柏垫镇西坞村2023年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202312-00189	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇西坞村2023年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-12-30	发布日期：	2023-12-30

索引号：	113417230032546638/202312-00189
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇西坞村2023年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-12-30
发布日期：	2023-12-30

柏垫镇西坞村2023年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-12-30 10:40 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220709 组织名称:柏垫镇西坞村 2023年第四季度
期初结余:380145.02(其中:现金0,银行存款:380145.02) 期末结余:79779.48(其中:现金0,银行存款79779.48)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	销户款	村级账户	507,553.80			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫镇拨青铜树自然村人居环境整治项目资金	青桐树自然村人居环境整治提升	50,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫镇拨鹞鹰沟村环境提升资金	鹞鹰沟环境提升工程款	67,323.34			刘启斌
10	31	-	0003	柏垫镇文明创建（文明村镇、新时代文明实践活动经费）	文明创建	10,000.00			刘启斌
10	31	-	0004	利息收入	利息收入	85.44			刘启斌
11	30	-	0001	柏垫政府拨三季度农村公共设施运行维护费	农村公共基础设施维护费	10,225.00			刘启斌
11	30	-	0002	柏垫政府拨2022年村级集体经济绩效奖励资金	2022年村级集体经济绩效奖励资金	18,400.00			刘启斌
11	30	-	0003	11月错账退回	村级账户	5,743.00			刘启斌
12	31	-	0001	退回柏垫政府错拨2022年村级集体经济绩效奖励资金	村级账户	18,400.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨耕地找回工作经费	耕地找回	115,810.00			刘启斌
12	31	-	0003	柏垫政府拨第四季度公共设施运行维护经费	农村公共基础设施维护费	9,925.00			刘启斌
12	31	-	0004	柏垫政府拨农民运动会活动补助	乡镇补助收入	10,000.00			刘启斌
12	31	-	0005	柏垫政府拨2022年第一批非卫生厕所改造工程款	旱厕改造	51,883.38			刘启斌
12	31	-	0006	利息收入	利息收入	148.16			刘启斌
12	31	-	0018	付耕地找回青苗补偿明细错账退回重新打款	村级账户	6,675.00			刘启斌
10	31	-	0001	销户款	村级账户		507,553.80		刘启斌
10	31	-	0005	文明实践站慰问留守老人礼品	文明创建		448.00		刘启斌
10	31	-	0005	老有所学-老年活动服装、鞋子	老有所学		1,946.10		刘启斌
10	31	-	0005	食堂煤气灶	食堂		130.00		刘启斌
10	31	-	0005	扫把、农膜	其他村级支出		327.00		刘启斌
10	31	-	0005	村部日常日用品、刻印章费、电费、网费	办公费用		994.69		刘启斌
10	31	-	0006	公务用车费用	差旅费		2,260.00		刘启斌
10	31	-	0007	10月食堂菜款	食堂		2,630.00		刘启斌
10	31	-	0008	9月还款退回，重新打款	应付款		600.00		刘启斌
10	31	-	0008	清理烈士墓、杂草支出	其他村级支出		240.00		刘启斌
10	31	-	0009	下鹞鹰沟村环境提升工程款往来	应付款		0.13		刘启斌
10	31	-	0010	土地找回移苗费下往来	应付款		7,620.00		刘启斌
10	31	-	0010	土地找回移苗费下往来	应付款		400.00		刘启斌
10	31	-	0013	x211凤西路改造工程征地补偿款	凤西路改扩建征地款		2,800.00		刘启斌
10	31	-	0014	临时聘请人员9月工资	临时聘用人员工资		2,000.00		刘启斌
10	31	-	0018	土地整治服务费	土地整治		150,000.00		刘启斌
11	30	-	0003	11月错账退回	村级账户		5,743.00		刘启斌
11	30	-	0008	海形畈村庄提升移电线杆	其他村级支出		2,060.00		刘启斌
11	30	-	0009	11月食堂菜款	食堂		2,780.00		刘启斌
11	30	-	0010	11月差旅费报销	差旅费		1,640.00		刘启斌
11	30	-	0011	重阳节慰问礼品费	文明创建		280.00		刘启斌
11	30	-	0011	清理一枝黄花汽油费	其他村级支出		200.00		刘启斌
11	30	-	0011	村委会电费	办公费用		781.82		刘启斌
11	30	-	0012	支付公共设施维护费用	农村公共基础设施维护费		10,225.00		刘启斌
11	30	-	0013	x211凤西路改造工程西坞段征地补偿	凤西路改扩建征地款		53,237.00		刘启斌
11	30	-	0014	支付救急难互助款	救急救难互助资金		1,060.00		刘启斌
12	31	-	0001	退回柏垫政府错拨2022年村级集体经济绩效奖励资金	村级账户		18,400.00		刘启斌
12	31	-	0007	12月食堂菜款	食堂		3,136.00		刘启斌
12	31	-	0008	发放2022年村级集体经济绩效奖金	2022年村级集体经济绩效奖励资金		18,400.00		刘启斌
12	31	-	0009	报销差旅费	差旅费		3,070.00		刘启斌
12	31	-	0010	付第四季度公共设施运行维护费	农村公共基础设施维护费		9,925.00		刘启斌
12	31	-	0011	文明创建活动书籍	文明创建		312.00		刘启斌
12	31	-	0011	老有所学活动书籍	老有所学		360.00		刘启斌
12	31	-	0011	村部日常支出	办公费用		1,002.58		刘启斌
12	31	-	0011	食堂煤气	食堂		270.00		刘启斌
12	31	-	0012	购买办公费用	办公费用		803.00		刘启斌
12	31	-	0013	购买办公耗材	办公费用		3,325.00		刘启斌
12	31	-	0014	土地整治挖机费	土地整治		20,700.00		刘启斌
12	31	-	0015	海形畈村庄提升挖机费	环境整治支出		3,040.00		刘启斌
12	31	-	0016	文明创建广告牌制作安装	文明创建		3,970.00		刘启斌
12	31	-	0017	老有所学广告牌制作安装	老有所学		552.00		刘启斌
12	31	-	0017	文明创建广告牌制作安装	文明创建		3,060.00		刘启斌
12	31	-	0017	村级广告牌制作安装	宣传费		1,304.00		刘启斌
12	31	-	0018	付耕地找回青苗补偿明细错账退回重新打款	村级账户		6,675.00		刘启斌
12	31	-	0018	付耕地找回青苗补偿明细	耕地找回		69,072.00		刘启斌
12	31	-	0019	x211凤西路改造工程西坞段征地补偿	凤西路改扩建征地款		47,854.00		刘启斌
12	31	-	0020	2022年西坞村非卫生厕所改造工程款			70,683.38		刘启斌
12	31	-	0021	2023年西坞村青铜树塘泥冲桥及挡墙修复工程款			27,218.80		刘启斌
12	31	-	0022	土地整治工作奖励经费下往来	应付款		15,000.00		刘启斌
12	31	-	0023	柏垫镇特色产业集聚区道路硬化工程质保金下往来	应付款		9,628.36		刘启斌
12	31	-	0024	村庄提升拆破拆旧补偿款下往来	应付款		7,000.00		刘启斌
12	31	-	0025	村庄提升清捡小工工资下往来	应付款		960.00		刘启斌
12	31	-	0026	土地复垦挖机费下往来	应付款		43,600.00		刘启斌
12	31	-	0027	永农非耕地小工工资下往来	应付款		3,120.00		刘启斌
12	31	-	0028	永农非耕地整改挖机费	应付款		8,100.00		刘启斌
12	31	-	0029	非卫生厕所改造工程款下往来	应付款		12,350.00		刘启斌
12	31	-	0030	购买割草机、水泵款下往来	应付款		3,410.00		刘启斌
12	31	-	0031	清理加拿大一枝黄花下往来	应付款		3,300.00		刘启斌
12	31	-	0032	清理加拿大一支黄华小工工资下往来	应付款		4,980.00		刘启斌
				合计		882,172.12	1,182,537.66
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：