柏垫镇凤桥社区2023年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202312-00184	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇凤桥社区2023年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-12-30	发布日期：	2023-12-30

索引号：	113417230032546638/202312-00184
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇凤桥社区2023年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-12-30
发布日期：	2023-12-30

柏垫镇凤桥社区2023年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-12-30 10:40 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220710 组织名称:柏垫镇凤桥社区 2023年第四季度
期初结余:1609192.66(其中:现金0,银行存款:1609192.66) 期末结余:1571617.14(其中:现金0,银行存款1571617.14)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	开设银村直联新账户老账户销户款转入	村级账户	1,609,473.47			刘启斌
10	31	-	0002	利息收入	利息收入	280.81			刘启斌
10	31	-	0003	柏垫政府拨肖家滩人居环境提升项目款	肖家滩人居环境提升款	50,000.00			刘启斌
10	31	-	0003	柏垫政府拨李家塔人居环境提升项目款	李家塔人居环境环境整治	100,000.00			刘启斌
10	31	-	0003	柏垫政府拨文明创建新时代文明实践经费	文明创建	10,000.00			刘启斌
11	30	-	0002	柏垫政府拨2022年村集体经济绩效奖励资金	2022年村级集体经济绩效奖励资金	40,000.00			刘启斌
11	30	-	0003	柏垫政府拨农村公共设施维护三季度经费	农村公共设施运行维护款	19,300.00			刘启斌
11	30	-	0004	当月错账退回重新打款	村级账户	170.00			刘启斌
12	31	-	0001	利息收入	利息收入	722.57			刘启斌
12	31	-	0002	错账退回	村级账户	8,256.00			刘启斌
12	31	-	0003	村级集体绩效奖励资金当月退回	村级账户	40,000.00			刘启斌
12	31	-	0004	柏垫政府拨老年协会规范化建设补助资金	老年协会	3,000.00			刘启斌
12	31	-	0005	蔬菜临时售卖点租金	蔬菜临时售卖点租金	12,000.00			刘启斌
12	31	-	0006	柏垫政府拨第四季度农村公共设施运行维护经费	农村公共设施运行维护款	19,400.00			刘启斌
12	31	-	0007	农民运动会活动补助	农民运动会	10,000.00			刘启斌
12	31	-	0008	个人退回2022年差旅费差额	公积公益金	1,630.00			刘启斌
12	31	-	0009	原石香炉片板栗山场承包费	石香炉资产管理组	3,738.88			刘启斌
12	31	-	0010	广德市发展和改革委员会拨乡村振兴帮扶款	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
12	31	-	0011	耕地恢复群众工作经费	耕地恢复群众工作经费	117,500.00			刘启斌
10	31	-	0001	开设银村直联新账户老账户销户款转入	村级账户		1,609,473.47		刘启斌
10	31	-	0004	老年活动中心电费及电信费	老年活动中心		360.55		刘启斌
10	31	-	0004	电费	办公费用		680.46		刘启斌
10	31	-	0005	差旅费	差旅费		1,450.00		刘启斌
10	31	-	0006	食堂开支	食堂		2,557.00		刘启斌
10	31	-	0007	食堂烧饭及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
10	31	-	0007	食堂烧饭及保洁员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
10	31	-	0008	文明创建等广告制作	文明创建		1,082.00		刘启斌
10	31	-	0008	文明创建等广告制作	宣传费		716.00		刘启斌
10	31	-	0009	环境整治临时用工	环境整治支出		1,200.00		刘启斌
10	31	-	0010	石香炉河道绿化工程施工费	其他村级支出		7,100.00		刘启斌
10	31	-	0011	还款	应付款		50,000.00		刘启斌
10	31	-	0011	还款	应付款		100,000.00		刘启斌
11	30	-	0004	当月错账退回重新打款	村级账户		170.00		刘启斌
11	30	-	0005	老年活动中心电信费及电费	老年活动中心		262.75		刘启斌
11	30	-	0005	居民委员会电费	办公费用		498.36		刘启斌
11	30	-	0005	社区办公楼门锁	其他类型		50.00		刘启斌
11	30	-	0006	差旅费报销	差旅费		1,620.00		刘启斌
11	30	-	0007	桥栏杆、社区公厕维修	公益性固定资产维修，折旧费		2,850.00		刘启斌
11	30	-	0008	社区水沟清理费用	环境整治支出		3,680.00		刘启斌
11	30	-	0009	曹家湾道路水毁修复施工费用	村级道路支出		5,000.00		刘启斌
11	30	-	0010	11月食堂菜金	食堂		3,160.00		刘启斌
11	30	-	0011	社区广场健身器材、篮球架维护	公益性固定资产维修，折旧费		2,965.00		刘启斌
11	30	-	0012	路段清理临时用工费用	环境整治支出		3,940.00		刘启斌
11	30	-	0013	11月食堂烧饭及保洁工资	食堂人员工资		2,500.00		刘启斌
11	30	-	0014	村民代表会务补助	会务费		1,550.00		刘启斌
11	30	-	0015	2023年农村公共设施运行维护项目（三季度）支出	农村公共设施运行维护款		16,700.00		刘启斌
12	31	-	0002	错账退回	村级账户		8,256.00		刘启斌
12	31	-	0003	村级集体绩效奖励资金当月退回	村级账户		40,000.00		刘启斌
12	31	-	0012	老年活动中心电费、电信费	老年活动中心		671.66		刘启斌
12	31	-	0012	村委会电费	办公费用		560.00		刘启斌
12	31	-	0012	购买大米	食堂		630.00		刘启斌
12	31	-	0013	报销差旅费	差旅费		1,840.00		刘启斌
12	31	-	0014	付韩代平临时蔬菜售卖点租金	蔬菜临时售卖点租金		12,000.00		刘启斌
12	31	-	0015	付四季度农村公共设施维护经费	农村公共设施运行维护款		16,800.00		刘启斌
12	31	-	0016	发放2022年壮大村集体经济奖励资金发放	2022年村级集体经济绩效奖励资金		40,000.00		刘启斌
12	31	-	0017	付耕地找回青苗补偿	耕地找回		80,120.00		刘启斌
12	31	-	0018	拨曹家湾农田基础设施建设征地费	其他村级支出		85,503.00		刘启斌
12	31	-	0019	救急难资金发放	救急救难互助资金		4,400.00		刘启斌
12	31	-	0020	村民代表会务补助	会务费		1,600.00		刘启斌
12	31	-	0021	12月份临时用工	其他村级支出		2,540.00		刘启斌
12	31	-	0022	食堂烧饭及保洁工资	食堂人员工资		2,500.00		刘启斌
12	31	-	0023	文明创建广告牌制作	文明创建		594.00		刘启斌
12	31	-	0023	老年协会广告牌制作	老年协会		192.00		刘启斌
12	31	-	0023	广告牌制作	宣传费		1,114.00		刘启斌
12	31	-	0024	食堂水费	食堂		1,625.00		刘启斌
12	31	-	0024	公厕水费	水电费		1,275.00		刘启斌
12	31	-	0024	办公水费	办公费用		530.00		刘启斌
12	31	-	0025	支付办公日常用品	办公费用		1,173.00		刘启斌
12	31	-	0026	办公电脑耗材费用	办公费用		3,370.00		刘启斌
12	31	-	0027	购买办公文具	办公费用		590.00		刘启斌
12	31	-	0028	买菜菜金	食堂		3,098.00		刘启斌
				合计		2,095,471.73	2,133,047.25
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：