柏垫镇茅田村2023年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202312-00185	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇茅田村2023年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-12-30	发布日期：	2023-12-30

索引号：	113417230032546638/202312-00185
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇茅田村2023年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-12-30
发布日期：	2023-12-30

柏垫镇茅田村2023年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-12-30 10:40 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220707 组织名称:柏垫镇茅田村 2023年第四季度
期初结余:415562.39(其中:现金0,银行存款:415562.39) 期末结余:360892.69(其中:现金0,银行存款360892.69)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	开设银村直联销户款	村级帐户	748,094.12			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨农田水利设施建设工程款	农田水利设施建设工程	400,000.00			刘启斌
10	31	-	0003	柏垫政府拨文明创建活动经费	文明创建	10,000.00			刘启斌
10	31	-	0004	结息	利息收入	154.69			刘启斌
11	30	-	0001	柏垫镇拨2022年村级集体经济绩效奖励奖金	村级集体经济绩效奖励奖金	4,200.00			刘启斌
11	30	-	0002	柏垫镇拨公共设施运行维护三季度经费	农村公共设施维护费	30,600.00			刘启斌
11	30	-	0003	错账退回	村级帐户	900.00			刘启斌
12	31	-	0001	2022村级集体经济绩效奖励资金退回	村级帐户	4,200.00			刘启斌
12	31	-	0002	2022年度发展现代农业奖励资金	2022年度发展现代农业奖励资金	50,000.00			刘启斌
12	31	-	0003	老年协会规范化建设补助资金	老年协会	3,000.00			刘启斌
12	31	-	0004	耕地恢复群众工作经费	耕地找回	144,110.00			刘启斌
12	31	-	0005	柏垫镇拨第四季度农村公共设施运行维护费	农村公共设施维护费	30,700.00			刘启斌
12	31	-	0006	柏垫镇拨竹乡画廊沿线旅游公共服务提升	竹乡画廊	15,000.00			刘启斌
12	31	-	0007	林业特色产业示范基地笋材两用林	林业特色产业示范基地笋材两用林	100,000.00			刘启斌
12	31	-	0008	利息收入	利息收入	282.86			刘启斌
12	31	-	0009	错账退回	村级帐户	18,281.00			刘启斌
10	31	-	0001	开设银村直联销户款	村级帐户		748,094.12		刘启斌
10	31	-	0005	梅岭水库路灯电费	水电费		58.53		刘启斌
10	31	-	0005	污水处理	水电费		195.91		刘启斌
10	31	-	0005	梓冲路灯电费	水电费		51.51		刘启斌
10	31	-	0005	下阳路灯电费	水电费		37.46		刘启斌
10	31	-	0005	便民中心电费	办公费用		569.50		刘启斌
10	31	-	0005	会梓四组路灯电费	水电费		26.57		刘启斌
10	31	-	0005	下阳沿线路灯电费	水电费		7.35		刘启斌
10	31	-	0005	文化服务中心电费	办公费用		350.01		刘启斌
10	31	-	0005	会梓二组路灯电费	水电费		48.62		刘启斌
10	31	-	0006	还肖咏香食堂开支费用	应付款		2,909.50		刘启斌
10	31	-	0008	环山风景道建设土地流转费	茅田山森林公园环山路征地拆迁费		2,860.00		刘启斌
10	31	-	0009	竹乡画廊节点打造征地费	茅田山森林公园环山路征地拆迁费		70,508.00		刘启斌
10	31	-	0010	竹乡画廊挖机清理费	竹乡画廊		1,120.00		刘启斌
10	31	-	0011	人居环境整治拆破拆旧挖机费	环境整治支出		656.00		刘启斌
10	31	-	0013	庙岭人居环境管护人员工资	环境整治支出		2,400.00		刘启斌
10	31	-	0014	人居环境拆破拆旧临时工工资	环境整治支出		840.00		刘启斌
10	31	-	0015	公务用车	差旅费		1,620.00		刘启斌
10	31	-	0016	旱厕拆除费用	环境整治支出		2,500.00		刘启斌
11	30	-	0003	错账退回	村级帐户		900.00		刘启斌
11	30	-	0005	支付10月食堂开支	应付款		2,833.50		刘启斌
11	30	-	0006	铲除一支黄花临时工工资发放	应付款		1,440.00		刘启斌
11	30	-	0007	铲除一枝黄花临时工工资发放（10-11月）	其他村级支出		1,440.00		刘启斌
11	30	-	0008	拆破拆旧挖机费	环境整治支出		1,709.00		刘启斌
11	30	-	0009	稻田修路挖机费	其他村级支出		920.00		刘启斌
11	30	-	0010	公厕维修支出	公益性固定资产维修，折旧费		2,660.00		刘启斌
11	30	-	0011	采购办公用品	办公费用		2,696.00		刘启斌
11	30	-	0012	公务用车报销	差旅费		1,490.00		刘启斌
11	30	-	0013	污水处理、活动中心、路灯电费	水电费		747.67		刘启斌
11	30	-	0013	便民中心电费	办公费用		440.15		刘启斌
11	30	-	0014	防溺水广告牌制作安装	其他村级支出		3,185.00		刘启斌
11	30	-	0015	庙岭人居环境管护保洁费用	环境整治支出		1,200.00		刘启斌
11	30	-	0016	第三季度公共运维管护、保洁工作人员发放	农村公共设施维护费		27,975.00		刘启斌
11	30	-	0017	文明创建广告制作	文明创建		4,349.00		刘启斌
11	30	-	0018	环山风景道路建设征地补偿	茅田山森林公园环山路征地拆迁费		33,150.00		刘启斌
11	30	-	0019	人居环境整治临时工工资发放	坏境整治提升项目资金		6,660.00		刘启斌
12	31	-	0001	2022村级集体经济绩效奖励资金退回	村级帐户		4,200.00		刘启斌
12	31	-	0009	错账退回	村级帐户		18,281.00		刘启斌
12	31	-	0010	污水处理、路灯电费	水电费		458.07		刘启斌
12	31	-	0010	办公电费	办公费用		1,198.70		刘启斌
12	31	-	0011	报销差旅费	差旅费		2,290.00		刘启斌
12	31	-	0012	购置食堂大米	食堂		750.00		刘启斌
12	31	-	0012	购置茶叶、垃圾袋等办公用品	办公费用		2,850.00		刘启斌
12	31	-	0013	梓冲活动室更换门费用	公益性固定资产维修，折旧费		4,412.00		刘启斌
12	31	-	0014	购买会议桌、会议椅	会议椅		5,720.00		刘启斌
12	31	-	0014	购买会议桌、会议椅	会议桌		3,960.00		刘启斌
12	31	-	0015	村级购置水管费用	其他村级支出		3,609.74		刘启斌
12	31	-	0016	梓冲支部购买文具柜	文具柜		580.00		刘启斌
12	31	-	0017	藻塘支部购买办公用品	会议桌		3,600.00		刘启斌
12	31	-	0017	藻塘支部购买办公用品	会议椅		5,200.00		刘启斌
12	31	-	0017	藻塘支部购买办公用品	文件柜		580.00		刘启斌
12	31	-	0017	藻塘支部购买办公用品	办公椅		600.00		刘启斌
12	31	-	0017	藻塘支部购买办公用品	藤椅		1,200.00		刘启斌
12	31	-	0018	支部活动室墙体粉刷费用	其他村级支出		22,983.80		刘启斌
12	31	-	0019	环山风景道建设征地清单	茅田山森林公园环山路征地拆迁费		355,043.54		刘启斌
12	31	-	0020	竹乡画廊建设征地补偿费用	竹乡画廊		19,711.00		刘启斌
12	31	-	0021	环山风景道建设征地补偿款	茅田山森林公园环山路征地拆迁费		19,121.70		刘启斌
12	31	-	0022	耕地找回补偿农户费用	耕地找回		500.00		刘启斌
12	31	-	0023	救急难救助款	救急救难互助资金		8,100.00		刘启斌
12	31	-	0024	耕地找回补偿农户费用	耕地找回		121,708.50		刘启斌
12	31	-	0025	寒潮天气清障临时工工资	其他村级支出		780.00		刘启斌
12	31	-	0026	人居环境整治临时工工资	环境整治支出		9,420.00		刘启斌
12	31	-	0027	四季度公共运维管护、保洁人员工资	农村公共设施维护费		28,075.00		刘启斌
12	31	-	0028	自来水管网管护工资	其他村级支出		5,200.00		刘启斌
12	31	-	0029	食堂做饭人员6个月工资	食堂人员工资		10,800.00		刘启斌
12	31	-	0030	庙岭人居环境公共设施管护费用	农村公共设施维护费		1,200.00		刘启斌
12	31	-	0031	下南充路、龙子山道路硬化工程往来	应付款		14,082.02		刘启斌
12	31	-	0031	下耕地找回挖机费	应付款		6,304.00		刘启斌
12	31	-	0031	下11月食堂开支往来	应付款		3,024.90		刘启斌
				合计		1,559,522.67	1,614,192.37
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：