单位：元 

一、期初结存合计：

5195083.3

其中：现金

0

      银行存款

5195083.3

二、本期收入合计：

578329.15

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

拥一、下保村民组人居环境整治工程履约保证金

12000

四房、麻山冲村民组人居环境整治工程履约保证金

14000

新世纪广场小区物业管理补助款（1-8月）

80000

长安安置区物业管理补助款7-9月

63000

“救急难”互助社筹集资金

10000

2023年上半年灭螺村劳务款

48072

2023年三季度抽调人员村级季度补贴

126800

栗树林组基础设施及环境提升项目履约保证金

5500

网格员2023年度上半年补贴

12472.5

2023年秋季灭螺款

27280

县级及以上部门补助收入

乡村振兴帮扶款

50000

产业帮扶款

30000

职工社会保险

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（10月）

9618.28

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（11月）

9618.28

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（12月）

9618.28

利息收入

结息

3049.81

其他

六矿矸子山复垦地租金

9000

新杭镇2023年第二季度人居环境大比武奖励资金

8000

国有企业退休人员社会化管理补助资金

300

村级集体经济绩效奖励

50000

三、本期支出合计：

1494489.75

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工资支出

四季度工资

215737.36

村聘人员三季度绩效

13200

管理费用

办公费用

社区9月电费

3532.78

社区9月网费

1000.27

爱国主义教育基地网费

199

社区10月电费

2017.03

社区10月网费

989

社区10月饮用水

672

爱国主义教育基地网费

199

社区11月电费

1332.64

社区11月网费

989

社区11月饮用水费

336

爱国主义教育基地网费

199

社区电教远教费用

100

办公费用

社区办公用品支出

1273

社区办公用品支出

745

零星费用

社区零星开支

440

社区零星开支

540

食堂

9月食堂开支

3649

10月食堂开支

4075

11月食堂开支

4042

职工社会保险

新杭镇各村社区10月社保缴纳

19910.55

医疗保险补助款（10月）

562.66

新杭镇各村社区11月社保缴纳

25542.81

医疗保险补助款（11月）

562.66

新杭镇各村社区12月社保缴纳

20617.65

医疗保险补助款（12月）

562.66

其他

工程支出

上保组高义善屋后地质灾害整治工程

28010.2

大卡组道路路基修缮工程

46163

革命老区项目工程进度款

161181

初心公园法制公园改造工程

48400

木鱼山大桥限高架安装

1150

六矿职工宿舍楼清理及维护工程

6745

村部大楼二楼不锈钢腰线维修工程

1950

妇女儿童之家装饰工程

18984.8

卫生厕所改造维修工程

5680

石房村民组破旧房屋拆除及垃圾清运工程

16765

环境整治支出

石房组、油坊组人居环境整治工程（二次）

124161.55

改厕

2022年改厕工程

161938.63

退林还耕

第二批耕地找回补助款

164500

其他支出

购买现金支票

10

慰问费（提现）

6950

四房、麻山冲人居环境清单编制费

3400

长安安置区物业管理补助款7-9月

63000

大学新生补助款

500

西山边、东山边户户通硬化工程履约保证金

10600

“救急难”补助

3000

山南村黑臭水体整治工程质保金

4800

壮大集体经济项目附属工程质保金

23867

杨门坎水库泄洪渠清淤加固工程质保金

4800

2023年上半年灭螺村劳务款

48072

六矿矸子山复垦地租金

9000

老年食堂餐补

57

村BA篮球服购买

8400

中心村杂草清理小工费

1000

重阳节慰问活动

1575

老有所学广告牌制作

680

广告及标识牌制作

13377

青苗补偿款（陈学良）

2600

社区体育器材购买

8515

审计费

2609

森林村庄建设规划设计费

10000

党员户外党性教育

4700

社区大米支出

2250

高标准农田建设迁坟挖机费

8000

坟墓迁移安置费

1600

网格员2023年度上半年补贴

12472.5

新世纪广场小区物业补助款（1-8月）

80000

村级集体经济绩效奖励

50000

四、期末结存合计：

4278922.7

其中：现金

0

银行存款

4278922.7