单位：元 

一、期初结存合计：

9830298.7

其中：现金

0

      银行存款

9830298.7

二、本期收入合计：

323097

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

2023年青岭村卫生室标准化建设资金款

12000

开展灭螺村劳务款

29439.05

广德市新杭镇2022年度村集体经济绩效奖励

50000

血防工作联系费

500

2022年补充耕地补助管护资金、2023年第一批土地复垦补助村级资金

116855

网格拟发2023年上半年补贴

6802.5

上部门补助收入

 新杭镇2023年第二季度人居环境大比武奖金

8000

农村生活污水终端运行电费

2620.97

“救急难”互助社筹集资金

10000

四季度新杭镇各村（社区）社保缴纳补助

19071.78

2023年度天然林管护资金

1296

帮扶款

20000

余海水、董绍凤两户退南方水泥厂拆迁首付补偿款

36900

赵前煤矿复垦处理废气矸石处理费用

3720

利息收入

利息收入

5891.7

三、本期支出合计：

3285754.55

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委及后备干部社保

村两委及后备干部社保缴费

31111.22

村工作人员工资

第四季度工资

80950.6

聘用人员工资支出

付村聘用人员3、4季度工资

31200

村民组长、会计工资

村民组长、会计工资

30000

绩效工资

第三季度绩效工资

22500

管理费用

办公费用

村部、污水处理终端1、2、电费

2932.68

办公费用

付村日常办公支出

1689.6

食堂

食堂支出

10375.1

差旅费

用车费

6190

宣传费

宣传支出

13681

其他支出

环境整治支出

东川领老村部卫生室周边环境排水沟整改

19305

美好乡村建设支出

东川领村民组环境卫生清理人工费

18975

村沟渠建设资金

大塘清淤费用

96669.8

文明实践站活动费用

文明实践站活动费用

19339

困难补助

救急难困难补助

500

广德南方水泥技改项目土地征用费用

2366972

恢复耕地第二批树木补偿款

62580

广德南方建材三狮水泥厂清理高压线路青苗费

1000

青岭村卫生室购买办公用品费用

12000

凤凰山水库进出平衡整改图斑面积青苗补偿款

9435

青岭村网格员上半年补贴

6802.5

青岭村60周岁以上老人就餐补助

3797

采购矿泉水费用

1750

灭螺村劳务款

29439.05

工程审计费用

2000

租借孵化园利息

36523

2022.2023年度南方建材三狮水泥厂廊道租用农田费用

27768

2023年青岭村耕地恢复挖机费

335039

挖机费

4730

血防工作联系费

500

四、期末结存合计：

6867641.15

其中：现金

0

银行存款

6867641.15