柏垫镇杨冲村2023年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202312-00190	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇杨冲村2023年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-12-30	发布日期：	2023-12-30

索引号：	113417230032546638/202312-00190
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇杨冲村2023年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-12-30
发布日期：	2023-12-30

柏垫镇杨冲村2023年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-12-30 10:40 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220713 组织名称:柏垫镇杨冲村 2023年第四季度
期初结余:384929.94(其中:现金0,银行存款:384929.94) 期末结余:451326.41(其中:现金0,银行存款451326.41)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	银村直联开设新账户老账户销户	村级账户	485,006.49			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨文明创建新时代文明实践经费	文明创建	10,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨小铺村环境提升工程款	小铺环境提升	50,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨范村环境提升工程款	范村人居环境整治提升工程	50,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	利息收入	利息收入	76.55			刘启斌
11	30	-	0001	柏垫镇拨三季度公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护	16,900.00			刘启斌
11	30	-	0002	错账退回，重新打款	村级账户	300.00			刘启斌
11	30	-	0003	柏垫镇拨2022年村级集体经济绩效奖金	2022年村级集体经济绩效奖励奖金	9,800.00			刘启斌
12	31	-	0001	财政多打资金退还	村级账户	9,800.00			刘启斌
12	31	-	0001	2022年村级集体经济绩效奖励资金错账退回	村级账户	9,800.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨第四季度农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护	17,000.00			刘启斌
12	31	-	0003	柏垫政府拨农民运动会活动补助	农民运动会活动补助	10,000.00			刘启斌
12	31	-	0004	利息收入	利息收入	164.77			刘启斌
12	31	-	0005	柏垫政府拨2023年度土地复垦青苗费	土地复垦	110,000.00			刘启斌
12	31	-	0006	柏垫政府拨耕地恢复群众工作经费	土地整治	99,620.00			刘启斌
10	31	-	0001	银村直联开设新账户老账户销户	村级账户		485,006.49		刘启斌
10	31	-	0003	电费	办公费用		421.42		刘启斌
10	31	-	0003	电费	水电费		18.65		刘启斌
10	31	-	0004	差旅费	差旅费		2,020.00		刘启斌
10	31	-	0005	食堂开支	食堂		2,405.00		刘启斌
10	31	-	0006	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
10	31	-	0007	还款	应付款		50,000.00		刘启斌
10	31	-	0007	还款	应付款		84,721.23		刘启斌
10	31	-	0010	文明创建用工	文明创建		780.00		刘启斌
10	31	-	0011	凤凰山水库临时用工	凤凰山水库		3,240.00		刘启斌
11	30	-	0002	错账退回，重新打款	村级账户		300.00		刘启斌
11	30	-	0004	2021年非卫生厕所改造工程质保金	应付款		2,550.59		刘启斌
11	30	-	0005	2022年拆破拆旧挖机施工费用	应付款		1,200.00		刘启斌
11	30	-	0006	食堂10月份工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
11	30	-	0007	清除一枝黄花临时用工费用	其他村级支出		2,850.00		刘启斌
11	30	-	0008	购买复印机	办公设备		1,100.00		刘启斌
11	30	-	0009	支付村委会电费	办公费用		261.63		刘启斌
11	30	-	0009	支付马道组广场电费	水电费		6.22		刘启斌
11	30	-	0010	食堂菜款	食堂		2,951.00		刘启斌
11	30	-	0011	11月份村干用车费	差旅费		2,020.00		刘启斌
11	30	-	0012	支付三季度公共设施管护费用	农村公共设施运行维护		16,900.00		刘启斌
11	30	-	0013	11月文明创建临时用工	文明创建		720.00		刘启斌
11	30	-	0014	堤坝水毁修复			8,475.00		刘启斌
12	31	-	0001	2022年村级集体经济绩效奖励资金错账退回	村级账户		9,800.00		刘启斌
12	31	-	0001	财政多打资金退还	村级账户		9,800.00		刘启斌
12	31	-	0007	报销差旅费	差旅费		2,500.00		刘启斌
12	31	-	0008	广场用电	水电费		53.21		刘启斌
12	31	-	0008	村委会用电	办公费用		266.90		刘启斌
12	31	-	0009	供用电力维修	其他村级支出		1,140.00		刘启斌
12	31	-	0010	文明创建临时用工费用	文明创建		600.00		刘启斌
12	31	-	0011	炊事员11月份工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
12	31	-	0012	撂荒地整改工程	土地整治		16,320.00		刘启斌
12	31	-	0013	土地复垦工程款	土地复垦		46,500.00		刘启斌
12	31	-	0014	救急难慰问金	救急救难互助资金		1,000.00		刘启斌
12	31	-	0015	土地复垦青苗补偿费	土地复垦		35,540.00		刘启斌
12	31	-	0016	购买锁和龙头	其他村级支出		615.00		刘启斌
12	31	-	0017	购买一体机、显示器	一体机		1,100.00		刘启斌
12	31	-	0017	购买一体机、显示器	显示器		750.00		刘启斌
12	31	-	0018	购买办公用品	办公费用		1,586.00		刘启斌
12	31	-	0019	购买办公耗材	办公费用		1,535.00		刘启斌
12	31	-	0020	菜金支出	食堂		2,647.00		刘启斌
12	31	-	0021	退2022年河坝建设质保金	应付款		1,195.00		刘启斌
12	31	-	0022	退2022年特殊人群房屋整治质保金	应付款		1,376.00		刘启斌
12	31	-	0023	退安徽鑫涛建设200年特殊人群道路质保金	应付款		5,300.00		刘启斌
				合计		878,467.81	812,071.34
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：