柏垫镇粮长村2023年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202312-00188	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇粮长村2023年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-12-30	发布日期：	2023-12-30

索引号：	113417230032546638/202312-00188
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇粮长村2023年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-12-30
发布日期：	2023-12-30

柏垫镇粮长村2023年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-12-30 10:40 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220705 组织名称:柏垫镇粮长村 2023年第四季度
期初结余:35707.89(其中:现金0,银行存款:35707.89) 期末结余:162816.60(其中:现金0,银行存款162816.60)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	银村直联开设新账户老账户销户	村级帐户	83,947.86			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨文明创建新时代文明实践经费	文明创建	10,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨查园水毁修复工程款	查园水毁修复	38,222.99			刘启斌
10	31	-	0002	利息收入	利息收入	16.98			刘启斌
11	30	-	0001	柏垫镇拨2022年村级集体经济绩效奖励资金	2022年村级集体经济绩效奖励资金	9,800.00			刘启斌
11	30	-	0002	柏垫镇拨农村公共设施运行维护三季度经费	农村公共设施运行维护费	15,150.00			刘启斌
12	31	-	0001	2022年村级集体经济绩效奖励资金退回	村级帐户	9,800.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨登山比赛暨挖笋节活动补助	乡镇补助收入	30,000.00			刘启斌
12	31	-	0003	柏垫政府拨第四季度农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护费	15,150.00			刘启斌
12	31	-	0004	柏垫政府拨老年协会规范化建设补助资金	乡镇补助收入	3,000.00			刘启斌
12	31	-	0005	柏垫政府拨耕地恢复群众工作经费	耕地找回	113,870.00			刘启斌
12	31	-	0006	广德农业农村局拨补助资金	县级及以上部门补助收入	30,000.00			刘启斌
12	31	-	0007	清理一支黄花、环境整治错账退回重新打卡	村级帐户	720.00			刘启斌
12	31	-	0008	结息	利息收入	29.68			刘启斌
10	31	-	0001	银村直联开设新账户老账户销户	村级帐户		83,947.86		刘启斌
10	31	-	0003	电费、电信费	办公费用		1,428.13		刘启斌
10	31	-	0003	电费、电信费	水电费		299.55		刘启斌
10	31	-	0004	桶装水	办公费用		720.00		刘启斌
10	31	-	0005	差旅费	差旅费		1,480.00		刘启斌
10	31	-	0006	食堂开支	食堂		2,557.00		刘启斌
10	31	-	0007	食堂烧饭工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
10	31	-	0008	围挡护栏安装	其他村级支出		1,300.00		刘启斌
11	30	-	0003	下粮长小区车棚增补费用往来	应付款		7,605.00		刘启斌
11	30	-	0004	食堂炊事员11月工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
11	30	-	0005	11月食堂菜金	食堂		2,870.00		刘启斌
11	30	-	0006	公厕维修材料费	公益性固定资产维修，折旧费		982.00		刘启斌
11	30	-	0007	购买办公用品	办公费用		2,653.00		刘启斌
11	30	-	0008	路灯安装费	其他村级支出		15,000.00		刘启斌
11	30	-	0009	场地平整费用	环境整治支出		4,660.00		刘启斌
11	30	-	0010	公务用车报销	差旅费		1,160.00		刘启斌
11	30	-	0011	办公电费	办公费用		1,136.77		刘启斌
11	30	-	0011	污水处理电费	水电费		340.67		刘启斌
12	31	-	0001	2022年村级集体经济绩效奖励资金退回	村级帐户		9,800.00		刘启斌
12	31	-	0007	清理一支黄花、环境整治错账退回重新打卡	村级帐户		720.00		刘启斌
12	31	-	0009	村委会电费	办公费用		1,434.33		刘启斌
12	31	-	0009	污水处理费电费	水电费		375.49		刘启斌
12	31	-	0010	救急难互助资金	救急救难互助资金		1,000.00		刘启斌
12	31	-	0011	临时聘用人员工资	其他村级支出		3,600.00		刘启斌
12	31	-	0012	炊事员12月份工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
12	31	-	0013	购买显示屏	电子屏		1,728.00		刘启斌
12	31	-	0014	报销差旅费	差旅费		1,880.00		刘启斌
12	31	-	0015	12月食堂菜金	食堂		3,372.00		刘启斌
12	31	-	0016	庙冲环境整治停车场修建征地费	环境整治支出		11,600.00		刘启斌
12	31	-	0017	建设边沟征地费	环境整治支出		3,375.00		刘启斌
12	31	-	0018	环境整治围墙制作	环境整治支出		5,423.00		刘启斌
12	31	-	0019	管道检修费用	粮长小区基础设施维护费		808.00		刘启斌
12	31	-	0020	吊车转运费	地质灾害排险费		2,000.00		刘启斌
12	31	-	0021	第三、四季度公共路灯运行维护费	农村公共设施运行维护费		6,500.00		刘启斌
12	31	-	0022	第四季度公共运维管护、保洁人员工资	农村公共设施运行维护费		10,050.00		刘启斌
12	31	-	0023	第三、第四季度公共运维绿化养护费用	农村公共设施运行维护费		5,780.00		刘启斌
12	31	-	0024	粮长小区绿化维护	粮长小区基础设施维护费		3,000.00		刘启斌
12	31	-	0025	支付第三季度公共维护管护人员工资	应付款		10,050.00		刘启斌
12	31	-	0026	支付朵山路灯安装费用	应付款		800.00		刘启斌
12	31	-	0027	购大米、油	应付款		1,123.00		刘启斌
12	31	-	0028	付环境整治小工费用	应付款		12,780.00		刘启斌
12	31	-	0029	支付清理一枝黄花及其他清理费用	应付款		2,760.00		刘启斌
				合计		359,707.51	232,598.80
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：