单位：元 

一、期初结存合计：

1603064.06

其中：现金

0

      银行存款

1603064.06

二、本期收入合计：

1005955.86

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

步家庄园地复垦项目履约保证金

3700

徐家边村道路拓宽 硬化亮化工程履约保证金

4,900.00

杨树塘至三角坝渠道沟清淤硬化工程质保金

15,000.00

长草坝至黄泥坝渠道沟清淤硬化工程 质保金

13,600.00

补贴

2023年三季度抽调人员村级季度补贴

49,741.48

网格员2023年度上半年补贴

6,315.00

水电费

农村生活污水终端运行电费

11,356.11

补助

新杭镇国有企业退休人员社会化管理补助资金

100.00

绩效奖励

新杭镇村级集体经济绩效奖励

50,000.00

奖励资金

二季度人居环境大比武奖励资金

10,000

利息收入

利息

840.91

农业农村局补助资金

广德市农业农村局补助资金

30,000.00

筹集资金

“救急难”互助社筹集资金

10,000

退款

白应祥缴工资退款

402.36

借款

合作社借款

800,000.00

三、本期支出合计：

1949568.79

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

聘用人员工资支出

付村聘用人员10-12月份工资

96395.28

小工工资

环境清理小工工资

21950

管理费用

办公费用

办公用品

1,798.00

办公费用

购买打印机及配件

3961

水电费

公益水电费及农排电费

13181.93

食堂

食堂支出

9125.8

其他

购篮球服

3,300.00

活动费

重阳节活动费

3750

审计支出

凤凰牌、钱家湾水塘清淤项目审计费

1,000.00

审计支出

工业园区垃圾清运及路面硬化项目审计费用

500

宣传支出

广告牌、条幅制作费用

1,805.00

补偿款

征地补偿款（宋传胜）

7,630.00

标识标牌制作

退役军人服务站标牌制作费用

2,789.00

公务用车

用车费

7600

环境整治支出

环境清理费

26765

资金利息

融资资金利息

66667

水沟维修

胡家桥水沟维修费用

5200

耕地找回

耕地找回挖机费用

36279

土地复垦

土地复耕补助款

249,792.00

耕地找回补助款

耕地找回补助款（谢美蓉）

258,304.00

网格员补贴

网格员2023年度上半年补贴

6,315.00

服务费

土地复垦服务费

1,000,000.00

集体经济奖金

2022年壮大村集体经济奖金

50,000.00

补助

林塘茂村民组补助

40,000.00

代理费用支出

三角坝清淤硬化项目招标代理费

9,101.43

代理费用支出

长草坝至黄泥坝渠道沟清淤硬化工程代理费

8,359.13

代理费用支出

污水处理设施及新增接户整改工程代理费

1,741.37

保证金

杨树塘至三角坝渠道沟项目履约保证金

10,202.85

土地租赁支出

大塘角村民组土地租赁费

2,560.00

美好乡村建设支出

美好乡村菜园租赁费

3,496.00

四、期末结存合计：

659451.13

其中：现金

0

银行存款

659451.13