
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：